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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.54%3,471.3万 | 117.71%8,027.4万 | 516.04%1.64億 | -31.86%3,521.5万 | -31.86%3,521.5万 | -48.46%5,303.1万 | -83.84%3,687.2万 | -58.37%2,655.7万 | -29.60%5,168.1万 | -29.60%5,168.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -51.59%2,336.5万 | 134.59%7,823.8万 | 137.84%5,849.5万 | -37.58%2,952.8万 | -37.58%2,952.8万 | -52.35%4,826.6万 | -85.38%3,335.1万 | -61.45%2,459.4万 | -35.56%4,730.3万 | -35.56%4,730.3万 |
| -短期投資 | 138.15%1,134.8万 | -42.18%203.6万 | 5,254.36%1.05億 | 29.90%568.7万 | 29.90%568.7万 | 199.12%476.5万 | --352.1万 | --196.3万 | --437.8万 | --437.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.41%6,574.3万 | 260.33%6,578.5万 | 206.20%6,741.4万 | 298.10%6,332.6万 | 298.10%6,332.6万 | 236.35%6,296.9万 | -6.90%1,825.7万 | -16.13%2,201.6万 | -10.96%1,590.7万 | -10.96%1,590.7万 |
| -売掛金 | 23.34%1,994.3万 | 3.99%1,898.5万 | 1.34%2,061.4万 | 3.89%1,652.6万 | 3.89%1,652.6万 | --1,616.9万 | --1,825.7万 | --2,034.1万 | --1,590.7万 | --1,590.7万 |
| -貸付金 | -2.14%4,580万 | --4,680万 | --4,680万 | --4,680万 | --4,680万 | --4,680万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.62%167.5万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --0 | -61.17%489.9万 | -71.63%517.8万 | -60.66%637.6万 | -60.66%637.6万 | -21.08%886.1万 | 25.46%1,261.8万 | 84.46%1,825万 | 99.15%1,620.7万 | 99.15%1,620.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.68%3,155.1万 | -4.89%4,183.1万 | 13.81%2,704.6万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 7.35%1,153.9万 | 4.84%1,079.3万 | 11.09%1,093.9万 | 11.41%1,075.6万 | 11.41%1,075.6万 | 12.35%1,074.9万 | 8.99%1,029.5万 | 3.48%984.7万 | -12.12%965.4万 | -12.12%965.4万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -40.46%457.9万 | 31.75%758.6万 | 131.82%816.7万 | --1,085.1万 | --1,085.1万 | -71.05%769.1万 | -75.08%575.8万 | -79.24%352.3万 | --0 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 3,280.38%18.77億 | 757.45%2.21億 | --3,300万 | -65.35%4,585万 | -65.35%4,585万 | --5,553万 | --2,577.5万 | --0 | --1.32億 | --1.32億 |
| その他の流動資産 | 2,274.70%3,528.8万 | 3,130.24%4,774.3万 | --3,646万 | -28.50%1,701.4万 | -28.50%1,701.4万 | --148.6万 | --147.8万 | ---- | --2,379.7万 | --2,379.7万 |
| 流動資産合計 | 775.06%20.29億 | 186.55%4.38億 | 202.84%3.25億 | -24.12%1.89億 | -24.12%1.89億 | 9.07%2.32億 | -54.27%1.53億 | -28.60%1.07億 | 81.94%2.5億 | 81.94%2.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.99%1,352.9万 | -6.87%1,420.4万 | -5.92%1,489.7万 | -11.71%1,552.8万 | -11.71%1,552.8万 | -7.80%1,454.5万 | -1.88%1,525.2万 | -9.19%1,583.5万 | 2.32%1,758.7万 | 2.32%1,758.7万 |
| -有形固定資産総額 | 8.47%6,630.8万 | 8.29%6,534.7万 | 8.73%6,449.9万 | 6.61%6,362.4万 | 6.61%6,362.4万 | 12.95%6,113.3万 | 15.82%6,034.4万 | 13.54%5,932.1万 | 17.49%5,967.8万 | 17.49%5,967.8万 |
| -減価償却累計额 | -13.29%-5,277.9万 | -13.42%-5,114.3万 | -14.06%-4,960.2万 | -14.27%-4,809.6万 | -14.27%-4,809.6万 | -21.49%-4,658.8万 | -23.35%-4,509.2万 | -24.92%-4,348.6万 | -25.25%-4,209.1万 | -25.25%-4,209.1万 |
| 投資用不動産 | -8.66%150.55億 | -2.44%166.01億 | -2.49%166.96億 | -3.62%165.32億 | -3.62%165.32億 | -2.44%164.83億 | 0.84%170.16億 | -2.30%171.21億 | 0.30%171.54億 | 0.30%171.54億 |
