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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.72%-211.7万 | 14.81%-602.6万 | 33.12%-1,556.9万 | 148.57%310.7万 | 71.23%-116.3万 | -19.49%-1,043.9万 | -72.45%-707.4万 | -26.43%-2,327.8万 | -544.57%-639.7万 | 65.95%-404.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.35%-575.7万 | 62.44%-265.5万 | 89.67%-2,595.3万 | 36.88%-450.7万 | 4.99%-599.2万 | -25.75%-838.6万 | 96.94%-706.8万 | -1,102.38%-2.51億 | -8.78%-714万 | -0.57%-630.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2万 | ---8.1万 | ---60.9万 | ---72.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.42%78.4万 | 7.57%75.3万 | 35.52%355.2万 | 35.09%94.7万 | 44.79%94.4万 | 41.12%96.1万 | 19.25%70万 | 36.46%262.1万 | -2.76%70.1万 | 57.02%65.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --117.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 29.04%123.1万 | 51.41%86万 | 68.36%347万 | 26.74%85.8万 | 9.33%109万 | 228.97%95.4万 | 485.57%56.8万 | 113.31%206.1万 | 76.90%67.7万 | 128.09%99.7万 |
| 繰延税金 | 657.58%92万 | --0 | -56.49%-61.5万 | 216.78%17.4万 | -498.89%-53.9万 | -236.73%-16.5万 | 19.05%-8.5万 | ---39.3万 | ---14.9万 | ---9万 |
| その他の非現金項目 | -151.59%-31.7万 | -1,536.36%-94.8万 | -100.29%-64.7万 | -2,606.67%-40.6万 | 16.59%-18.1万 | 77.09%-12.6万 | -99.97%6.6万 | 31,401.60%2.25億 | -106.84%-1.5万 | -194.76%-21.7万 |
| 運転資金の増減額 | 135.39%128.8万 | -228.00%-424.1万 | 273.76%300.6万 | 839.70%491.9万 | 344.62%301.9万 | -37.79%-363.9万 | -244.15%-129.3万 | -44.00%-173万 | -109.93%-66.5万 | 110.18%67.9万 |
| -売掛金増減額 | 21.31%-173.9万 | 104.99%9万 | -59.80%-367.7万 | 241.78%259.6万 | -279.57%-225.9万 | -352.87%-221万 | -45.48%-180.4万 | 67.65%-230.1万 | -177.24%-183.1万 | 128.13%125.8万 |
| -前払費用増減額 | 35.65%-136.3万 | 36.72%17.5万 | 69.39%-32.6万 | 66.22%98.4万 | -5.69%68万 | -10.14%-211.8万 | 128.13%12.8万 | -601.74%-106.5万 | 503.15%59.2万 | 872.41%72.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 776.85%450.7万 | -3,006.02%-413.1万 | 238.83%692.9万 | 134.31%168万 | 710.79%486.8万 | 1,506.25%51.4万 | -106.35%-13.3万 | -63.58%204.5万 | -82.26%71.7万 | 61.97%-79.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -166.86%-11.7万 | -172.67%-37.5万 | 119.56%8万 | -138.46%-34.1万 | 46.32%-27万 | 166.79%17.5万 | 3.41%51.6万 | -191.42%-40.9万 | -133.29%-14.3万 | -6,693.63%-50.3万 |
| 利息の支払額 | ---- | -23.33%-3.7万 | -44.53%-18.5万 | -213.33%-4.7万 | ---- | ---- | -114.29%-3万 | -98.10%-12.8万 | 7.14%-1.5万 | -215.71%-5.1万 |
| 利息の受取額 | ---- | 375.00%32.3万 | 63.75%123.3万 | 241.63%71.4万 | ---- | ---- | --6.8万 | --75.3万 | --20.9万 | --29.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.72%-211.7万 | 14.81%-602.6万 | 33.12%-1,556.9万 | 148.57%310.7万 | 71.23%-116.3万 | -19.49%-1,043.9万 | -72.45%-707.4万 | -26.43%-2,327.8万 | -544.57%-639.7万 | 65.95%-404.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.04%25.2万 | -1,881.60%-2,520.6万 | -397.48%-2,466万 | 1,160.67%188.8万 | 41.46%-109.3万 | -627.31%-2,418.3万 | -407.99%-127.2万 | 16.58%-495.7万 | 96.77%-17.8万 | -867.80%-186.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.88%-12.4万 | 73.88%-7万 | 30.26%-45.4万 | 93.26%-1.2万 | 79.65%-2.3万 | 12.72%-15.1万 | -43.32%-26.8万 | 16.62%-65.1万 | 59.62%-17.8万 | 33.25%-11.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | 101.82%1,000 | ---- | ---- | 46.01%-8.7万 | --0 | -132.74%-5.5万 |
