The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Royal Bank of Canada
RY
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.67%2.72億 | -35.83%1.54億 | -27.14%1.02億 | -37.93%5,400万 | -188.37%-3,800万 | 254.17%5.1億 | 22.45%2.4億 | 14,100.00%1.4億 | 295.45%8,700万 | 158.90%4,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.21%-3,100万 | 77.19%-1,300万 | -97.06%100万 | -95.45%100万 | 73.33%-2,000万 | -123.53%-7,600万 | -111.11%-5,700万 | 1,800.00%3,400万 | 120.00%2,200万 | -400.00%-7,500万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -26.32%-2,400万 | -600.00%-700万 | -200.00%-600万 | -20.00%-600万 | 54.55%-500万 | -375.00%-1,900万 | 90.91%-100万 | -125.00%-200万 | 50.00%-500万 | -257.14%-1,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.68%2.82億 | 4.11%7,600万 | 1.45%7,000万 | 1.47%6,900万 | 8.06%6,700万 | 7.94%2.72億 | 17.74%7,300万 | 2.99%6,900万 | 7.94%6,800万 | 3.33%6,200万 |
| 資産減損費用 | -69.38%6,400万 | 14.58%5,500万 | 0.00%700万 | --0 | ---- | 104.90%2.09億 | -44.19%4,800万 | -56.25%700万 | --200万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -162.50%-8,400万 | -76.92%-2,300万 | -25.00%-1,500万 | -271.43%-2,600万 | ---2,000万 | 11.11%-3,200万 | -85.71%-1,300万 | 7.69%-1,200万 | 12.50%-700万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.68%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.52億 |
| 繰延税金 | -7.69%-1,400万 | -50.00%-600万 | -116.67%-100万 | -111.11%-100万 | 75.00%-600万 | 40.91%-1,300万 | 75.00%-400万 | 220.00%600万 | 200.00%900万 | -500.00%-2,400万 |
| その他の非現金項目 | 21.08%2.24億 | -34.92%4,100万 | 46.81%6,900万 | 8.89%4,900万 | 116.67%6,500万 | 125.61%1.85億 | 186.36%6,300万 | 74.07%4,700万 | 80.00%4,500万 | 200.00%3,000万 |
| 運転資金の増減額 | -120.35%-2,300万 | -69.80%4,500万 | -35.00%2,600万 | 20.00%-2,400万 | -52.17%-7,000万 | 197.41%1.13億 | 55.21%1.49億 | 165.57%4,000万 | 49.15%-3,000万 | 50.00%-4,600万 |
| -売上債権増減額 | -102.13%-200万 | -56.47%3,700万 | -25.00%-500万 | -2,500.00%-2,400万 | -183.33%-1,000万 | 547.62%9,400万 | 11.84%8,500万 | 71.43%-400万 | 102.08%100万 | 134.29%1,200万 |
| -棚卸資産増減額 | -266.67%-5,500万 | -1,450.00%-2,700万 | -125.00%-700万 | 216.67%700万 | 28.21%-2,800万 | 78.26%-1,500万 | -92.00%200万 | 333.33%2,800万 | 83.33%-600万 | 15.22%-3,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.00%3,400万 | -43.55%3,500万 | 137.50%3,800万 | 72.00%-700万 | -68.42%-3,200万 | 230.77%3,400万 | 1,340.00%6,200万 | 145.71%1,600万 | -200.00%-2,500万 | -72.73%-1,900万 |
| 配当金の受取額 | 88.89%1,700万 | 300.00%800万 | --0 | 33.33%800万 | 0.00%100万 | -25.00%900万 | -66.67%200万 | --0 | 20.00%600万 | --100万 |
| 利息の支払額 | -4.65%-1.35億 | -10.00%-2,200万 | -2.13%-4,800万 | 0.00%-1,800万 | -6.82%-4,700万 | -48.28%-1.29億 | -33.33%-2,000万 | -23.68%-4,700万 | -350.00%-1,800万 | -46.67%-4,400万 |
