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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.37%-3,800万 | 254.17%5.1億 | 22.45%2.4億 | 14,100.00%1.4億 | 295.45%8,700万 | 158.90%4,300万 | -31.75%1.44億 | 184.06%1.96億 | -102.22%-100万 | -45.00%2,200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.33%-2,000万 | -123.53%-7,600万 | -111.11%-5,700万 | 1,800.00%3,400万 | 120.00%2,200万 | -400.00%-7,500万 | 42.37%-3,400万 | 72.73%-2,700万 | -111.11%-200万 | 100.00%1,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 54.55%-500万 | -375.00%-1,900万 | 90.91%-100万 | -125.00%-200万 | 66.67%-200万 | -257.14%-1,100万 | -300.00%-400万 | -120.00%-1,100万 | 100.00%800万 | -100.00%-600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.06%6,700万 | 7.94%2.72億 | 17.74%7,300万 | 2.99%6,900万 | 7.94%6,800万 | 3.33%6,200万 | 0.00%2.52億 | 3.33%6,200万 | 6.35%6,700万 | -1.56%6,300万 |
| 資産減損費用 | ---- | 104.90%2.09億 | -44.19%4,800万 | -56.25%700万 | --200万 | ---- | 14.61%1.02億 | 17.81%8,600万 | 220.00%1,600万 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---2,000万 | 11.11%-3,200万 | -214.29%-2,200万 | 76.92%-300万 | 12.50%-700万 | --0 | -2.86%-3,600万 | 46.15%-700万 | -44.44%-1,300万 | 27.27%-800万 |
| 投資証券未実現損益 | -98.68%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 75.00%-600万 | 40.91%-1,300万 | 75.00%-400万 | 220.00%600万 | 200.00%900万 | -500.00%-2,400万 | -344.44%-2,200万 | 44.83%-1,600万 | -116.67%-500万 | 200.00%300万 |
| その他の非現金項目 | 116.67%6,500万 | 125.61%1.85億 | 186.36%6,300万 | 74.07%4,700万 | 100.00%4,200万 | 200.00%3,000万 | 9.33%8,200万 | -42.11%2,200万 | 307.69%2,700万 | 5.00%2,100万 |
| 運転資金の増減額 | -52.17%-7,000万 | 197.41%1.13億 | 64.58%1.58億 | 150.82%3,100万 | 49.15%-3,000万 | 50.00%-4,600万 | -222.22%-1.16億 | 95.92%9,600万 | -369.23%-6,100万 | -25.53%-5,900万 |
| -売掛金増減額 | -183.33%-1,000万 | 547.62%9,400万 | 11.84%8,500万 | 64.29%-500万 | 102.08%100万 | 134.29%1,200万 | -200.00%-2,100万 | --7,600万 | ---1,400万 | ---4,800万 |
| -在庫増減額 | 28.21%-2,800万 | 78.26%-1,500万 | -92.00%200万 | 333.33%2,800万 | 83.33%-600万 | 15.22%-3,900万 | 24.18%-6,900万 | --2,500万 | ---1,200万 | ---3,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.42%-3,200万 | 230.77%3,400万 | 1,520.00%7,100万 | 122.86%800万 | -200.00%-2,500万 | -72.73%-1,900万 | -176.47%-2,600万 | ---500万 | ---3,500万 | --2,500万 |
| 配当金の受取額 | 0.00%100万 | -25.00%900万 | -66.67%200万 | --0 | 20.00%600万 | --100万 | 9.09%1,200万 | 0.00%600万 | --100万 | 0.00%500万 |
| 利息の支払額 | -6.82%-4,700万 | -48.28%-1.29億 | -33.33%-2,000万 | -23.68%-4,700万 | -350.00%-1,800万 | -46.67%-4,400万 | 9.38%-8,700万 | -36.36%-1,500万 | 7.32%-3,800万 | ---400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -150.00%-500万 | -80.00%-900万 | --0 | -100.00%-200万 | -66.67%-500万 | -100.00%-200万 | -350.00%-500万 | --0 | -200.00%-100万 | ---300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.37%-3,800万 | 254.17%5.1億 | 22.45%2.4億 | 14,100.00%1.4億 | 295.45%8,700万 | 158.90%4,300万 | -31.75%1.44億 | 184.06%1.96億 | -102.22%-100万 | -45.00%2,200万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.22%-4,100万 | 31.69%-3.32億 | 70.67%-4,400万 | 53.72%-5,600万 | 12.71%-1.03億 | -32.99%-1.29億 | -96.76%-4.86億 | -59.57%-1.5億 | -1,628.57%-1.21億 | -66.20%-1.18億 |
