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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.00%-1,302万 | 13.09%-1,612万 | 12.18%-2,242.5万 | -1,486.73%-8,117.7万 | 5.87%-1,609.7万 | -152.36%-2,099.9万 | -29.71%-1,854.7万 | -173.79%-2,553.4万 | 86.29%-511.6万 | -1,710万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.65%-1,270.2万 | 43.84%-1,116.2万 | 22.99%-1,897.8万 | -41.90%-8,687.9万 | -25.20%-2,095.8万 | -16.78%-2,140.3万 | -33.86%-1,987.6万 | -117.84%-2,464.2万 | -50.12%-6,122.6万 | ---1,673.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -108.13%-15.6万 | -143.64%-24万 | --0 | --0 | -84.92%8.4万 | --191.9万 | --55万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.04%73.7万 | -64.34%25.5万 | 140.14%169.3万 | 49.87%283.7万 | 2.41%72.2万 | -4.14%69.5万 | 191.84%71.5万 | 223.39%70.5万 | 177.57%189.3万 | --70.5万 |
| その他の非現金項目 | -27.51%103.8万 | 126.50%312.8万 | -39.84%159.6万 | 0.34%685万 | -21.41%138.4万 | -32.99%143.2万 | -25.99%138.1万 | 149.58%265.3万 | 718.59%682.7万 | --176.1万 |
| 運転資金の増減額 | -30.60%-313.3万 | -1,197.54%-896.6万 | -77.19%-786万 | -112.03%-543.6万 | 161.16%209万 | -137.55%-239.9万 | 60.83%-69.1万 | -110.08%-443.6万 | 2,993.50%4,519.6万 | ---341.7万 |
| -前払費用増減額 | 79.04%303.3万 | -1,533.66%-592.1万 | 3.14%-157.2万 | 176.86%104.6万 | 283.66%56.2万 | 529.74%169.4万 | 45.94%41.3万 | -1.00%-162.3万 | -637.94%-136.1万 | ---30.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.23%-502.8万 | 569.53%443.9万 | -193.40%-475.9万 | -118.84%-70.8万 | 195.75%245.4万 | -135.94%-220.3万 | 506.75%66.3万 | -559.49%-162.2万 | 85.90%375.7万 | ---256.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 30.02%-116.1万 | -206.02%-320.4万 | -50.35%-130.5万 | -1.48%-472.8万 | 35.06%-115.4万 | -108.94%-165.9万 | 38.84%-104.7万 | -130.85%-86.8万 | -473.06%-465.9万 | ---177.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 109.96%2.3万 | -494.44%-428万 | 30.65%-22.4万 | -102.20%-104.6万 | -81.45%22.8万 | -129.50%-23.1万 | -318.60%-72万 | -100.71%-32.3万 | --4,745.9万 | --122.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.00%-1,302万 | 13.09%-1,612万 | 12.18%-2,242.5万 | -1,486.73%-8,117.7万 | 5.87%-1,609.7万 | -152.36%-2,099.9万 | -29.71%-1,854.7万 | -173.79%-2,553.4万 | 86.29%-511.6万 | ---1,710万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -100.30%-10.6万 | 99.53%-1.7万 | 322.38%7,240.8万 | -24.40%1,043.9万 | 1,438.02%2,981.1万 | 77.79%3,575.3万 | 94.40%-359.5万 | -1,640.25%-3,256万 | 1,380.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 57.09%-10.6万 | 87.41%-1.7万 | 75.71%-113.2万 | -75.86%-56.1万 | 91.79%-18.9万 | 76.04%-24.7万 | 86.59%-13.5万 | -149.06%-466万 | ---31.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 363.58%7,354万 | -22.14%1,100万 | 39,900.00%3,000万 | 70.29%3,600万 | 94.53%-346万 | ---2,790万 | --1,412.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.30%-10.6万 | 99.53%-1.7万 | 322.38%7,240.8万 | -24.40%1,043.9万 | 1,438.02%2,981.1万 | 77.79%3,575.3万 | 94.40%-359.5万 | -1,640.25%-3,256万 | --1,380.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.32%-46.1万 | 102.01%7.3万 | -98.00%135.2万 | 86.62%6,218万 | 106.93%10.1万 | -886.89%-203.3万 | -21,252.94%-363万 | 93.55%6,774.2万 | 108.74%3,331.9万 | -145.8万 |
| 借入金純額 | 73.13%-25.2万 | 485.98%41.3万 | -1,144.34%-131.9万 | -103.81%-130.1万 | -51.52%-15万 | -25.23%-93.8万 | -529.41%-10.7万 | -100.30%-10.6万 | --3,413.5万 | ---9.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12.9万 | --0 | -92.54%228.6万 | --3,123.7万 | --59.7万 | --0 | --0 | --3,064万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -96.15%2,000 | --2,000 | 76.42%18.7万 | 427.78%9.5万 | -54.55%4万 | --5.2万 | --0 | --10.6万 | --1.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.22%-33.8万 | 90.43%-34.2万 | -98.97%38.3万 | 3,576.90%3,205.7万 | 67.97%-44.1万 | ---113.5万 | ---357.5万 | --3,720.8万 | -151.91%-92.2万 | ---137.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.32%-46.1万 | 102.01%7.3万 | -98.00%135.2万 | 86.62%6,218万 | 106.93%10.1万 | -886.89%-203.3万 | -21,252.94%-363万 | 93.55%6,774.2万 | 108.74%3,331.9万 | ---145.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.16%4,036.2万 | -10.02%5,651.5万 | 220.76%7,760.5万 | -15.26%2,419.4万 | 187.33%8,316.2万 | 92.41%7,638.3万 | 85.25%6,280.7万 | -15.26%2,419.4万 | -44.87%2,855.1万 | --2,894.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -298.86%-1,348.1万 | -218.98%-1,615.3万 | -154.62%-2,109万 | 1,325.87%5,341.1万 | -17.01%-555.7万 | 163.03%677.9万 | 134.31%1,357.6万 | 621.33%3,861.3万 | 81.25%-435.7万 | ---474.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.68%2,688.1万 | -47.16%4,036.2万 | -10.02%5,651.5万 | 220.76%7,760.5万 | 220.76%7,760.5万 | 187.33%8,316.2万 | 92.41%7,638.3万 | 85.25%6,280.7万 | -15.26%2,419.4万 | --2,419.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.55%-1,302万 | 13.66%-1,622.6万 | 12.57%-2,244.2万 | -741.95%-8,230.9万 | 4.37%-1,665.8万 | -99.44%-2,118.8万 | -22.60%-1,879.4万 | -176.40%-2,566.9万 | 75.06%-977.6万 | ---1,741.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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