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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.69万 | 108.78%7,126 | 60.65%-10.12万 | -3,632.23%-53.55万 | -498.92%-19.72万 | 0 | -23,346.82%-8.11万 | -537.72%-25.72万 | -1.43万 | 4.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---5.15万 | 13.69%-5.22万 | 71.76%-6.76万 | -424.37%-60.83万 | -315.00%-30.85万 | --0 | -476.79%-6.05万 | -3,311.65%-23.93万 | ---11.6万 | ---7.43万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 1,380.97%15.4万 | 956.68%8.24万 | --0 | --0 | --7.16万 | --1.04万 | --7,800 |
| 運転資金の増減額 | --2.46万 | 387.28%5.93万 | 62.42%-3.37万 | -276.77%-16.13万 | -144.04%-5.11万 | --0 | -303.67%-2.07万 | -168.80%-8.96万 | --9.12万 | --11.6万 |
| -売掛金増減額 | --1.63万 | 277.71%9,717 | -565.09%-6.5万 | -332.77%-2.62万 | -1,971.75%-1.1万 | --0 | -1,250.12%-5,468 | -179.02%-9,773 | --1.13万 | ---531 |
| -前払費用増減額 | --2.25万 | 224.13%2.92万 | 4,589.20%3.37万 | -1,406.92%-7.53万 | ---5.11万 | --0 | -570.00%-2.35万 | 92.50%-750 | ---4,999 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---1.42万 | 145.70%2.04万 | 97.05%-2,330 | -170.29%-5.97万 | -90.55%1.1万 | --0 | 50.04%8,318 | -121.48%-7.91万 | --8.5万 | --11.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---2.69万 | 108.78%7,126 | 60.65%-10.12万 | -3,632.23%-53.55万 | -498.92%-19.72万 | --0 | -23,346.82%-8.11万 | -537.72%-25.72万 | ---1.43万 | --4.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -580.00%-6.8万 | 0 | -231.25%-13.25万 | -125.00%-9万 | 0 | -1万 | -3.25万 | -4万 | -4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -580.00%-6.8万 | --0 | -231.25%-13.25万 | -125.00%-9万 | --0 | ---1万 | ---3.25万 | ---4万 | ---4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -580.00%-6.8万 | --0 | -231.25%-13.25万 | -125.00%-9万 | --0 | ---1万 | ---3.25万 | ---4万 | ---4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -96.68%1.5万 | 93.92万 | 48.73万 | 0 | 0 | 45.19万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --107.5万 | --62.31万 | --0 | --0 | --45.19万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --1.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---13.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -96.68%1.5万 | --93.92万 | --48.73万 | --0 | --0 | --45.19万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.96%14.15万 | 12.68%20.24万 | 1,556.09%28.86万 | -75.72%1.74万 | 1,006.17%8.84万 | 184.48%8.84万 | 471.20%17.96万 | -75.72%1.74万 | --7.18万 | --7,996 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.69万 | 33.20%-6.09万 | -153.17%-8.62万 | 598.90%27.11万 | 2,022.44%20.01万 | --0 | -26,236.99%-9.11万 | 502.00%16.22万 | ---5.43万 | --9,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.54%11.46万 | 59.96%14.15万 | 12.68%20.24万 | 1,556.09%28.86万 | 1,556.09%28.86万 | 1,006.17%8.84万 | 184.48%8.84万 | 471.20%17.96万 | --1.74万 | --1.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---2.69万 | 33.20%-6.09万 | 65.06%-10.12万 | -1,129.16%-66.8万 | -3,145.71%-28.72万 | --0 | -26,236.99%-9.11万 | -618.30%-28.97万 | ---5.43万 | --9,429 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