| 投資その他の資産 | -89.48%1,537.7万 | -88.80%1,669.4万 | -89.72%1,874.6万 | -14.09%1.76億 | -14.09%1.76億 | -25.21%1.46億 | -30.72%1.49億 | -28.29%1.82億 | -31.01%2.05億 | -31.01%2.05億 |
| -金融商品投資 | -98.34%242.1万 | -98.49%225.3万 | -97.88%387.3万 | -14.09%1.76億 | -14.09%1.76億 | -25.21%1.46億 | -30.72%1.49億 | -28.29%1.82億 | 300.56%2.05億 | 300.56%2.05億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | -98.19%242.1万 | -98.36%225.3万 | -97.75%387.3万 | -17.26%1.62億 | -17.26%1.62億 | --1.34億 | -36.27%1.37億 | -32.31%1.72億 | 282.88%1.96億 | 282.88%1.96億 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | 54.54%1,401.4万 | 54.54%1,401.4万 | -93.72%1,227万 | --1,192.8万 | --1,020.4万 | --906.8万 | --906.8万 |
| -その他の投資 | --1,295.6万 | --1,444.1万 | --1,487.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -55.89%2,426.6万 | -34.98%3,669.5万 | -31.41%3,644.1万 | -43.10%3,561.9万 | -43.10%3,561.9万 | -34.56%5,501.8万 | -12.21%5,644万 | 34.72%5,313.2万 | 179.21%6,259.9万 | 179.21%6,259.9万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.64%185.7万 | -0.16%185.6万 | 4.42%196万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --1,807.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%4,680万 | -59.30%4,680万 | -59.30%4,680万 | -59.30%4,680万 |
| 非流動繰延資産 | 23.62%1,691.8万 | 47.13%1,979.4万 | 52.93%2,083.7万 | 216.26%1,952.3万 | 216.26%1,952.3万 | 184.71%1,368.6万 | 143.01%1,345.3万 | 158.29%1,362.5万 | -2.77%617.3万 | -2.77%617.3万 |
| 非流動資産合計 | -9.40%151.43億 | -3.53%166.88億 | -3.72%167.87億 | -4.08%167.79億 | -4.08%167.79億 | -3.07%167.14億 | 0.43%172.98億 | -2.99%174.35億 | -0.48%174.92億 | -0.48%174.92億 |
| 資産合計 | 1.33%171.72億 | -1.86%171.26億 | -2.46%171.11億 | -4.36%169.69億 | -4.36%169.69億 | -2.92%169.46億 | -0.61%174.51億 | -3.20%175.42億 | 0.16%177.42億 | 0.16%177.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -20.49%5.91億 | 27.60%7.65億 | 32.43%8.45億 | 6.21%6.51億 | 6.21%6.51億 | 18.96%7.43億 | 31.57%5.99億 | 28.72%6.38億 | -4.86%6.13億 | -4.86%6.13億 |
| -短期借入金 | -20.35%5.91億 | 27.87%7.65億 | 32.68%8.45億 | 6.21%6.51億 | 6.21%6.51億 | 18.98%7.42億 | 31.63%5.98億 | 28.78%6.37億 | -4.69%6.13億 | -4.69%6.13億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.71%125.8万 | 7.95%123.6万 | 3.76%121.4万 | ---- | ---- |
| 未払金 | 0.84%6,716.1万 | 0.47%6,441.4万 | -19.40%5,889.8万 | -15.20%6,743.9万 | -15.20%6,743.9万 | -2.29%6,660.3万 | -6.73%6,411.1万 | 3.92%7,307.8万 | -2.23%7,952.9万 | -2.23%7,952.9万 |
| -買掛金 | -6.69%4,025.2万 | -8.33%3,537.5万 | -32.91%3,213.1万 | -24.60%4,170.5万 | -24.60%4,170.5万 | -4.61%4,313.7万 | -9.36%3,858.8万 | 8.58%4,789.1万 | -2.68%5,531.3万 | -2.68%5,531.3万 |
| -未払法人税 | 168.69%600.8万 | 105.18%884.1万 | 67.39%657.5万 | 62.06%446.3万 | 62.06%446.3万 | 51.90%223.6万 | 1,141.79%430.9万 | 192.92%392.8万 | -1.92%275.4万 | -1.92%275.4万 |
| -未払配当金 | -1.55%2,090.1万 | -4.79%2,019.8万 | -5.02%2,019.2万 | -0.89%2,127.1万 | -0.89%2,127.1万 | -1.10%2,123万 | -2.75%2,121.4万 | -3.11%2,125.9万 | -1.09%2,146.2万 | -1.09%2,146.2万 |
| 当期の未払費用 | -7.15%6,925.9万 | 7.27%6,942.1万 | 5.28%7,080.9万 | 0.96%8,078.1万 | 0.96%8,078.1万 | -5.43%7,458.9万 | -7.49%6,471.6万 | -15.93%6,725.6万 | 0.30%8,001.4万 | 0.30%8,001.4万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 36.57%1,489.6万 | -8.83%1,157.3万 | -2.47%1,143.8万 | 18.20%1,235.3万 | 18.20%1,235.3万 | 7.18%1,090.7万 | 6.49%1,269.4万 | -48.46%1,172.8万 | -53.80%1,045.1万 | -53.80%1,045.1万 |