| 固定資産取引の純額 | 70.07%-4,100万 | 28.84%-3.43億 | 69.13%-4,600万 | 53.72%-5,600万 | 10.34%-1.04億 | -42.71%-1.37億 | -106.87%-4.82億 | -60.22%-1.49億 | -2,925.00%-1.21億 | -78.46%-1.16億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 80.00%-100万 | --0 | --0 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 66.67%-500万 | -100.00%-200万 | --0 | 71.43%-200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 1,100.00%1,200万 | 100.00%200万 | --0 | --0 | --1,000万 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.22%-4,100万 | 31.69%-3.32億 | 70.67%-4,400万 | 53.72%-5,600万 | 12.71%-1.03億 | -32.99%-1.29億 | -96.76%-4.86億 | -59.57%-1.5億 | -1,628.57%-1.21億 | -66.20%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.24%5,500万 | -182.72%-2.25億 | -1,220.00%-1.68億 | -206.38%-1億 | -104.62%-600万 | 48.48%4,900万 | 151.42%2.72億 | 103.74%1,500万 | 259.32%9,400万 | 581.48%1.3億 |
| 借入金純額 | 14.06%7,300万 | -140.70%-1.4億 | -593.55%-1.53億 | -156.14%-6,400万 | -91.03%1,300万 | 18.52%6,400万 | 175.94%3.44億 | 108.05%3,100万 | 700.00%1.14億 | 1,135.71%1.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 65.38%-900万 | --0 | 83.33%-400万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | -17.07%-4,800万 | 0.00%-1,200万 | 7.69%-1,200万 | -50.00%-1,200万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 100.00%200万 | --0 | --0 | 100.00%200万 | ---- | -50.00%100万 | --0 | --0 | --100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-600万 | -143.75%-3,900万 | 25.00%-300万 | -500.00%-2,400万 | -125.00%-900万 | 25.00%-300万 | -45.45%-1,600万 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 | 20.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.24%5,500万 | -182.72%-2.25億 | -1,220.00%-1.68億 | -206.38%-1億 | -104.62%-600万 | 48.48%4,900万 | 151.42%2.72億 | 103.74%1,500万 | 259.32%9,400万 | 581.48%1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.06%5,400万 | -41.38%1.02億 | -39.53%2,600万 | -41.43%4,100万 | 72.97%6,400万 | -41.38%1.02億 | -54.69%1.74億 | -71.52%4,300万 | -59.06%7,000万 | -88.72%3,700万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.14%-2,400万 | 32.86%-4,700万 | -54.10%2,800万 | 42.86%-1,600万 | -164.71%-2,200万 | 72.99%-3,700万 | 66.51%-7,000万 | 154.17%6,100万 | -33.33%-2,800万 | 121.66%3,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.56%3,100万 | -47.06%5,400万 | -47.06%5,400万 | -39.53%2,600万 | -41.43%4,100万 | 72.97%6,400万 | -41.38%1.02億 | -41.38%1.02億 | -71.52%4,300万 | -59.06%7,000万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.20%-7,900万 | 143.92%1.59億 | 467.65%1.93億 | 165.85%8,100万 | 82.47%-1,700万 | 43.75%-9,900万 | -302.22%-3.62億 | 225.93%3,400万 | -925.00%-1.23億 | -193.94%-9,700万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
