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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.69%13.08億 | -26.49%14.43億 | --15.34億 | 27.54%21.86億 | 27.54%21.86億 | --20.66億 | --19.63億 | 14.73%17.14億 | --17.14億 | --14.94億 |
| -現金及び現金同等物 | -35.92%12.88億 | -21.98%14.34億 | --15.14億 | 41.99%21.37億 | 41.99%21.37億 | --20.1億 | --18.38億 | 31.33%15.05億 | --15.05億 | --11.46億 |
| -短期投資 | -64.29%2,000万 | -92.80%900万 | --2,000万 | -76.56%4,900万 | -76.56%4,900万 | --5,600万 | --1.25億 | -39.94%2.09億 | --2.09億 | --3.48億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.84%9.49億 | 16.08%8.88億 | --9.17億 | 1.31%8.53億 | 1.31%8.53億 | --8.41億 | --7.65億 | 1.20%8.42億 | --8.42億 | --8.32億 |
| -売掛金 | 12.84%9.49億 | 16.08%8.88億 | --9.17億 | 1.31%8.53億 | 1.31%8.53億 | --8.41億 | --7.65億 | 1.20%8.42億 | --8.42億 | --8.32億 |
| 制限付き現金 | 78.67%1.34億 | 70.67%1.28億 | --1.24億 | 82.67%1.37億 | 82.67%1.37億 | --7,500万 | --7,500万 | 7,400.00%7,500万 | --7,500万 | --100万 |
| その他の流動資産 | 29.67%1.18億 | 35.48%1.26億 | --1.32億 | 18.35%1.29億 | 18.35%1.29億 | --9,100万 | --9,300万 | 60.29%1.09億 | --1.09億 | --6,800万 |
| 流動資産合計 | -18.35%25.09億 | -10.74%25.85億 | --27.07億 | 20.62%33.05億 | 20.62%33.05億 | --30.73億 | --28.96億 | 14.41%27.4億 | --27.4億 | --23.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 52.48%2.15億 | 117.39%2億 | --1.81億 | 110.13%1.66億 | 110.13%1.66億 | --1.41億 | --9,200万 | 8.22%7,900万 | --7,900万 | --7,300万 |
| -有形固定資産総額 | 48.66%2.78億 | 89.71%2.58億 | --2.34億 | 86.21%2.16億 | 86.21%2.16億 | --1.87億 | --1.36億 | 18.37%1.16億 | --1.16億 | --9,800万 |
| -減価償却累計额 | -36.96%-6,300万 | -31.82%-5,800万 | ---5,300万 | -35.14%-5,000万 | -35.14%-5,000万 | ---4,600万 | ---4,400万 | -48.00%-3,700万 | ---3,700万 | ---2,500万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.00%3.76億 | -5.91%3.82億 | --3.88億 | -5.95%3.95億 | -5.95%3.95億 | --4億 | --4.06億 | 26.89%4.2億 | --4.2億 | --3.31億 |
| -のれん | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | --3.18億 | 0.32%3.18億 | 0.32%3.18億 | --3.18億 | --3.18億 | 20.53%3.17億 | --3.17億 | --2.63億 |
| -その他の無形資産 | -29.27%5,800万 | -27.27%6,400万 | --7,000万 | -25.24%7,700万 | -25.24%7,700万 | --8,200万 | --8,800万 | 51.47%1.03億 | --1.03億 | --6,800万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --400万 | -78.13%2,800万 | --2,800万 | --1.28億 |
| 非流動繰延資産 | 0.00%7.75億 | 127.84%8.02億 | --7.89億 | 123.72%8.3億 | 123.72%8.3億 | --7.75億 | --3.52億 | --3.71億 | --3.71億 | --0 |
| その他の非流動資産 | 59.38%5,100万 | 56.76%5,800万 | --3,100万 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | --3,200万 | --3,700万 | -8.82%3,100万 | --3,100万 | --3,400万 |
| 非流動資産合計 | 5.12%14.17億 | 61.84%14.42億 | --13.89億 | 53.07%14.22億 | 53.07%14.22億 | --13.48億 | --8.91億 | 64.13%9.29億 | --9.29億 | --5.66億 |
| 資産合計 | -11.20%39.26億 | 6.34%40.27億 | --40.97億 | 28.84%47.27億 | 28.84%47.27億 | --44.21億 | --37.87億 | 23.91%36.69億 | --36.69億 | --29.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 13.04%1.04億 | -3.09%9,400万 | --7,800万 | -17.69%1.07億 | -17.69%1.07億 | --9,200万 | --9,700万 | 68.83%1.3億 | --1.3億 | --7,700万 |