| 法人税等の支払額 | 55.56%-400万 | --0 | 50.00%-100万 | 140.00%200万 | -150.00%-500万 | -80.00%-900万 | --0 | -100.00%-200万 | -66.67%-500万 | -100.00%-200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.67%2.72億 | -35.83%1.54億 | -27.14%1.02億 | -37.93%5,400万 | -188.37%-3,800万 | 254.17%5.1億 | 22.45%2.4億 | 14,100.00%1.4億 | 295.45%8,700万 | 158.90%4,300万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.82%-1.5億 | 27.27%-3,200万 | 39.29%-3,400万 | 58.25%-4,300万 | 68.22%-4,100万 | 31.69%-3.32億 | 70.67%-4,400万 | 53.72%-5,600万 | 12.71%-1.03億 | -32.99%-1.29億 |
| 固定資産取引の純額 | 62.97%-1.27億 | 36.96%-2,900万 | 39.29%-3,400万 | 77.88%-2,300万 | 70.07%-4,100万 | 28.84%-3.43億 | 69.13%-4,600万 | 53.72%-5,600万 | 10.34%-1.04億 | -42.71%-1.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -2,200.00%-2,300万 | ---300万 | --0 | -2,100.00%-2,000万 | --0 | 80.00%-100万 | --0 | --0 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,100.00%1,200万 | 100.00%200万 | --0 | --0 | --1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.82%-1.5億 | 27.27%-3,200万 | 39.29%-3,400万 | 58.25%-4,300万 | 68.22%-4,100万 | 31.69%-3.32億 | 70.67%-4,400万 | 53.72%-5,600万 | 12.71%-1.03億 | -32.99%-1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.78%-1.49億 | 23.81%-1.28億 | 43.00%-5,700万 | -216.67%-1,900万 | 12.24%5,500万 | -182.72%-2.25億 | -1,220.00%-1.68億 | -206.38%-1億 | -104.62%-600万 | 48.48%4,900万 |
| 借入金純額 | 39.29%-8,500万 | 26.14%-1.13億 | 35.94%-4,100万 | -130.77%-400万 | 14.06%7,300万 | -140.70%-1.4億 | -593.55%-1.53億 | -156.14%-6,400万 | -91.03%1,300万 | 18.52%6,400万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%200万 | --0 | --0 | 0.00%200万 | ---- | 100.00%200万 | --0 | --0 | 100.00%200万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.85%-1,800万 | 0.00%-300万 | 83.33%-400万 | 44.44%-500万 | -100.00%-600万 | -143.75%-3,900万 | 25.00%-300万 | -500.00%-2,400万 | -125.00%-900万 | 25.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.78%-1.49億 | 23.81%-1.28億 | 43.00%-5,700万 | -216.67%-1,900万 | 12.24%5,500万 | -182.72%-2.25億 | -1,220.00%-1.68億 | -206.38%-1億 | -104.62%-600万 | 48.48%4,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.06%5,400万 | 30.77%3,400万 | -43.90%2,300万 | -51.56%3,100万 | -47.06%5,400万 | -41.38%1.02億 | -39.53%2,600万 | -41.43%4,100万 | 72.97%6,400万 | -41.38%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.55%-2,700万 | -121.43%-600万 | 168.75%1,100万 | 63.64%-800万 | 35.14%-2,400万 | 32.86%-4,700万 | -54.10%2,800万 | 42.86%-1,600万 | -164.71%-2,200万 | 72.99%-3,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.00%2,700万 | -50.00%2,700万 | 30.77%3,400万 | -43.90%2,300万 | -51.56%3,100万 | -47.06%5,400万 | -47.06%5,400万 | -39.53%2,600万 | -41.43%4,100万 | 72.97%6,400万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.65%8,800万 | -45.08%1.06億 | -17.28%6,700万 | 64.71%-600万 | 20.20%-7,900万 | 143.92%1.59億 | 467.65%1.93億 | 165.85%8,100万 | 82.47%-1,700万 | 43.75%-9,900万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。