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CART メイプルベアインク

銘柄追加

34.740
+0.650+1.91%

取引中 07/26 13:26 ET

91.96億時価総額-6179直近PER

メイプルベアインクの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(FY)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

50.00%1.05億

111.55%5.86億

375.51%2.33億

-13.95%1.11億

1.72億

7,000万

235.78%2.77億

4,900万

1.29億

-124.18%-2.04億

持続的な事業活動による当期純利益

1.56%1.3億

-478.97%-16.22億

-71.03%1.35億

-5,652.78%-19.99億

--1.14億

--1.28億

686.30%4.28億

--4.66億

--3,600万

-4.29%-7,300万

減価償却費及び償却費

7.14%1,500万

21.28%5,700万

-7.14%1,300万

25.00%1,500万

--1,500万

--1,400万

74.07%4,700万

--1,400万

--1,200万

35.00%2,700万

繰延税金

583.33%4,100万

-23.06%-4.59億

82.57%-6,500万

---4.12億

--1,200万

--600万

-18,550.00%-3.73億

---3.73億

--0

---200万

その他の非現金項目

-50.00%100万

-150.00%-400万

-133.33%-100万

--400万

---900万

--200万

14.29%800万

--300万

----

-74.07%700万

運転資金の増減額

-11.24%-9,900万

-233.06%-1.65億

105.41%400万

-276.19%-1.11億

--3,100万

---8,900万

164.58%1.24億

---7,400万

--6,300万

-36.17%-1.92億

-売掛金増減額

-563.64%-7,300万

-57.14%-3,300万

88.81%-1,600万

---8,600万

--8,000万

---1,100万

93.40%-2,100万

---1.43億

--0

21.48%-3.18億

-前払費用増減額

-118.18%-200万

29.03%-2,200万

-200.00%-3,600万

200.00%300万

--0

--1,100万

48.33%-3,100万

---1,200万

--100万

-561.54%-6,000万

-買掛金及び未払費用の増減額

67.31%-3,400万

-146.99%-7,800万

-34.41%6,100万

-101.39%-100万

---3,400万

---1.04億

20.29%1.66億

--9,300万

--7,200万

-11.54%1.38億

-その他流動負債の変動

-100.00%-600万

-257.14%-5,000万

---100万

-314.29%-2,900万

---1,700万

---300万

-1,500.00%-1,400万

--0

---700万

-97.37%100万

-その他運転資金の変動

-11.11%1,600万

-25.00%1,800万

66.67%-400万

166.67%200万

--200万

--1,800万

-48.94%2,400万

---1,200万

---300万

-17.54%4,700万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

50.00%1.05億

111.55%5.86億

375.51%2.33億

-13.95%1.11億

--1.72億

--7,000万

235.78%2.77億

--4,900万

--1.29億

-124.18%-2.04億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-69.05%1,300万

15.38%1.35億

-123.40%-1,100万

2,750.00%5,700万

4,700万

4,200万

135.45%1.17億

4,700万

200万

-209.63%-3.3億

固定資産取引の純額

-55.56%-1,400万

-125.00%-5,400万

-433.33%-1,600万

-100.00%-1,600万

---1,300万

---900万

-84.62%-2,400万

---300万

---800万

-85.71%-1,300万

無形資産取引の純額

---100万

0.00%-200万

---200万

--0

--0

--0

77.78%-200万

--0

--0

---900万

事業取引の純額

----

--0

--0

--0

----

----

-72.22%-9,300万

--0

---9,300万

---5,400万

投資商品取引の純額

-45.10%2,800万

-19.07%1.91億

-86.00%700万

-29.13%7,300万

--6,000万

--5,100万

192.91%2.36億

--5,000万

--1.03億

-182.47%-2.54億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-69.05%1,300万

15.38%1.35億

-123.40%-1,100万

2,750.00%5,700万

--4,700万

--4,200万

135.45%1.17億

--4,700万

--200万

-209.63%-3.3億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-74,900.00%-7.5億