| -買掛金 | 21.05%6,900万 | 21.28%5,700万 | --4,900万 | -18.18%7,200万 | -18.18%7,200万 | --5,700万 | --4,700万 | 46.67%8,800万 | --8,800万 | --6,000万 |
| -未払法人税 | 0.00%3,500万 | -26.00%3,700万 | --2,900万 | -16.67%3,500万 | -16.67%3,500万 | --3,500万 | --5,000万 | 147.06%4,200万 | --4,200万 | --1,700万 |
| 当期の未払費用 | 10.98%2.83億 | 32.13%3.29億 | --3.07億 | -24.93%2.77億 | -24.93%2.77億 | --2.55億 | --2.49億 | 18.27%3.69億 | --3.69億 | --3.12億 |
| 引当金 | --4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.69%1,200万 | 0.00%1,300万 | --1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | --1,300万 | --1,300万 | 18.18%1,300万 | --1,300万 | --1,100万 |
| -資本リース債務 | -7.69%1,200万 | 0.00%1,300万 | --1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | --1,300万 | --1,300万 | 18.18%1,300万 | --1,300万 | --1,100万 |
| 流動性繰延負債 | 32.34%2.66億 | 8.08%2.14億 | --2.12億 | 10.06%1.97億 | 10.06%1.97億 | --2.01億 | --1.98億 | 20.95%1.79億 | --1.79億 | --1.48億 |
| その他の流動負債 | 0.00%8,400万 | -12.82%6,800万 | --6,700万 | 46.38%1.01億 | 46.38%1.01億 | --8,400万 | --7,800万 | 187.50%6,900万 | --6,900万 | --2,400万 |
| 流動負債合計 | 20.06%8.2億 | 9.97%7.5億 | --7.16億 | -7.80%7.33億 | -7.80%7.33億 | --6.83億 | --6.82億 | 34.29%7.95億 | --7.95億 | --5.92億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -46.67%1,600万 | -36.67%1,900万 | --2,300万 | -25.00%2,700万 | -25.00%2,700万 | --3,000万 | --3,000万 | -16.28%3,600万 | --3,600万 | --4,300万 |
| -リース債務 | -46.67%1,600万 | -36.67%1,900万 | --2,300万 | -25.00%2,700万 | -25.00%2,700万 | --3,000万 | --3,000万 | -16.28%3,600万 | --3,600万 | --4,300万 |
| 転換可能優先株式 | 5.14%1.84億 | -93.55%1.82億 | --1.79億 | -93.73%1.77億 | -93.73%1.77億 | --1.75億 | --28.22億 | 0.00%28.22億 | --28.22億 | --28.22億 |
| その他の非流動性負債 | -30.61%3,400万 | -40.32%3,700万 | --3,800万 | -50.00%4,000万 | -50.00%4,000万 | --4,900万 | --6,200万 | 3.90%8,000万 | --8,000万 | --7,700万 |
| 非流動負債合計 | -7.87%2.34億 | -91.83%2.38億 | --2.4億 | -91.70%2.44億 | -91.70%2.44億 | --2.54億 | --29.14億 | -0.14%29.38億 | --29.38億 | --29.42億 |
| 負債合計 | 12.49%10.54億 | -72.53%9.88億 | --9.56億 | -73.83%9.77億 | -73.83%9.77億 | --9.37億 | --35.96億 | 5.63%37.33億 | --37.33億 | --35.34億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -36.36%-37.28億 | -374.01%-34.84億 | ---32.2億 | -169.70%-26.35億 | -169.70%-26.35億 | ---27.34億 | ---7.35億 | 30.46%-9.77億 | ---9.77億 | ---14.05億 |
| 資本剰余金 | 6.11%66億 | 603.13%65.25億 | --63.63億 | 595.21%63.82億 | 595.21%63.82億 | --62.2億 | --9.28億 | 10.20%9.18億 | --9.18億 | --8.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | 0.00%-200万 | ---200万 | 160.00%300万 | 160.00%300万 | ---200万 | ---200万 | -400.00%-500万 | ---500万 | ---100万 |
| 株主資本 | -17.57%28.72億 | 1,491.10%30.39億 | --31.41億 | 5,959.38%37.5億 | 5,959.38%37.5億 | --34.84億 | --1.91億 | 88.83%-6,400万 | ---6,400万 | ---5.73億 |
| 資本合計 | -17.57%28.72億 | 1,491.10%30.39億 | --31.41億 | 5,959.38%37.5億 | 5,959.38%37.5億 | --34.84億 | --1.91億 | 88.83%-6,400万 | ---6,400万 | ---5.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
