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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.07%3,100万 | -50.45%5,500万 | -50.45%5,500万 | -37.21%2,700万 | -42.67%4,300万 | 64.29%6,900万 | -36.57%1.11億 | -36.57%1.11億 | -73.46%4,300万 | -59.02%7,500万 |
| -現金及び現金同等物 | -51.56%3,100万 | -47.06%5,400万 | -47.06%5,400万 | -39.53%2,600万 | -41.43%4,100万 | 72.97%6,400万 | -41.38%1.02億 | -41.38%1.02億 | -71.52%4,300万 | -59.06%7,000万 |
| -売掛金 | -14.10%4.69億 | -17.90%4.31億 | -17.90%4.31億 | -13.93%5.5億 | -11.24%5.37億 | -0.91%5.46億 | 9.60%5.25億 | 9.60%5.25億 | 17.25%6.39億 | 19.09%6.05億 |
| 流動資産合計 | -6.70%11.56億 | -13.99%10.88億 | -13.99%10.88億 | -10.82%11.79億 | -5.65%12.02億 | 8.78%12.39億 | 5.59%12.65億 | 5.59%12.65億 | -42.37%13.22億 | -33.71%12.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -4.67%-28億 | -4.67%-28億 | ---- | ---- | ---- | -12.87%-26.75億 | -12.87%-26.75億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -66.67%100万 | --0 | --0 | --100万 | -88.89%100万 | --300万 | -33.33%400万 | -33.33%400万 | ---- | --900万 |
| -投資有価証券 | -11.15%18.16億 | -3.21%18.69億 | -3.21%18.69億 | 3.70%20.48億 | 19.18%20.38億 | 35.36%20.44億 | 33.17%19.31億 | 33.17%19.31億 | 7.92%19.75億 | -4.95%17.1億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%700万 | ---- |
| 長期受取手形 | 14.97%1.69億 | 46.49%1.67億 | 46.49%1.67億 | 57.80%1.72億 | -2.56%1.52億 | 11.36%1.47億 | -17.39%1.14億 | -17.39%1.14億 | -18.05%1.09億 | 4.70%1.56億 |
| -のれん | -3.23%5.39億 | -4.28%5.37億 | -4.28%5.37億 | -4.53%5.48億 | -2.33%5.45億 | 0.54%5.57億 | 0.00%5.61億 | 0.00%5.61億 | -10.17%5.74億 | -12.54%5.58億 |
| 確定給付年金費用 | ---- | 15.00%4,600万 | 15.00%4,600万 | ---- | ---- | ---- | 37.93%4,000万 | 37.93%4,000万 | ---- | ---- |
| 規制資産 | -13.67%4.8億 | -17.99%4.65億 | -17.99%4.65億 | -13.67%5.62億 | -10.89%5.48億 | -0.89%5.56億 | 7.18%5.67億 | 7.18%5.67億 | 15.43%6.51億 | 16.70%6.15億 |
| 資産合計 | 10.00%1,100万 | 9.09%1,200万 | 9.09%1,200万 | 0.00%1,200万 | 10.00%1,100万 | 0.00%1,000万 | -42.11%1,100万 | -42.11%1,100万 | -36.84%1,200万 | -47.37%1,000万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 161.11%2.35億 | -51.09%6,700万 | -51.09%6,700万 | -16.46%6,600万 | 9.72%7,900万 | 18.42%9,000万 | 82.67%1.37億 | 82.67%1.37億 | -2.47%7,900万 | -8.86%7,200万 |
| -短期借入金 | 444.12%1.85億 | -90.36%800万 | -90.36%800万 | -69.23%800万 | -23.08%2,000万 | 6.25%3,400万 | 159.38%8,300万 | 159.38%8,300万 | 13.04%2,600万 | -27.78%2,600万 |
| -資本リース債務 | -10.71%5,000万 | 9.26%5,900万 | 9.26%5,900万 | 9.43%5,800万 | 28.26%5,900万 | 27.27%5,600万 | 25.58%5,400万 | 25.58%5,400万 | -8.62%5,300万 | 6.98%4,600万 |
| -買掛金 | -2.82%6.54億 | -5.08%5.05億 | -5.08%5.05億 | -9.51%6.28億 | -8.91%6.34億 | 1.51%6.73億 | 2.70%5.32億 | 2.70%5.32億 | 8.95%6.94億 | 14.47%6.96億 |
