Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.87%-1.9万 | 87.29%-3.33万 | 70.77%-3.79万 | -118.71%-48.5万 | -101.92%-6.05万 | -115.19%-3.32万 | -56.13%-26.15万 | -107.11%-12.97万 | -59.04%259.2万 | -56.11%316.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.08%-2.47万 | 84.91%-3.49万 | 76.53%-1.81万 | 98.35%-39.9万 | 99.75%-5.91万 | -112.15%-3.12万 | 18.72%-23.14万 | 87.62%-7.73万 | -381.73%-2,414.94万 | -350.11%-2,357.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,520.09%2,388.3万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --2,234 | --2,209 | --2,210 | --9,960.1128 | --9,960.1128 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 273.39%3,440 | 98.26%-524 | 58.06%-2.2万 | -222.61%-9.6万 | -114.38%-1.14万 | 95.97%-1,984 | -130.73%-3.01万 | -102.14%-5.25万 | -98.90%7.83万 | -98.89%7.94万 |
| -売上債権増減額 | -76.59%822 | -183.62%-148 | 60.60%-262 | 755.73%3,755.6046 | 123.61%732.6046 | -35.82%3,511 | -99.73%177 | -100.03%-665 | -100.01%-572.7384 | -100.04%-3,102.7614 |
| -前払費用増減額 | --1,879 | --1,879 | --2,003 | -205.42%-3.78万 | -897.61%-3.78万 | --0 | --0 | --0 | 301.89%3.59万 | 83.49%-3,790.3812 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.45%739 | 92.55%-2,255 | 54.16%-2.37万 | -244.06%-6.19万 | -70.27%2.57万 | 90.87%-5,495 | 74.47%-3.03万 | 47.48%-5.18万 | 107.84%4.3万 | 117.95%8.63万 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --276.93万 | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -37.1万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.87%-1.9万 | 87.29%-3.33万 | 70.77%-3.79万 | -121.84%-48.5万 | -102.17%-6.05万 | -115.19%-3.32万 | -56.13%-26.15万 | -107.22%-12.97万 | -64.90%222.1万 | -61.26%278.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 751.56%705.74万 | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,237.00%352.87万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 524.74%352.87万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -36.92万 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 707.02%668.83万 | 697.20%668.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 8.19万 | 0 | -86.59%-868.78万 | 107.67%26.27万 | 138.67%47.6万 | 0 | -205.19%-942.65万 | 0.79%-465.62万 | 3.39%-342.53万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.79%-465.62万 | 3.39%-342.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --46.57万 | ---1.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---915.35万 | --27.29万 | --0 | --0 | ---942.65万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -21.72万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --8.19万 | --0 | -78.27%-868.78万 | 107.21%26.27万 | 138.67%47.6万 | --0 | -196.68%-942.65万 | -3.83%-487.33万 | -2.74%-364.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.61%34.78万 | 62.14%29.91万 | -96.54%33.71万 | -4.61%953.87万 | -96.30%36.47万 | -96.67%39.8万 | -98.39%18.45万 | 5.88%973.97万 | 77.28%999.98万 | 43.57%986.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.87%-1.9万 | -77.21%4.86万 | 99.60%-3.79万 | -1,908.39%-917.28万 | -44.55%20.21万 | 97.95%-3.32万 | 183.67%21.35万 | -614.35%-955.52万 | -87.18%50.72万 | -87.28%36.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 96.30%-2.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.86%-74.84万 | -15.70%-39.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.85%32.88万 | -12.61%34.78万 | 62.14%29.91万 | -96.54%33.81万 | -96.54%33.81万 | -96.30%36.47万 | -96.47%39.8万 | -98.34%18.45万 | 3.88%975.87万 | 3.88%975.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.87%-1.9万 | 87.29%-3.33万 | 70.77%-3.79万 | -121.84%-48.5万 | -102.17%-6.05万 | -115.19%-3.32万 | -56.13%-26.15万 | -107.22%-12.97万 | -64.90%222.1万 | -61.26%278.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。