| 事業取引の純額 | 100.56%13.6万 | ---13.6万 | -551.69%-2,235.3万 | 61.80%274.9万 | 50.03%-84.9万 | -672.88%-2,425.3万 | --0 | 31.40%-343万 | 133.98%169.9万 | ---169.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -2,390.04%-2,500万 | ---100.4万 | --0 | --0 | --0 | ---100.4万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -7.60%-84.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.9万 | ---169.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.04%25.2万 | -1,881.60%-2,520.6万 | -397.48%-2,466万 | 1,160.67%188.8万 | 41.46%-109.3万 | -627.31%-2,418.3万 | -407.99%-127.2万 | 16.58%-495.7万 | 96.77%-17.8万 | -867.80%-186.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.84%-20.5万 | 41.98%-17万 | -101.29%-115.5万 | -148.89%-56万 | 295.14%28.1万 | -131.35%-58.3万 | -100.32%-29.3万 | 112.67%8,971.2万 | -160.98%-22.5万 | 18.65%-14.4万 |
| 借入金純額 | 36.59%-25.3万 | 25.88%-23.2万 | -15.83%-127.3万 | -25.34%-36.6万 | 2.99%-19.5万 | -17.35%-39.9万 | -17.67%-31.3万 | -99.60%-109.9万 | -238.70%-29.2万 | -13.55%-20.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -100.17%-17.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 131.31%1億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 63.89%11.8万 | 210.00%6.2万 | -51.99%29万 | -389.55%-19.4万 | 587.72%39.2万 | -18.18%7.2万 | -94.90%2万 | --60.4万 | --6.7万 | --5.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,860.20%-980.1万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.84%-20.5万 | 41.98%-17万 | -101.29%-115.5万 | -148.89%-56万 | 295.14%28.1万 | -131.35%-58.3万 | -100.32%-29.3万 | 112.67%8,971.2万 | -160.98%-22.5万 | 18.65%-14.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.34%3,136万 | -39.89%6,269.7万 | 147.93%1.04億 | -47.03%5,873.8万 | -47.82%6,106.5万 | -25.58%9,601.7万 | 147.93%1.04億 | 70.92%4,206.7万 | 139.35%1.11億 | 99.49%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.12%-207万 | -263.49%-3,140.2万 | -167.32%-4,138.4万 | 165.22%443.5万 | 67.38%-197.5万 | -185.92%-3,520.5万 | -109.97%-863.9万 | 244.78%6,147.7万 | -63.33%-680万 | 50.56%-605.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -143.08%-10.9万 | -81.94%6.5万 | -128.59%-21.5万 | -319.35%-47.6万 | -274.47%-35.2万 | -20.44%25.3万 | 15.76%36万 | 300.28%75.2万 | 331.17%21.7万 | -0.14%-9.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.21%2,918.1万 | -67.34%3,136万 | -39.89%6,269.7万 | -39.89%6,269.7万 | -47.03%5,873.8万 | -47.82%6,106.5万 | -25.58%9,601.7万 | 147.93%1.04億 | 147.93%1.04億 | 139.35%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.84%-224.1万 | 16.97%-609.6万 | 33.28%-1,602.3万 | 147.07%309.5万 | 71.86%-118.5万 | -18.69%-1,059.1万 | -70.47%-734.2万 | -24.09%-2,401.6万 | -812.51%-657.5万 | 65.11%-421.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
