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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.96%-6.56万 | 2.68%-34.79万 | 40.39%-13.41万 | -112.92%-5.04万 | 73.42%-10.27万 | 55.39%-6.07万 | 23.26%-35.75万 | -560.90%-22.49万 | 289.31%38.99万 | -147.29%-38.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.54%-10.55万 | 44.44%-27.84万 | 25.30%-5.57万 | 60.25%-6.03万 | 41.85%-8.58万 | 39.82%-7.67万 | 45.62%-50.12万 | -33.48%-7.45万 | 75.11%-15.17万 | 1.19%-14.76万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 150.38%3.99万 | -148.31%-6.94万 | 47.86%-7.84万 | -98.17%9,918 | 92.94%-1.69万 | 281.71%1.59万 | 3,426.28%14.37万 | -444.32%-15.04万 | 871.70%54.16万 | -3,383.44%-23.87万 |
| -売掛金増減額 | -491.98%-8,341 | -87.28%1,485 | 207.84%2,241 | -291.76%-5,237 | -51.52%5,890 | -25.02%-1,409 | 223.43%1.17万 | 61.98%-2,078 | 160.46%2,731 | -52.62%1.21万 |
| -前払費用増減額 | -82.42%1.57万 | 174.84%6.59万 | -118.90%-2.25万 | 95.67%-1,084 | 100.00%1 | 1,606.18%8.95万 | -487.66%-8.81万 | 60.37%11.91万 | -656.33%-2.51万 | -99.84%-18.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 145.00%3.25万 | -162.17%-13.68万 | 78.25%-5.82万 | -97.12%1.62万 | 64.19%-2.27万 | -460.21%-7.22万 | 671.79%22.01万 | -965.11%-26.74万 | 903.66%56.4万 | -203.70%-6.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.96%-6.56万 | 2.68%-34.79万 | 44.83%-12.41万 | -112.92%-5.04万 | 70.83%-11.27万 | 55.39%-6.07万 | 23.26%-35.75万 | -560.90%-22.49万 | 289.31%38.99万 | -147.29%-38.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.35%-2,427 | 101.52%2.01万 | 148.61%7.48万 | 99.68%-2,490 | 0 | -248.74%-5.22万 | -6,859.71%-132.21万 | -125.75%-15.38万 | -1,999.66%-77.03万 | -407.94%-38.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --7.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 95.35%-2,427 | 96.05%-5.22万 | 101.62%2,490 | 99.68%-2,490 | --0 | -248.74%-5.22万 | ---132.21万 | ---15.38万 | -1,999.66%-77.03万 | ---38.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.35%-2,427 | 101.52%2.01万 | 148.61%7.48万 | 99.68%-2,490 | --0 | -248.74%-5.22万 | -6,859.71%-132.21万 | -125.75%-15.38万 | -1,999.66%-77.03万 | -407.94%-38.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -211.11%-1万 | 0 | -99.65%9,000 | 9,000 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | -211.11%-1万 | --0 | ---- | ---- | -99.65%9,000 | --9,000 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.66%19.53万 | -76.15%52.31万 | -71.48%25.46万 | -75.85%30.75万 | -79.92%41.02万 | -76.15%52.31万 | 2,750.51%219.38万 | -61.11%89.29万 | -44.13%127.33万 | 6,209.39%204.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.79%-6.8万 | 80.38%-32.78万 | 83.96%-5.93万 | 86.10%-5.29万 | 86.65%-10.27万 | 25.27%-11.29万 | -178.92%-167.06万 | -261.90%-36.97万 | -2,334.01%-38.04万 | -134.25%-76.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.96%12.73万 | -62.66%19.53万 | -62.66%19.53万 | -71.48%25.46万 | -75.85%30.75万 | -79.92%41.02万 | -76.15%52.31万 | -76.15%52.31万 | -61.11%89.29万 | -44.13%127.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.96%-6.56万 | 2.68%-34.79万 | 44.83%-12.41万 | -112.92%-5.04万 | 70.83%-11.27万 | 55.39%-6.07万 | 23.26%-35.75万 | -560.90%-22.49万 | 289.31%38.99万 | -147.29%-38.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
