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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.41%1.93億 | -47.03%2,244.4万 | 12.76%3.03億 | 728.57%1.14億 | 211.32%482万 | 5.39%1.41億 | -73.03%4,237.3万 | -53.78%2.69億 | -113.91%-1,821万 | -106.68%-433万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.33%6,551.7万 | -1.79%2,791.4万 | 4.05%1.66億 | 51.05%3,641.3万 | 91.30%4,560.4万 | 10.51%5,536.8万 | -53.64%2,842.2万 | 9.34%1.59億 | 44.19%2,410.7万 | -40.19%2,383.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -355.27%-169.5万 | 72.96%-284万 | 77.11%-1,029.4万 | -98.06%3.2万 | -48.78%-48.8万 | 54.42%66.4万 | 77.52%-1,050.2万 | -423.57%-4,496.4万 | 38.44%165.3万 | 93.65%-32.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.50%1,476.8万 | 0.84%1,468.9万 | 5.44%6,495.5万 | 7.23%1,544.9万 | -8.05%1,511.6万 | 28.47%1,982.4万 | -4.93%1,456.6万 | 4.33%6,160.1万 | -6.96%1,440.8万 | 8.54%1,644万 |
| 繰延税金 | 898.97%289.7万 | -48.47%116.2万 | -101.00%-17.5万 | -445.16%-507万 | -46.90%235万 | -95.23%29万 | -71.87%225.5万 | 1,173.03%1,758.7万 | -233.33%-93万 | -3.21%442.6万 |
| その他の非現金項目 | 589.16%4,078.1万 | -236.76%-556.9万 | -199.45%-7,054.4万 | 102.09%116.1万 | -64.92%-6,744万 | 13.60%-833.7万 | -97.70%407.2万 | -75.30%7,093.5万 | -186.74%-5,565.5万 | -1,372.70%-4,089.2万 |
| 運転資金の増減額 | 10.57%3,795.3万 | -152.72%-2,403.6万 | 343.20%8,491.4万 | 4,056.94%5,476.4万 | 156.61%533.5万 | -8.31%3,432.6万 | 84.55%-951.1万 | -180.69%-3,491.6万 | -105.99%-138.4万 | -997.52%-942.4万 |
| -売掛金増減額 | -41.96%-321.4万 | -73.35%-379.8万 | -207.42%-530.3万 | 18.17%-95万 | -95.56%10.2万 | -20.75%-226.4万 | -121.99%-219.1万 | -561.23%-172.5万 | -4,737.50%-116.1万 | 91.66%229.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.03%3,645.2万 | 18.57%-1,972.3万 | 557.31%4,865.8万 | 62.47%4,213.9万 | 71.43%-804.9万 | 5.11%3,879万 | 46.53%-2,422.2万 | -124.23%-1,064万 | 39.54%2,593.7万 | -15.28%-2,817.7万 |
| -貸付金の変更 | 456.39%409.5万 | 16,563.10%1,382.9万 | 102.22%2,592.2万 | 8,053.78%2,046.6万 | 28.66%480.4万 | 2,437.93%73.6万 | -100.95%-8.4万 | 2,080.10%1,281.9万 | --25.1万 | --373.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 121.12%62万 | -184.45%-1,434.4万 | 152.02%1,713.4万 | 77.50%-539.4万 | -33.35%847.8万 | -223.41%-293.6万 | 170.60%1,698.6万 | -4,092.24%-3,293.6万 | -625.01%-2,397.7万 | -48.90%1,272.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 38.50%-149.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-243.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.41%1.93億 | -47.03%2,244.4万 | 12.76%3.03億 | 728.57%1.14億 | 211.32%482万 | 5.39%1.41億 | -73.03%4,237.3万 | -53.78%2.69億 | -113.91%-1,821万 | -106.68%-433万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.54%6,272.8万 | -195.99%-4,362.3万 | -196.19%-9.21億 | -399.58%-3億 | -501.90%-4.9億 | 54.19%-1.77億 | 130.81%4,544.3万 | 72.20%-3.11億 | 168.26%1億 | 139.17%1.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 15.29%4,825.8万 | -14.16%4,302.9万 | 108.33%2,524.6万 | 133.54%4,516.8万 | -202.85%-1.12億 | 111.86%4,185.7万 | -34.05%5,012.7万 | 48.23%-3.03億 | -385.43%-1.35億 | 125.39%1.09億 |