| 流動性繰延負債 | 7.09%1,741万 | -1.88%1,606.6万 | -12.22%1,539.1万 | -9.61%1,496.3万 | -9.61%1,496.3万 | 0.08%1,625.8万 | 4.65%1,637.4万 | 4.18%1,753.3万 | 5.39%1,655.4万 | 5.39%1,655.4万 |
| その他の流動負債 | 220.94%4.2億 | 101.61%2.95億 | 120.61%3.11億 | -3.41%1.61億 | -3.41%1.61億 | 12.42%1.31億 | 21.60%1.46億 | 4.22%1.41億 | 13.60%1.67億 | 13.60%1.67億 |
| 流動負債合計 | 13.15%11.79億 | 35.16%12.21億 | 38.36%13.13億 | 2.21%9.88億 | 2.21%9.88億 | 13.97%10.42億 | 21.75%9.03億 | 15.57%9.49億 | -2.44%9.67億 | -2.44%9.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.55%64.95億 | -1.74%64.07億 | -1.65%63.62億 | 0.84%64.54億 | 0.84%64.54億 | 0.14%63.33億 | 1.55%65.21億 | 1.28%64.68億 | 10.05%64億 | 10.05%64億 |
| -長期借入金 | 2.59%64.5億 | -1.74%63.62億 | -1.63%63.16億 | 0.87%64.08億 | 0.87%64.08億 | 0.16%62.87億 | 1.58%64.74億 | 1.30%64.21億 | 10.15%63.53億 | 10.15%63.53億 |
| -リース債務 | -2.90%4,516万 | -2.84%4,550.2万 | -4.10%4,584.5万 | -2.70%4,617.8万 | -2.70%4,617.8万 | -2.63%4,650.9万 | -2.57%4,683万 | -0.38%4,780.4万 | -1.77%4,746万 | -1.77%4,746万 |
| 従業員福利厚生費 | 70.92%1,618.3万 | 14.08%1,221.3万 | 28.79%1,156.5万 | 41.81%1,107万 | 41.81%1,107万 | 35.76%946.8万 | 29.99%1,070.6万 | -21.11%898万 | -45.31%780.6万 | -45.31%780.6万 |
| 繰延負債 | -45.82%3,149.4万 | -18.50%5,307.4万 | -37.66%5,011.4万 | -58.95%4,948.1万 | -58.95%4,948.1万 | -58.83%5,812.4万 | -53.56%6,512.3万 | -44.45%8,039.1万 | -10.04%1.21億 | -10.04%1.21億 |
| その他の非流動性負債 | -99.67%65.9万 | -99.71%65.9万 | -99.75%65.9万 | -22.84%1.87億 | -22.84%1.87億 | -15.77%1.99億 | -18.80%2.31億 | -34.15%2.61億 | -31.99%2.43億 | -31.99%2.43億 |
| 非流動負債合計 | -0.86%65.44億 | -5.20%64.73億 | -5.79%64.24億 | -1.03%67.02億 | -1.03%67.02億 | -1.63%66億 | -0.39%68.28億 | -1.73%68.19億 | 7.11%67.71億 | 7.11%67.71億 |
| 負債合計 | 1.05%77.23億 | -0.48%76.94億 | -0.40%77.37億 | -0.62%76.9億 | -0.62%76.9億 | 0.24%76.42億 | 1.77%77.31億 | 0.10%77.68億 | 5.81%77.38億 | 5.81%77.38億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.90%42.2億 | 1.99%42.17億 | 1.85%42.15億 | 1.05%42.27億 | 1.05%42.27億 | -0.00%41.41億 | -1.82%41.35億 | -1.89%41.38億 | -0.26%41.83億 | -0.26%41.83億 |
| -普通株式 | 1.90%42.2億 | 1.99%42.17億 | 1.85%42.15億 | 1.05%42.27億 | 1.05%42.27億 | -0.00%41.41億 | -1.82%41.35億 | -1.89%41.38億 | -0.26%41.83億 | -0.26%41.83億 |
| 利益剰余金 | 0.24%52.1億 | -6.97%52.25億 | -8.30%51.73億 | -13.38%50.64億 | -13.38%50.64億 | -10.82%51.98億 | -4.60%56.16億 | -9.48%56.41億 | -6.45%58.46億 | -6.45%58.46億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 158.38%2,018.8万 | 68.17%-979.7万 | -185.98%-1,311.2万 | 51.52%-1,254.2万 | 51.52%-1,254.2万 | 74.69%-3,458.1万 | 77.49%-3,078万 | 94.77%-458.5万 | 40.38%-2,587.3万 | 40.38%-2,587.3万 |
| 株主資本 | 1.57%94.5億 | -2.96%94.32億 | -4.09%93.74億 | -7.25%92.79億 | -7.25%92.79億 | -5.38%93.04億 | -2.42%97.2億 | -5.67%97.74億 | -3.81%100.04億 | -3.81%100.04億 |
| 資本合計 | 1.57%94.5億 | -2.96%94.32億 | -4.09%93.74億 | -7.25%92.79億 | -7.25%92.79億 | -5.38%93.04億 | -2.42%97.2億 | -5.67%97.74億 | -3.81%100.04億 | -3.81%100.04億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
