ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.34%1.45億 | 2.99%6.16億 | 1.02%1.72億 | 8.87%1.73億 | 5.67%1.3億 | -3.41%1.4億 | 8.45%5.98億 | 13.67%1.7億 | 1.83%1.59億 | 0.78%1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 276.42%1.82億 | -3,118.07%-4.12億 | -94.08%921.2万 | -666.10%-3.58億 | 115.97%3,998.3万 | -327.83%-1.03億 | -99.02%1,363.7万 | -75.89%1.56億 | -66.80%6,315.9万 | -155.20%-2.5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -140.94%-7,101.9万 | 94.89%9.07億 | 208.31%1.07億 | 412.96%5.14億 | -76.01%1.12億 | 950.26%1.73億 | 142.38%4.65億 | 82.93%-9,846.6万 | 180.59%1億 | 225.74%4.65億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.26%152.8万 | --620.6万 | --150.7万 | -22.69%149.9万 | ---- | 45.49%159.6万 | ---- | ---- | -68.60%193.9万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -119.21%-1,263.9万 | 77.36%-2,496.9万 | 23.82%-5,584.8万 | -39.06%-1,691.5万 | 76.98%-3,172.8万 | 68.69%6,580.3万 | -1,034.19%-1.1億 | -2,850.69%-7,330.6万 | -569.47%-1,216.4万 | -4,518.10%-1.38億 |
| 株式ベースの報酬 | -119.72%-37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.26%187.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 98.59%-66.4万 | ---8,536.8万 | ---1,526.8万 | -539.45%-708.4万 | ---- | -385.18%-4,695.2万 | ---- | ---- | -94.43%161.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 12.95%6,173.6万 | 1.69%2.28億 | -45.97%1.1億 | 5,310.37%2,412.4万 | -48.38%3,786.2万 | -0.08%5,465.7万 | 60.95%2.24億 | 675.64%2.04億 | -101.19%-46.3万 | 116.11%7,335.1万 |
| 運転資金の増減額 | -126.74%-1,569.7万 | -175.24%-363.5万 | -21.23%1,585.1万 | 213.23%1,486.6万 | -1.85%-2,742.9万 | -200.42%-692.3万 | 142.58%483.1万 | 156.05%2,012.3万 | -53.07%474.6万 | -53.67%-2,693.2万 |
| -売掛金増減額 | -799.05%-285万 | -664.90%-276.8万 | -119.63%-26.5万 | 938.19%212.9万 | -177.86%-431.5万 | 94.84%-31.7万 | 156.71%49万 | 629.73%135万 | -155.46%-25.4万 | 401.20%554.2万 |
| -在庫増減額 | 118.16%37.1万 | 130.24%244万 | 107.15%35.6万 | -560.20%-773.1万 | 7,374.85%1,185.8万 | -16.34%-204.3万 | 0.85%-806.9万 | 38.82%-497.9万 | ---117.1万 | ---16.3万 |
| -前払費用増減額 | -521.22%-1,048万 | 102.85%15.1万 | -24.09%1,553.3万 | 318.24%911.6万 | -3.29%-2,281.1万 | -440.81%-168.7万 | 3.53%-530.4万 | 166.65%2,046.3万 | -202.24%-417.7万 | -232.21%-2,208.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -442.40%-795.4万 | 195.95%637.3万 | 137.90%557.8万 | -18.41%760.2万 | 24.01%-913万 | -78.43%232.3万 | -393.50%-664.2万 | -417.02%-1,471.6万 | -2.30%931.7万 | -18.01%-1,201.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,785.71%-436.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 178.65%425万 | -159.77%-1,184.9万 | -130.88%-543.1万 | 258.12%335.2万 | ---- | -618.12%-540.4万 | 2,124.92%1,982.4万 | 466.74%1,758.6万 | --93.6万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 371.22%96.6万 | -55.47%201.8万 | -80.91%8万 | 318.95%39.8万 | -12.75%133.5万 | -91.76%20.5万 | 142.35%453.2万 | 6.62%41.9万 | -93.68%9.5万 | 33.86%153万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.34%1.45億 | 2.99%6.16億 | 1.02%1.72億 | 8.87%1.73億 | 5.67%1.3億 | -3.41%1.4億 | 8.45%5.98億 | 13.67%1.7億 | 1.83%1.59億 | 0.78%1.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.50%467.3万 | 72.47%-1.38億 | -12.56%-1.09億 | 102.50%278.2万 | -122.90%-3,698万 | 101.04%474.4万 | 54.60%-5.03億 | 57.40%-9,684.8万 | 66.03%-1.11億 | 133.94%1.61億 |
