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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 516.04%1.64億 | -31.86%3,521.5万 | -31.86%3,521.5万 | -48.46%5,303.1万 | -83.84%3,687.2万 | -58.37%2,655.7万 | -29.60%5,168.1万 | -29.60%5,168.1万 | -25.68%1.03億 | 86.15%2.28億 |
| -現金及び現金同等物 | 137.84%5,849.5万 | -37.58%2,952.8万 | -37.58%2,952.8万 | -52.35%4,826.6万 | -85.38%3,335.1万 | -61.45%2,459.4万 | -35.56%4,730.3万 | -35.56%4,730.3万 | -26.83%1.01億 | 86.15%2.28億 |
| -売掛金 | 1.34%2,061.4万 | 3.89%1,652.6万 | 3.89%1,652.6万 | --1,616.9万 | --1,825.7万 | --2,034.1万 | --1,590.7万 | --1,590.7万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.43%400.6万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --3,300万 | -65.35%4,585万 | -65.35%4,585万 | --5,553万 | --2,577.5万 | --0 | --1.32億 | --1.32億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 202.84%3.25億 | -24.12%1.89億 | -24.12%1.89億 | 9.07%2.32億 | -54.27%1.53億 | -28.60%1.07億 | 81.94%2.5億 | 81.94%2.5億 | -20.51%2.13億 | 84.44%3.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -14.06%-4,960.2万 | -14.27%-4,809.6万 | -14.27%-4,809.6万 | -21.49%-4,658.8万 | -23.35%-4,509.2万 | -24.92%-4,348.6万 | -25.25%-4,209.1万 | -25.25%-4,209.1万 | -21.16%-3,834.7万 | -14.80%-3,655.6万 |
| 投資用不動産 | -97.88%387.3万 | -14.09%1.76億 | -14.09%1.76億 | -25.21%1.46億 | -30.72%1.49億 | -28.29%1.82億 | 300.56%2.05億 | 300.56%2.05億 | 323.21%1.96億 | 388.08%2.15億 |
| 投資その他の資産 | -2.49%166.96億 | -3.62%165.32億 | -3.62%165.32億 | -2.44%164.83億 | 0.84%170.16億 | -2.30%171.21億 | 0.30%171.54億 | 0.30%171.54億 | 3.27%168.95億 | 6.71%168.75億 |
| -投資有価証券 | -1.65%63.62億 | 0.84%64.54億 | 0.84%64.54億 | 0.14%63.33億 | 1.55%65.21億 | 1.28%64.68億 | 10.05%64億 | 10.05%64億 | 7.60%63.25億 | 17.72%64.22億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | -97.75%387.3万 | -17.26%1.62億 | -17.26%1.62億 | --1.34億 | -36.27%1.37億 | -32.31%1.72億 | 282.88%1.96億 | 282.88%1.96億 | ---- | 388.08%2.15億 |
| -売却可能金融資産 | ---- | 54.54%1,401.4万 | 54.54%1,401.4万 | -93.72%1,227万 | --1,192.8万 | --1,020.4万 | --906.8万 | --906.8万 | --1.96億 | ---- |
| -満期保有金融資産 | 131.82%816.7万 | --1,085.1万 | --1,085.1万 | -71.05%769.1万 | -75.08%575.8万 | -79.24%352.3万 | --0 | --0 | 1,356.58%2,656.8万 | 1,079.28%2,310.2万 |
| 金融資産 | -31.41%3,644.1万 | -43.10%3,561.9万 | -43.10%3,561.9万 | -34.56%5,501.8万 | -12.21%5,644万 | 34.72%5,313.2万 | 179.21%6,259.9万 | 179.21%6,259.9万 | 366.14%8,407.3万 | 187.36%6,428.9万 |
| 長期受取手形 | 81.68%2,083.7万 | 216.26%1,952.3万 | 216.26%1,952.3万 | 259.02%1,368.6万 | 204.78%1,345.3万 | 180.07%1,146.9万 | 23.21%617.3万 | 23.21%617.3万 | 64.24%381.2万 | 54.71%441.4万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 規制資産 | 206.20%6,741.4万 | 298.10%6,332.6万 | 298.10%6,332.6万 | 236.35%6,296.9万 | -6.90%1,825.7万 | -16.13%2,201.6万 | -10.96%1,590.7万 | -10.96%1,590.7万 | 1.69%1,872.1万 | 10.67%1,961.1万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -1.64%185.7万 | -0.16%185.6万 | 4.42%196万 | ---- | ---- | --188.8万 | --185.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 32.43%8.45億 | 6.21%6.51億 | 6.21%6.51億 | 18.96%7.43億 | 31.57%5.99億 | 28.72%6.38億 | -4.86%6.13億 | -4.86%6.13億 | 21.84%6.25億 | -16.76%4.55億 |
| -短期借入金 | 32.68%8.45億 | 6.21%6.51億 | 6.21%6.51億 | 18.98%7.42億 | 31.63%5.98億 | 28.78%6.37億 | -4.69%6.13億 | -4.69%6.13億 | 21.89%6.23億 | -16.79%4.54億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 7.71%125.8万 | 7.95%123.6万 | 3.76%121.4万 | ---- | ---- | -0.34%116.8万 | -2.30%114.5万 |