-165.22%-3,000万

-427.27%-3,600万

112.07%700万

0

-100万

-90.09%4,600万

1,100万

-5,800万

-30.85%4.64億

株式発行/消却（ネット）

---7.15億

--3.65億

---3,600万

--4.01億

--0

--0

--0

--0

--0

--1.25億

優先株式の発行/買い戻しの純額

----

--1.75億

--0

--1.75億

----

----

--0

--0

--0

-57.60%2.65億

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--4,900万

-87.76%600万

-78.57%300万

--300万

--0

--0

-33.78%4,900万

--1,400万

--0

60.87%7,400万

資金管理によるキャッシュ・フロー

-8,300.00%-8,400万

-19,100.00%-5.76億

---300万

---5.72億

--0

---100万

---300万

----

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-74,900.00%-7.5億

-165.22%-3,000万

-427.27%-3,600万

112.07%700万

--0

---100万

-90.09%4,600万

--1,100万

---5,800万

-30.85%4.64億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

43.40%22.93億

37.25%15.99億

41.11%21.04億

35.58%19.32億

--17.1億

--15.99億

-5.74%11.65億

--14.91億

--14.25億

249.15%12.36億

現金及び現金同等物の純増減額

-669.37%-6.32億

57.05%6.91億

73.83%1.86億

139.73%1.75億

--2.19億

--1.11億

728.57%4.4億

--1.07億

--7,300万

-107.95%-7,000万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

---400万

150.00%300万

200.00%300万

57.14%-300万

--300万

--0

-500.00%-600万

--100万

---700万

-200.00%-100万

現金及び現金同等物の期末残高

-3.10%16.57億

43.40%22.93億

43.40%22.93億

41.11%21.04億

--19.32億

--17.1億

37.25%15.99億

--15.99億

--14.91億

-5.74%11.65億

フリーキャッシュ・フロー

47.54%9,000万

111.16%5.3億

367.39%2.15億

-21.49%9,500万

--1.59億

--6,100万

211.06%2.51億

--4,600万

--1.21億

-130.61%-2.26億

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

監査意見

--

保留意見無し

--

--

--

--

保留意見無し

--

--

--

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	50.00%1.05億	111.55%5.86億	375.51%2.33億	-13.95%1.11億	1.72億	7,000万	235.78%2.77億	4,900万	1.29億	-124.18%-2.04億
持続的な事業活動による当期純利益	1.56%1.3億	-478.97%-16.22億	-71.03%1.35億	-5,652.78%-19.99億	--1.14億	--1.28億	686.30%4.28億	--4.66億	--3,600万	-4.29%-7,300万
減価償却費及び償却費	7.14%1,500万	21.28%5,700万	-7.14%1,300万	25.00%1,500万	--1,500万	--1,400万	74.07%4,700万	--1,400万	--1,200万	35.00%2,700万
繰延税金	583.33%4,100万	-23.06%-4.59億	82.57%-6,500万	---4.12億	--1,200万	--600万	-18,550.00%-3.73億	---3.73億	--0	---200万
その他の非現金項目	-50.00%100万	-150.00%-400万	-133.33%-100万	--400万	---900万	--200万	14.29%800万	--300万	----	-74.07%700万
運転資金の増減額	-11.24%-9,900万	-233.06%-1.65億	105.41%400万	-276.19%-1.11億	--3,100万	---8,900万	164.58%1.24億	---7,400万	--6,300万	-36.17%-1.92億
-売掛金増減額	-563.64%-7,300万	-57.14%-3,300万	88.81%-1,600万	---8,600万	--8,000万	---1,100万	93.40%-2,100万	---1.43億	--0	21.48%-3.18億
-前払費用増減額	-118.18%-200万	29.03%-2,200万	-200.00%-3,600万	200.00%300万	--0	--1,100万	48.33%-3,100万	---1,200万	--100万	-561.54%-6,000万
-買掛金及び未払費用の増減額	67.31%-3,400万	-146.99%-7,800万	-34.41%6,100万	-101.39%-100万	---3,400万	---1.04億	20.29%1.66億	--9,300万	--7,200万	-11.54%1.38億
