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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.71%1.67億 | 19.42%1.56億 | 3.34%1.45億 | 2.99%6.16億 | 1.02%1.72億 | 8.87%1.73億 | 5.67%1.3億 | -3.41%1.4億 | 8.45%5.98億 | 13.67%1.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.25%4,737万 | 180.30%1.12億 | 276.42%1.82億 | -3,118.07%-4.12億 | -94.08%921.2万 | -666.10%-3.58億 | 115.97%3,998.3万 | -327.83%-1.03億 | -99.02%1,363.7万 | -75.89%1.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.99%-8,227.3万 | -108.37%-886.2万 | -140.94%-7,101.9万 | 94.89%9.07億 | 223.31%1.1億 | 434.50%5.15億 | -77.22%1.06億 | 950.26%1.73億 | 142.38%4.65億 | 84.54%-8,917.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.14%163.6万 | -4.05%153.9万 | -4.26%152.8万 | --620.6万 | --150.7万 | -22.69%149.9万 | --160.4万 | 45.49%159.6万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 336.22%1.18億 | 95.81%-133万 | -119.21%-1,263.9万 | 77.36%-2,496.9万 | 87.66%-904.9万 | -311.01%-4,999.5万 | 76.98%-3,172.8万 | 68.69%6,580.3万 | -1,034.19%-1.1億 | -2,850.69%-7,330.6万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -119.72%-37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.26%187.6万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 303.42%1,441万 | 124.56%394.6万 | 98.59%-66.4万 | ---8,536.8万 | ---1,526.8万 | -539.45%-708.4万 | ---1,606.4万 | -385.18%-4,695.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 19.65%6,792.2万 | 3.60%6,002.2万 | 12.95%6,173.6万 | 1.69%2.28億 | -69.16%5,996.5万 | 1,524.18%5,676.5万 | -21.01%5,793.9万 | -0.08%5,465.7万 | 60.95%2.24億 | 640.26%1.94億 |
| 運転資金の増減額 | -102.64%-39.2万 | 56.78%-1,185.4万 | -126.74%-1,569.7万 | -175.24%-363.5万 | -21.23%1,585.1万 | 213.23%1,486.6万 | -1.85%-2,742.9万 | -200.42%-692.3万 | 142.58%483.1万 | 156.05%2,012.3万 |
| -売上債権増減額 | -137.72%-80.3万 | 89.76%-44.2万 | -799.05%-285万 | -664.90%-276.8万 | -119.63%-26.5万 | 938.19%212.9万 | -177.86%-431.5万 | 94.84%-31.7万 | 156.71%49万 | 629.73%135万 |
| -棚卸資産増減額 | 97.68%-17.9万 | -97.65%27.9万 | 118.16%37.1万 | 130.24%244万 | 107.15%35.6万 | -560.20%-773.1万 | 7,374.85%1,185.8万 | -16.34%-204.3万 | 0.85%-806.9万 | 38.82%-497.9万 |
| -前払費用増減額 | -46.90%517.8万 | 41.12%-1,258万 | -717.66%-935.4万 | 256.33%365.5万 | -21.93%1,641.4万 | 323.39%975.1万 | -1.31%-2,136.6万 | -154.71%-114.4万 | 6.59%-233.8万 | 162.39%2,102.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.11%196.8万 | 92.54%-68.1万 | -442.40%-795.4万 | 195.95%637.3万 | 137.90%557.8万 | -18.41%760.2万 | 24.01%-913万 | -78.43%232.3万 | -393.50%-664.2万 | -417.02%-1,471.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -282.01%-610.1万 | ---- | 178.65%425万 | -159.77%-1,184.9万 | -130.88%-543.1万 | 258.12%335.2万 | ---- | -618.12%-540.4万 | 2,124.92%1,982.4万 | 466.74%1,758.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -91.98%-45.5万 | 135.08%157万 | 52.66%-16万 | -194.89%-148.6万 | -460.14%-80.1万 | -183.75%-23.7万 | -938.20%-447.6万 | -137.89%-33.8万 | 239.20%156.6万 | -364.81%-14.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.71%1.67億 | 19.42%1.56億 | 3.34%1.45億 | 2.99%6.16億 | 1.02%1.72億 | 8.87%1.73億 | 5.67%1.3億 | -3.41%1.4億 | 8.45%5.98億 | 13.67%1.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 622.47%2,009.9万 | 347.76%9,162.3万 | -1.50%467.3万 | 72.47%-1.38億 | -12.56%-1.09億 | 102.50%278.2万 | -122.90%-3,698万 | 101.04%474.4万 | 54.60%-5.03億 | 57.40%-9,684.8万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 8.51%-3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.37%-3.36億 | -41.05%-1.02億 |