| 貸付金の純収益支払い | 156.75%8,331.3万 | -93.67%950.5万 | -242.62%-5.23億 | -171.78%-2.83億 | -383.77%-2.43億 | -345.92%-1.47億 | 186.91%1.5億 | 174.22%3.67億 | 313.96%3.94億 | -34.57%8,577.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.04%-6,670.7万 | 36.46%-1.05億 | -1.27%-4.35億 | 58.70%-6,596.6万 | -76.88%-1.33億 | 22.90%-7,099.6万 | -60.99%-1.65億 | -811.42%-4.29億 | -1,436.02%-1.6億 | -434.24%-7,524.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -80.00%1,000万 | --0 | --0 | --0 | -80.00%1,000万 | --5,000万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -272.13%-213.6万 | 859,300.00%859.4万 | -66.88%164.3万 | 485.83%372万 | -158.66%-150.4万 | -657.28%-57.4万 | -99.94%1,000 | -35.49%496.1万 | -9.29%63.5万 | 871.21%256.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.54%6,272.8万 | -195.99%-4,362.3万 | -196.19%-9.21億 | -399.58%-3億 | -501.90%-4.9億 | 54.19%-1.77億 | 130.81%4,544.3万 | 72.20%-3.11億 | 168.26%1億 | 139.17%1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -688.09%-5.79億 | 395.70%3.17億 | 413.38%6.05億 | -69.24%4,624.2万 | 387.27%5.67億 | 113.27%9,842.8万 | -111.81%-1.07億 | -72.14%1.18億 | 138.51%1.5億 | 92.84%-1.97億 |
| 預金増減額 | -599.90%-5.68億 | 551.04%3.47億 | 105.99%7.23億 | 81.79%2.82億 | 439.48%4.04億 | 116.32%1.14億 | -107.61%-7,690.5万 | -34.47%3.51億 | 141.52%1.55億 | 95.68%-1.19億 |
| 借入金純額 | -27.91%3,100万 | ---1,300万 | 123.60%1,300万 | -1,185.00%-2.17億 | 349.33%1.87億 | 64,279.10%4,300万 | --0 | -172,009.38%-5,507.5万 | 250,100.00%2,000万 | -937,412.50%-7,500.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.93%-4,044.4万 | 40.90%-1,591.7万 | 28.41%-1.2億 | 23.43%-1,644.1万 | -19,822.02%-2,171.5万 | -31.17%-5,534.9万 | 74.22%-2,693.1万 | -68.44%-1.68億 | -66.97%-2,147.2万 | -165.85%-10.9万 |
| 配当金支払総額 | 8.59%-126.7万 | 7.35%-129.9万 | 8.36%-542.6万 | 9.71%-131.1万 | 9.42%-132.7万 | 6.54%-138.6万 | 7.82%-140.2万 | 7.48%-592.1万 | 9.02%-145.2万 | 8.15%-146.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4.94%288.6万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.66%-42.5万 | 97.49%-4.6万 | 21.42%-542.5万 | 38.48%-121.2万 | 45.82%-97.8万 | 31.19%-140.1万 | -67.80%-183.4万 | 27.81%-690.4万 | 0.86%-197万 | 27.71%-180.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688.09%-5.79億 | 395.70%3.17億 | 413.38%6.05億 | -69.24%4,624.2万 | 387.27%5.67億 | 113.27%9,842.8万 | -111.81%-1.07億 | -72.14%1.18億 | 138.51%1.5億 | 92.84%-1.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.93%6.72億 | -3.21%3.76億 | 23.57%3.88億 | 227.66%5.15億 | 82.01%4.33億 | -69.99%3.69億 | 23.57%3.88億 | -26.52%3.14億 | -78.17%1.57億 | -93.62%2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -609.97%-3.23億 | 1,634.23%2.95億 | -116.88%-1,278.9万 | -159.90%-1.39億 | 202.85%8,217.8万 | 106.38%6,336.9万 | -102.10%-1,925.6万 | 166.55%7,575.5万 | 157.19%2.32億 | 97.34%-7,990万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,065.00%-57.9万 | 59.69%61.8万 | 119.07%33.1万 | 57.12%-61.1万 | 195.19%49.5万 | -58.04%6万 | 486.36%38.7万 | -464.71%-173.6万 | -559.72%-142.5万 | -529.75%-52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.58%3.48億 | 81.93%6.72億 | -3.21%3.76億 | -3.21%3.76億 | 227.66%5.15億 | 82.01%4.33億 | -69.99%3.69億 | 23.57%3.88億 | 23.57%3.88億 | -78.17%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.87%1.24億 | 30.89%-8,568万 | 13.68%-1.47億 | 123.94%4,287.1万 | -61.62%-1.31億 | 61.73%6,521.9万 | -349.47%-1.24億 | -132.85%-1.7億 | -255.10%-1.79億 | -273.45%-8,100.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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