-その他流動負債の変動	-100.00%-600万	-257.14%-5,000万	---100万	-314.29%-2,900万	---1,700万	---300万	-1,500.00%-1,400万	--0	---700万	-97.37%100万
-その他運転資金の変動	-11.11%1,600万	-25.00%1,800万	66.67%-400万	166.67%200万	--200万	--1,800万	-48.94%2,400万	---1,200万	---300万	-17.54%4,700万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	50.00%1.05億	111.55%5.86億	375.51%2.33億	-13.95%1.11億	--1.72億	--7,000万	235.78%2.77億	--4,900万	--1.29億	-124.18%-2.04億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-69.05%1,300万	15.38%1.35億	-123.40%-1,100万	2,750.00%5,700万	4,700万	4,200万	135.45%1.17億	4,700万	200万	-209.63%-3.3億
固定資産取引の純額	-55.56%-1,400万	-125.00%-5,400万	-433.33%-1,600万	-100.00%-1,600万	---1,300万	---900万	-84.62%-2,400万	---300万	---800万	-85.71%-1,300万
無形資産取引の純額	---100万	0.00%-200万	---200万	--0	--0	--0	77.78%-200万	--0	--0	---900万
事業取引の純額	----	--0	--0	--0	----	----	-72.22%-9,300万	--0	---9,300万	---5,400万
投資商品取引の純額	-45.10%2,800万	-19.07%1.91億	-86.00%700万	-29.13%7,300万	--6,000万	--5,100万	192.91%2.36億	--5,000万	--1.03億	-182.47%-2.54億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-69.05%1,300万	15.38%1.35億	-123.40%-1,100万	2,750.00%5,700万	--4,700万	--4,200万	135.45%1.17億	--4,700万	--200万	-209.63%-3.3億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-74,900.00%-7.5億	-165.22%-3,000万	-427.27%-3,600万	112.07%700万	0	-100万	-90.09%4,600万	1,100万	-5,800万	-30.85%4.64億
株式発行/消却（ネット）	---7.15億	--3.65億	---3,600万	--4.01億	--0	--0	--0	--0	--0	--1.25億
優先株式の発行/買い戻しの純額	----	--1.75億	--0	--1.75億	----	----	--0	--0	--0	-57.60%2.65億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--4,900万	-87.76%600万	-78.57%300万	--300万	--0	--0	-33.78%4,900万	--1,400万	--0	60.87%7,400万
資金管理によるキャッシュ・フロー	-8,300.00%-8,400万	-19,100.00%-5.76億	---300万	---5.72億	--0	---100万	---300万	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-74,900.00%-7.5億	-165.22%-3,000万	-427.27%-3,600万	112.07%700万	--0	---100万	-90.09%4,600万	--1,100万	---5,800万	-30.85%4.64億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	43.40%22.93億	37.25%15.99億	41.11%21.04億	35.58%19.32億	--17.1億	--15.99億	-5.74%11.65億	--14.91億	--14.25億	249.15%12.36億
現金及び現金同等物の純増減額	-669.37%-6.32億	57.05%6.91億	73.83%1.86億	139.73%1.75億	--2.19億	--1.11億	728.57%4.4億	--1.07億	--7,300万	-107.95%-7,000万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	---400万	150.00%300万	200.00%300万	57.14%-300万	--300万	--0	-500.00%-600万	--100万	---700万	-200.00%-100万
現金及び現金同等物の期末残高	-3.10%16.57億	43.40%22.93億	43.40%22.93億	41.11%21.04億	--19.32億	--17.1億	37.25%15.99億	--15.99億	--14.91億	-5.74%11.65億
フリーキャッシュ・フロー	47.54%9,000万	111.16%5.3億	367.39%2.15億	-21.49%9,500万	--1.59億	--6,100万	211.06%2.51億	--4,600万	--1.21億	-130.61%-2.26億
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
監査意見	--	保留意見無し	--	--	--	--	保留意見無し	--	--	--

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