| -買掛金 | -32.91%3,213.1万 | -24.60%4,170.5万 | -24.60%4,170.5万 | -4.61%4,313.7万 | -9.36%3,858.8万 | 8.58%4,789.1万 | -2.68%5,531.3万 | -2.68%5,531.3万 | -7.53%4,522.3万 | 7.82%4,257.3万 |
| -未払い法人所得税 | -5.79%64.24億 | -1.03%67.02億 | -1.03%67.02億 | -1.63%66億 | -0.39%68.28億 | -1.73%68.19億 | 7.11%67.71億 | 7.11%67.71億 | 5.83%67.09億 | 16.52%68.55億 |
| -未払配当金 | -5.02%2,019.2万 | -0.89%2,127.1万 | -0.89%2,127.1万 | -1.10%2,123万 | -2.75%2,121.4万 | -3.11%2,125.9万 | -1.09%2,146.2万 | -1.09%2,146.2万 | -1.62%2,146.6万 | 5.09%2,181.4万 |
| 当期の未払費用 | 5.28%7,080.9万 | 0.96%8,078.1万 | 0.96%8,078.1万 | -5.43%7,458.9万 | -7.49%6,471.6万 | -15.93%6,725.6万 | 0.30%8,001.4万 | 0.30%8,001.4万 | 16.90%7,887.1万 | 11.52%6,995.8万 |
| 流動性繰延負債 | -12.22%1,539.1万 | -9.61%1,496.3万 | -9.61%1,496.3万 | 0.08%1,625.8万 | 4.65%1,637.4万 | 4.18%1,753.3万 | 5.39%1,655.4万 | 5.39%1,655.4万 | 3.84%1,624.5万 | 4.40%1,564.6万 |
| 流動負債合計 | 38.36%13.13億 | 2.21%9.88億 | 2.21%9.88億 | 13.97%10.42億 | 21.75%9.03億 | 15.57%9.49億 | -2.44%9.67億 | -2.44%9.67億 | 8.85%9.14億 | -5.05%7.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --4,680万 | --4,680万 | --4,680万 | --4,680万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | -4.10%4,584.5万 | -2.70%4,617.8万 | -2.70%4,617.8万 | -2.63%4,650.9万 | -2.57%4,683万 | -0.38%4,780.4万 | -1.77%4,746万 | -1.77%4,746万 | 4.44%4,776.7万 | 4.39%4,806.5万 |
| 長期前払費用 | -5.92%1,489.7万 | -11.71%1,552.8万 | -11.71%1,552.8万 | -7.80%1,454.5万 | -1.88%1,525.2万 | -9.19%1,583.5万 | 2.32%1,758.7万 | 2.32%1,758.7万 | 1.75%1,577.6万 | -5.33%1,554.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | -1.63%63.16億 | 0.87%64.08億 | 0.87%64.08億 | 0.16%62.87億 | 1.58%64.74億 | 1.30%64.21億 | 10.15%63.53億 | 10.15%63.53億 | 7.63%62.77億 | 17.83%63.73億 |
| 従業員福利厚生費 | 28.79%1,156.5万 | 41.81%1,107万 | 41.81%1,107万 | 35.76%946.8万 | 29.99%1,070.6万 | -21.11%898万 | -45.31%780.6万 | -45.31%780.6万 | -47.78%697.4万 | -40.80%823.6万 |
| 転換可能優先株式 | -2.47%1,143.8万 | 18.20%1,235.3万 | 18.20%1,235.3万 | 7.18%1,090.7万 | 6.49%1,269.4万 | -48.46%1,172.8万 | -53.80%1,045.1万 | -53.80%1,045.1万 | -51.46%1,017.6万 | -41.26%1,192万 |
| 非流動負債合計 | -0.40%77.37億 | -0.62%76.9億 | -0.62%76.9億 | 0.24%76.42億 | 1.77%77.31億 | 0.10%77.68億 | 5.81%77.38億 | 5.81%77.38億 | 6.18%76.23億 | 13.99%75.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.85%42.15億 | 1.05%42.27億 | 1.05%42.27億 | -0.00%41.41億 | -1.82%41.35億 | -1.89%41.38億 | -0.26%41.83億 | -0.26%41.83億 | -0.76%41.41億 | 1.49%42.11億 |
| -普通株式 | 1.85%42.15億 | 1.05%42.27億 | 1.05%42.27億 | -0.00%41.41億 | -1.82%41.35億 | -1.89%41.38億 | -0.26%41.83億 | -0.26%41.83億 | -0.76%41.41億 | 1.49%42.11億 |
| 利益剰余金 | 11.09%1,093.9万 | 11.41%1,075.6万 | 11.41%1,075.6万 | 12.35%1,074.9万 | 8.99%1,029.5万 | 3.48%984.7万 | -12.12%965.4万 | -12.12%965.4万 | -13.48%956.7万 | -6.05%944.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -185.98%-1,311.2万 | 51.52%-1,254.2万 | 51.52%-1,254.2万 | 74.69%-3,458.1万 | 77.49%-3,078万 | 94.77%-458.5万 | 40.38%-2,587.3万 | 40.38%-2,587.3万 | -7,448.62%-1.37億 | -1,125.46%-1.37億 |
| その他の資本の構成要素 | --3,646万 | -28.50%1,701.4万 | -28.50%1,701.4万 | --148.6万 | --147.8万 | ---- | --2,379.7万 | --2,379.7万 | ---- | ---- |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | -2.46%171.11億 | -4.36%169.69億 | -4.36%169.69億 | -2.92%169.46億 | -0.61%174.51億 | -3.20%175.42億 | 0.16%177.42億 | 0.16%177.42億 | 2.58%174.56億 | 7.44%175.58億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
