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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.45%-234.9万 | 37.50%-657.1万 | -71.49%-285.7万 | 226.51%330.1万 | -5,730.77%-530.6万 | 82.50%-170.9万 | -246.99%-1,051.3万 | -114.37%-166.6万 | 284.41%101.1万 | 78.49%-9.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.67%-221.2万 | 32.36%-297.7万 | 100.73%1.1万 | 101.74%1.9万 | -66.07%-158.6万 | -65.81%-142.1万 | -419.60%-440.1万 | -1,262.79%-150万 | -256.47%-108.9万 | -188.10%-95.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 71.96%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.08%22.6万 | -8.79%96.5万 | -19.64%22.1万 | -15.65%22.1万 | 0.77%26.3万 | 0.00%26万 | 2.82%105.8万 | 6.18%27.5万 | 1.95%26.2万 | 2.76%26.1万 |
| 運転資金の増減額 | 2.74%-81.6万 | 28.23%-534.6万 | -578.42%-317.5万 | 98.51%306.5万 | -723.69%-439.7万 | 90.91%-83.9万 | -224.75%-744.9万 | -104.23%-46.8万 | 256.91%154.4万 | 135.68%70.5万 |
| -売上債権増減額 | 90.00%-7,000 | -448.11%-175.1万 | -307.31%-124.8万 | 49.78%-33.6万 | -120.38%-9.7万 | -174.47%-7万 | 122.57%50.3万 | 119.71%60.2万 | -651.69%-66.9万 | 2,480.00%47.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -255.67%-31.6万 | -212.71%-54.1万 | 83.83%-30.4万 | 129.41%565.5万 | -1,898.36%-609.5万 | 1.50%20.3万 | 136.89%48万 | -370.89%-188万 | 205.48%246.5万 | -160.52%-30.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 49.28%-49.3万 | 63.78%-305.4万 | -300.37%-162.3万 | -794.44%-225.4万 | 236.14%179.5万 | 89.79%-97.2万 | -219.67%-843.2万 | -91.97%81万 | -117.48%-25.2万 | 121.71%53.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -37.45%-234.9万 | 37.50%-657.1万 | -71.49%-285.7万 | 226.51%330.1万 | -5,730.77%-530.6万 | 82.50%-170.9万 | -246.99%-1,051.3万 | -114.37%-166.6万 | 284.41%101.1万 | 78.49%-9.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.36%-360万 | -31.39%-2,005.3万 | 122.71%247万 | -19.99%-1,262.4万 | -13.86%-1,801.4万 | -63.04%811.5万 | 80.70%-1,526.2万 | 54.61%-1,087.6万 | 62.70%-1,052.1万 | 38.25%-1,582.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.21%84.2万 | -55.93%473.3万 | -41.33%67万 | -37.94%99.3万 | -53.49%219.1万 | -73.25%87.9万 | -37.92%1,073.9万 | -60.77%114.2万 | -63.42%160万 | -16.02%471.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | -157.68%-417.7万 | -29.30%-2,468.8万 | 117.39%192.4万 | -2.61%-1,354.6万 | -6.27%-2,030.8万 | -70.17%724.2万 | 80.14%-1,909.4万 | 58.82%-1,106.1万 | 59.54%-1,320.1万 | 38.57%-1,910.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -133.33%-15.4万 | -60.00%-36万 | -117.54%-12.4万 | -57.78%-7.1万 | -35.62%-9.9万 | -32.00%-6.6万 | -17.19%-22.5万 | -418.18%-5.7万 | 4.26%-4.5万 | -102.78%-7.3万 |
| その他の投資活動純額 | -285.00%-11.1万 | 103.92%26.2万 | --0 | --0 | 114.96%20.2万 | 101.08%6万 | -20,781.25%-668.2万 | ---90万 | 1,150.00%112.5万 | -1,400.00%-135万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.36%-360万 | -31.39%-2,005.3万 | 122.71%247万 | -19.99%-1,262.4万 | -13.86%-1,801.4万 | -63.04%811.5万 | 80.70%-1,526.2万 | 54.61%-1,087.6万 | 62.70%-1,052.1万 | 38.25%-1,582.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.36%-673.2万 | 489.64%4,309.7万 | -241.46%-1,581.8万 | 176.83%3,236.4万 | -50.32%3,381.8万 | 75.64%-726.7万 | -87.26%730.9万 | 45.98%1,118.2万 | -389.64%-4,212.3万 | 157.39%6,807.6万 |
| 預金増減額 | -17.60%-854.6万 | 268.20%4,657万 | -79.38%-1,581.8万 | 289.01%3,236.4万 | -2.06%3,729.1万 | 81.75%-726.7万 | -138.69%-2,768.8万 | -246.70%-881.8万 | -191.37%-1,712.3万 | 8.51%3,807.6万 |
| 借入金純額 | --181.4万 | -112.78%-447.3万 | --0 | --0 | -114.91%-447.3万 | --0 | 265.06%3,499.7万 | 5,215.09%2,000万 | -384.87%-2,500万 | 337.34%3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.36%-673.2万 | 489.64%4,309.7万 | -241.46%-1,581.8万 | 176.83%3,236.4万 | -50.32%3,381.8万 | 75.64%-726.7万 | -87.26%730.9万 | 45.98%1,118.2万 | -389.64%-4,212.3万 | 157.39%6,807.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.71%5,902.5万 | -30.26%4,255.2万 | 71.32%7,523万 | -45.38%5,218.9万 | -3.90%4,169.1万 | -30.26%4,255.2万 | -19.28%6,101.8万 | -33.19%4,391.2万 | 20.74%9,554.5万 | -44.90%4,338.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,372.82%-1,268.1万 | 189.21%1,647.3万 | -1,091.54%-1,620.5万 | 144.62%2,304.1万 | -79.88%1,049.8万 | 95.12%-86.1万 | -26.71%-1,846.6万 | 71.13%-136万 | -285.29%-5,163.3万 | 12,843.92%5,216.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.16%4,634.4万 | 38.71%5,902.5万 | 38.71%5,902.5万 | 71.32%7,523万 | -45.38%5,218.9万 | -3.90%4,169.1万 | -30.26%4,255.2万 | -30.26%4,255.2万 | -33.19%4,391.2万 | 20.74%9,554.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.01%-250.3万 | 35.45%-693.1万 | -73.01%-298.1万 | 234.37%323万 | -3,195.73%-540.5万 | 81.92%-177.5万 | -254.28%-1,073.8万 | -114.88%-172.3万 | 347.22%96.6万 | 64.27%-16.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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