| 固定資産取引の純額 | -13.04%-91.9万 | 19.29%-82万 | 48.53%-89.3万 | ---- | ---- | ---81.3万 | ---101.6万 | ---173.5万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 943.53%2,829.2万 | 82.79%-1,198.7万 | -237.58%-3,066.5万 | 156.45%1.31億 | 2,361.09%1.82億 | 89.43%-335.4万 | -142.82%-6,967.1万 | 106.01%2,228.9万 | 71.47%-2.33億 | 104.77%739.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -224.23%-768.1万 | 154.85%9,910.2万 | 20,677.68%4,654.2万 | 1,239.49%3,915.3万 | 2.42%779.8万 | -21.11%-236.9万 | 46,394.05%3,888.7万 | 106.10%22.4万 | -140.57%-343.6万 | -10.10%761.4万 |
| その他の投資活動純額 | -95.63%40.7万 | 202.86%532.8万 | 35.69%-1,031.1万 | -101.58%-110.2万 | 157.64%540.7万 | 142.85%931.8万 | -107.59%-518万 | -1,169.65%-1,603.4万 | 3,967.69%6,954.1万 | -16.90%-938.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 622.47%2,009.9万 | 347.76%9,162.3万 | -1.50%467.3万 | 72.47%-1.38億 | -12.56%-1.09億 | 102.50%278.2万 | -122.90%-3,698万 | 101.04%474.4万 | 54.60%-5.03億 | 57.40%-9,684.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.69%-2.44億 | -171.96%-2.27億 | 28.08%-1.21億 | -274.25%-4.95億 | 42.40%-8,216.3万 | 7.16%-1.62億 | 29.94%-8,356.9万 | -155.28%-1.68億 | -125.82%-1.32億 | -1,126.20%-1.43億 |
| 借入金純額 | 288.67%3.15億 | -379.44%-1.04億 | -37.25%2,053.9万 | -89.18%5,484.5万 | 46.01%-3.24億 | -15.64%8,093.2万 | -14.44%3,727.8万 | -91.70%3,273万 | -40.57%5.07億 | -703.46%-6.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 449.53%58.8万 | 108.72%73.5万 | 70.80%-2,642.4万 | 58.23%-9,816.3万 | 101.85%65.4万 | 100.08%10.7万 | 87.26%-843.3万 | -9,696.08%-9,049.1万 | -7,589.71%-2.35億 | -4,715.10%-3,544.4万 |
| 配当金支払総額 | -4.25%-6,015.5万 | 0.09%-5,901万 | -0.08%-5,970.2万 | -12.62%-2.34億 | 4.78%-5,764万 | 5.89%-5,770.4万 | -36.85%-5,906.6万 | -39.25%-5,965.7万 | -16.92%-2.08億 | -33.73%-6,053.1万 |
| 支払利息CFF | -4.75%-5,594.3万 | -21.34%-6,551万 | -11.23%-5,215.2万 | -10.30%-2.16億 | -20.05%-6,155.5万 | -24.32%-5,340.6万 | -0.96%-5,398.8万 | 3.40%-4,688.6万 | -37.99%-1.96億 | -39.74%-5,127.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -236.44%-4.43億 | 5.78%67.7万 | 16.01%-299.1万 | -2,375.00%-138.6万 | -40.41%3.61億 | -318.38%-1.32億 | --64万 | ---356.1万 | 99.76%-5.6万 | 13,640.75%6.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.69%-2.44億 | -171.96%-2.27億 | 28.08%-1.21億 | -274.25%-4.95億 | 42.40%-8,216.3万 | 7.16%-1.62億 | 29.94%-8,356.9万 | -155.28%-1.68億 | -125.82%-1.32億 | -1,126.20%-1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134.59%7,823.8万 | 137.84%5,849.5万 | -37.58%2,952.8万 | -35.56%4,730.3万 | -52.35%4,826.6万 | -85.38%3,335.1万 | -61.45%2,459.4万 | -35.56%4,730.3万 | -39.69%7,341.1万 | -26.83%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -495.32%-5,670.1万 | 105.04%1,987.9万 | 226.82%2,893.1万 | 52.30%-1,777.8万 | 72.48%-1,900.3万 | 111.36%1,434.3万 | -94.14%969.5万 | -207.25%-2,281.3万 | 15.40%-3,727.1万 | -8.76%-6,904.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 219.58%182.8万 | 85.50%-13.6万 | -65.38%3.6万 | -99.97%3,000 | -98.24%26.5万 | 205.34%57.2万 | 19.21%-93.8万 | 104.75%10.4万 | 362.35%1,116.3万 | 1,075.06%1,505.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.59%2,336.5万 | 134.59%7,823.8万 | 137.84%5,849.5万 | -37.58%2,952.8万 | -37.58%2,952.8万 | -52.35%4,826.6万 | -85.38%3,335.1万 | -61.45%2,459.4万 | -35.56%4,730.3万 | -35.56%4,730.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.79%1.66億 | 19.72%1.55億 | 3.98%1.44億 | 17.79%3.08億 | -294.38%-1.32億 | 121.94%1.72億 | 139.78%1.29億 | 123.35%1.39億 | 3.79%2.62億 | -12.07%6,795.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