| -未払い法人所得税 | -9.54%21.06億 | -1.63%21.72億 | -1.63%21.72億 | 3.14%23.35億 | 12.75%23.26億 | 25.16%23.28億 | 21.52%22.08億 | 21.52%22.08億 | 2.82%22.64億 | -5.02%20.63億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | -50.00%300万 | -50.00%300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%600万 | 0.00%600万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 15.28%8,300万 | 5.26%2,000万 | 5.26%2,000万 | 29.09%7,100万 | 30.36%7,300万 | 26.32%7,200万 | 26.67%1,900万 | 26.67%1,900万 | 19.57%5,500万 | 21.74%5,600万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -0.74%1.35億 | -0.74%1.35億 | ---- | ---- | ---- | 14.29%1.36億 | 14.29%1.36億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 214.29%2,200万 | -7.50%7,400万 | -7.50%7,400万 | 66.67%1,500万 | 0.00%800万 | 0.00%700万 | 5.26%8,000万 | 5.26%8,000万 | -18.18%900万 | -27.27%800万 |
| 流動負債合計 | 17.63%9.41億 | -10.69%8.19億 | -10.69%8.19億 | -8.41%7.41億 | -6.39%7.47億 | 4.17%8億 | 11.56%9.17億 | 11.56%9.17億 | -44.55%8.09億 | -28.81%7.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -13.79%1.25億 | -15.58%1.3億 | -15.58%1.3億 | -14.94%1.31億 | 0.76%1.33億 | 9.85%1.45億 | 21.26%1.54億 | 21.26%1.54億 | 22.22%1.54億 | 9.09%1.32億 |
| 長期前払費用 | -3.05%27.7億 | -4.65%28.08億 | -4.65%28.08億 | -0.73%28.71億 | 7.15%28.47億 | 12.00%28.57億 | 16.77%29.45億 | 16.77%29.45億 | 18.48%28.92億 | 10.43%26.57億 |
| 長期積立金 | -10.95%16.91億 | -2.14%17.39億 | -2.14%17.39億 | 5.27%19.17億 | 20.72%19.05億 | 37.81%18.99億 | 34.32%17.77億 | 34.32%17.77億 | 6.87%18.21億 | -5.96%15.78億 |
| 非流動負債合計 | -2.59%30.47億 | -4.29%29.91億 | -4.29%29.91億 | 0.10%30.76億 | 7.41%30.73億 | 19.03%31.28億 | 18.42%31.25億 | 18.42%31.25億 | -16.06%30.73億 | -13.12%28.61億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.33%6.13億 | 0.33%6.13億 | 0.33%6.13億 | 0.33%6.13億 | -0.16%6.13億 | -0.16%6.11億 | -0.49%6.11億 | -0.49%6.11億 | -0.49%6.11億 | -1.29%6.14億 |
| -普通株式 | 0.33%6.13億 | 0.33%6.13億 | 0.33%6.13億 | 0.33%6.13億 | -0.16%6.13億 | -0.16%6.11億 | -0.49%6.11億 | -0.49%6.11億 | -0.49%6.11億 | -1.29%6.14億 |
| 資本剰余金 | 6.67%1,600万 | 7.14%1,500万 | 7.14%1,500万 | 7.14%1,500万 | 0.00%1,400万 | 7.14%1,500万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 7.69%1,400万 | 7.69%1,400万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 10.71%3,100万 | -55.88%1,500万 | -55.88%1,500万 | -47.37%3,000万 | 566.67%1,400万 | 203.70%2,800万 | 247.83%3,400万 | 247.83%3,400万 | 311.11%5,700万 | 92.50%-300万 |
| 少数株主持分 | 3.16%9,800万 | 0.00%9,400万 | 0.00%9,400万 | -2.04%9,600万 | 0.00%9,200万 | 5.56%9,500万 | 8.05%9,400万 | 8.05%9,400万 | 12.64%9,800万 | 12.20%9,200万 |
| 資本合計 | -3.10%48.16億 | -5.56%47.72億 | -5.56%47.72億 | -2.35%49.38億 | 2.29%49.12億 | 9.64%49.7億 | 10.67%50.53億 | 10.67%50.53億 | -10.42%50.57億 | -8.55%48.02億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