| 資本支出 | ---- | 8.51%-3.08億 | 18.32%-8,370.8万 | 28.79%-5,797.7万 | -11.18%-7,711.7万 | ---- | -12.37%-3.36億 | -41.05%-1.02億 | 2.85%-8,141.2万 | -1.83%-6,936.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.53%-89.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---173.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -237.58%-3,066.5万 | 156.45%1.31億 | -421.98%-2,381.7万 | 288.13%5,968.8万 | -98.96%169.8万 | 106.01%2,228.9万 | 71.47%-2.33億 | 104.77%739.7万 | 87.12%-3,172.7万 | 139.58%1.63億 |
| 投資商品取引の純額 | 20,677.68%4,654.2万 | 1,239.49%3,915.3万 | 2.42%779.8万 | -21.11%-236.9万 | 46,394.05%3,888.7万 | 106.10%22.4万 | -140.57%-343.6万 | -10.10%761.4万 | ---195.6万 | -102.11%-8.4万 |
| その他の投資活動純額 | 35.69%-1,031.1万 | -101.58%-110.2万 | 0.99%-928.8万 | -10.35%344万 | -100.66%-44.8万 | -1,169.65%-1,603.4万 | 3,967.69%6,954.1万 | -16.90%-938.1万 | 43.23%383.7万 | 10,519.85%6,825万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.50%467.3万 | 72.47%-1.38億 | -12.56%-1.09億 | 102.50%278.2万 | -122.90%-3,698万 | 101.04%474.4万 | 54.60%-5.03億 | 57.40%-9,684.8万 | 66.03%-1.11億 | 133.94%1.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.08%-1.21億 | -274.25%-4.95億 | 42.40%-8,216.3万 | 7.16%-1.62億 | 29.94%-8,356.9万 | -155.28%-1.68億 | -125.82%-1.32億 | -1,126.20%-1.43億 | -193.15%-1.74億 | -128.04%-1.19億 |
| 借入金純額 | -37.25%2,053.9万 | -89.18%5,484.5万 | 46.01%-3.24億 | -15.64%8,093.2万 | -14.44%3,727.8万 | -91.70%3,273万 | -40.57%5.07億 | -703.46%-6.01億 | -65.03%9,593.3万 | -91.55%4,356.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.80%-2,642.4万 | 58.23%-9,816.3万 | 101.85%65.4万 | 100.08%10.7万 | 87.26%-843.3万 | -9,696.08%-9,049.1万 | -7,589.71%-2.35億 | -4,715.10%-3,544.4万 | -17,231.51%-1.34億 | -9,412.94%-6,621.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.08%-5,970.2万 | -12.62%-2.34億 | 4.78%-5,764万 | 5.89%-5,770.4万 | -36.85%-5,906.6万 | -39.25%-5,965.7万 | -16.92%-2.08億 | -33.73%-6,053.1万 | -38.63%-6,131.3万 | 3.11%-4,316.1万 |
| 支払利息CFF | -11.23%-5,215.2万 | -10.30%-2.16億 | -19.32%-6,117.7万 | -25.20%-5,378.4万 | -0.96%-5,398.8万 | 3.40%-4,688.6万 | -37.99%-1.96億 | -39.74%-5,127.3万 | -14.89%-4,295.8万 | -51.68%-5,347.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.01%-299.1万 | -2,375.00%-138.6万 | -40.48%3.6億 | -317.18%-1.31億 | --64万 | ---356.1万 | 99.76%-5.6万 | 13,640.75%6.05億 | -375.36%-3,144.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.08%-1.21億 | -274.25%-4.95億 | 42.40%-8,216.3万 | 7.16%-1.62億 | 29.94%-8,356.9万 | -155.28%-1.68億 | -125.82%-1.32億 | -1,126.20%-1.43億 | -193.15%-1.74億 | -128.04%-1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.58%2,952.8万 | -35.56%4,730.3万 | -52.35%4,826.6万 | -85.38%3,335.1万 | -61.45%2,459.4万 | -35.56%4,730.3万 | -39.69%7,341.1万 | -26.83%1.01億 | 86.15%2.28億 | 23.80%6,379.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 226.82%2,893.1万 | 52.30%-1,777.8万 | 72.48%-1,900.3万 | 111.36%1,434.3万 | -94.14%969.5万 | -207.25%-2,281.3万 | 15.40%-3,727.1万 | -8.76%-6,904.7万 | -907.88%-1.26億 | 130.34%1.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.38%3.6万 | -99.97%3,000 | -98.24%26.5万 | 205.34%57.2万 | 19.21%-93.8万 | 104.75%10.4万 | 362.35%1,116.3万 | 1,075.06%1,505.5万 | -304.14%-54.3万 | -39.54%-116.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.84%5,849.5万 | -37.58%2,952.8万 | -37.58%2,952.8万 | -52.35%4,826.6万 | -85.38%3,335.1万 | -61.45%2,459.4万 | -35.56%4,730.3万 | -35.56%4,730.3万 | -26.83%1.01億 | 86.15%2.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.98%1.44億 | 17.79%3.08億 | 30.18%8,846.7万 | 48.34%1.15億 | -1.42%5,312.7万 | 123.35%1.39億 | 3.79%2.62億 | -12.07%6,795.5万 | 7.25%7,766.8万 | -0.53%5,389.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
