PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.83%9.14億 | -77.45%18.97億 | -16.07%84.12億 | -7.09%100.23億 | 8.36%107.87億 | 143.93%99.55億 | 111.17%40.81億 | 134.46%19.33億 | -82.08%8.24億 | 36.48%46.01億 |
| その他の非現金項目 | 144.05%4.58億 | 253.08%1.88億 | -15.12%5,315.85万 | -77.08%6,262.9万 | -47.14%2.73億 | -3.85%5.17億 | -17.67%5.38億 | 34.22%6.53億 | -9.37%4.86億 | -1.90%5.37億 |
| 運転資金の増減額 | 1,866.03%10.21億 | 102.19%5,193.5万 | -1,024.65%-23.74億 | -151.26%-2.11億 | -18.16%4.12億 | -29.12%5.03億 | 566.40%7.1億 | -111.55%-1.52億 | 338.23%13.17億 | 211.22%3.01億 |
| -売上債権増減額 | -47.15%8.3億 | 203.50%15.69億 | -231.00%-15.16億 | -739.35%-4.58億 | -135.37%-5,457.86万 | -0.96%1.54億 | 159.89%1.56億 | -171.10%-2.6億 | 58.87%3.66億 | 152.58%2.3億 |
| -棚卸資産増減額 | 119.38%5.39億 | 133.95%2.46億 | -239.72%-7.24億 | -155.00%-2.13億 | 229.25%3.88億 | -203.81%-3億 | 162.97%2.89億 | -214.15%-4.59億 | 855.90%4.02億 | -128.70%-5,315.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.91%39.18億 | -45.94%26.67億 | -43.00%49.32億 | -14.64%86.54億 | 1.87%101.38億 | 80.09%99.52億 | 50.09%55.26億 | -9.04%36.82億 | -26.20%40.48億 | 37.06%54.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.99%-47.22億 | 1.79%-73.77億 | -72.59%-75.12億 | -149.79%-43.52億 | -46.62%-17.42億 | -19.28%-11.88億 | 39.00%-9.96億 | 33.21%-16.33億 | 11.50%-24.46億 | -6.94%-27.63億 |
| 事業取引の純額 | 83.91%-2.91億 | 35.24%-18.12億 | -21,977.38%-27.98億 | 98.44%-1,267.24万 | -4,270.47%-8.14億 | 88.80%-1,863.31万 | -1,230.62%-1.66億 | 99.44%-1,250.43万 | -305.34%-22.44億 | -298.40%-5.54億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 125.55%2,090.5万 | -647.35%-8,182.1万 | 92.69%-1,094.82万 | -136.20%-1.5億 | -1,135.44%-6,342万 | 92.64%-513.34万 | -1,493.86%-6,970.47万 | 128.84%500.08万 | -7.89%-1,733.79万 | -1,164.99%-1,606.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.49%-46.75億 | 5.33%-90.78億 | -127.36%-95.88億 | -79.35%-42.17億 | -149.07%-23.51億 | 40.17%-9.44億 | -5.43%-15.78億 | 61.50%-14.97億 | -6.67%-38.87億 | -40.60%-36.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -64.56%16.79億 | 71.87%47.38億 | 361.17%27.57億 | 73.46%-10.55億 | -11.86%-39.77億 | -185.80%-35.56億 | -100.22%-12.44億 | 37.79%-6.21億 | -778.82%-9.99億 | 92.79%-1.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.71億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 86.66%-3.2億 | 27.53%-23.99億 | 7.78%-33.11億 | -7.36%-35.9億 | -29.80%-33.44億 | -148.35%-25.76億 | -406.60%-10.37億 | 76.61%-2.05億 | -19.68%-8.75億 | -51.69%-7.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.22%1.14億 | 111.80%3.01億 | 20,516.80%1.42億 | -100.21%-69.61万 | 16,570.43%3.25億 | 96.16%-197.08万 | 48.87%-5,129.29万 | -1,590.54%-1億 | -108.72%-593.37万 | 1,318.75%6,804.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.96%14.1億 | 515.39%25.62億 | 87.13%-6.17億 | 31.92%-47.93億 | -185.97%-70.41億 | -5.55%-24.62億 | -151.79%-23.33億 | 50.72%-9.26億 | -141.97%-18.8億 | 62.37%-7.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.27%19.49億 | -46.55%57.78億 | -0.15%108.12億 | -2.02%108.28億 | 133.70%110.51億 | 79.15%47.29億 | 52.13%26.39億 | -50.05%17.35億 | 53.93%34.73億 | -18.93%22.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.95%6.52億 | 27.00%-38.49億 | -1,377.12%-52.73億 | -147.88%-3.57億 | -88.61%7.46億 | 305.18%65.45億 | 28.34%16.15億 | 173.21%12.59億 | -261.67%-17.19億 | 262.35%10.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.80%237.7万 | -91.82%1,948万 | -64.82%2.38億 | 365.54%6.76億 | 45.82%-2.55億 | -292.57%-4.7億 | 247.53%2.44億 | -26.08%-1.65億 | -4,029.35%-1.31億 | -104.14%-317.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.60%26.04億 | -66.26%19.49億 | -48.18%57.77億 | -3.42%111.47億 | 6.83%115.42億 | 140.14%108.04億 | 59.07%44.99億 | 74.31%28.28億 | -51.08%16.23億 | 50.42%33.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.40%-8.88億 | -76.73%-47.74億 | -163.24%-27.01億 | -48.17%42.71億 | -5.83%82.41億 | 94.00%87.52億 | 124.27%45.11億 | 28.15%20.11億 | -41.35%15.7億 | 92.43%26.76億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
