エコペトロール ADR
EC
ペトロブラス
PBR
ケービー・ホーム
KBH
ディーアール・ホートン
DHI
テイラー・モリソン・ホーム クラスA
TMHC
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.32%-1,996.7万 | 21.44%-2,108.8万 | 88.97%-84.3万 | -69.02%-652.4万 | -29.20%-948.3万 | 47.03%-423.8万 | -3.69%-2,684.2万 | 4.87%-764.1万 | 43.48%-386万 | -14.87%-734万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.77%-2,625.9万 | -12.32%-4,025.7万 | -258.50%-1,934.1万 | 49.87%-502.3万 | -11.11%-749.3万 | 38.61%-840万 | 24.56%-3,584.2万 | 61.53%-539.5万 | 40.21%-1,001.9万 | 20.64%-674.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 82.40%-42.6万 | -494.84%-242.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.67%-40.7万 | --0 | ---47.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 54.46%374.1万 | 33.44%242.2万 | 115.50%89万 | 81.71%76.5万 | -28.17%33.4万 | -16.09%43.3万 | -7.35%181.5万 | -13.05%41.3万 | -5.39%42.1万 | -9.88%46.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.23%655.5万 | --0 | --0 | --105.5万 |
| 運転資金の増減額 | -17.56%-781.8万 | -106.65%-665万 | 999.19%270.4万 | -2,363.92%-357.7万 | -128.40%-573.5万 | 96.22%-4.2万 | 3.01%-321.8万 | 472.73%24.6万 | 110.25%15.8万 | -30.71%-251.1万 |
| -売上債権増減額 | 189.43%283.5万 | 38.54%-317万 | 90.58%-41.3万 | -759.03%-230万 | -345.07%-17.4万 | 76.28%-28.3万 | -53.88%-515.8万 | -673.37%-438.5万 | 123.68%34.9万 | 109.70%7.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -130.18%-973.9万 | -667.88%-423.1万 | -102.78%-36.5万 | -98.97%1.8万 | -330.35%-207万 | -10.74%-181.4万 | -117.29%-55.1万 | 71.70%-18万 | 702.76%174.8万 | -130.46%-48.1万 |
| -前払費用増減額 | 150.69%70.1万 | -6.14%-138.3万 | -49.87%-114.5万 | 44.44%-49.5万 | -241.75%-97.4万 | 93.25%123.1万 | -608.15%-130.3万 | -405.60%-76.4万 | -122.19%-89.1万 | -630.77%-28.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -175.68%-161.5万 | -43.75%213.4万 | -17.24%458.3万 | 23.75%-79万 | -38.55%-249.8万 | -23.38%83.9万 | 227.83%379.4万 | 540.97%553.8万 | -263.15%-103.6万 | 33.66%-180.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1万 | -46.15%-1.9万 | -25.00%-1.5万 | ---- | ---- | 0.00%-1.2万 | ---1.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.32%-1,996.7万 | 21.44%-2,108.8万 | 88.97%-84.3万 | -69.02%-652.4万 | -29.20%-948.3万 | 47.03%-423.8万 | -3.69%-2,684.2万 | 4.87%-764.1万 | 43.48%-386万 | -14.87%-734万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.04%-967.3万 | 250.59%3,115.9万 | 478.70%1,795.4万 | 666.21%1,645.4万 | 1.64%-96.1万 | 81.04%-228.8万 | 0.14%-2,069.1万 | 62.28%-474.1万 | 46.33%-290.6万 | 69.32%-97.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.27%-20.4万 | 38.74%-547.4万 | 34.30%-342.6万 | 81.41%-46.7万 | 411.45%70.7万 | -133.23%-228.8万 | -496.06%-893.5万 | -360.69%-521.5万 | -851.52%-251.2万 | -122.55%-22.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---203.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 56.67%-655.5万 | --0 | 96.74%-30.5万 | 30.62%-75万 |
| 投資商品取引の純額 | -124.61%-743.2万 | --3,019.7万 | --1,494.4万 | --1,692.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 223.75%643.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -333.65%-520.1万 | 1,429.03%47.4万 | -102.12%-8.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.04%-967.3万 | 250.59%3,115.9万 | 478.70%1,795.4万 | 666.21%1,645.4万 | 1.64%-96.1万 | 81.04%-228.8万 | 0.14%-2,069.1万 | 62.28%-474.1万 | 46.33%-290.6万 | 69.32%-97.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.24%-90.7万 | -111.02%-326.7万 | -201.11%-326.7万 | 531.75%199.9万 | 100.1万 | -109.62%-300万 | -37.14%2,964.2万 | -241.83%-108.5万 | -101.13%-46.3万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -176.50%-300万 | 531.75%199.9万 | --100.1万 | --0 | -167.17%-83.9万 | -238.57%-108.5万 | ---46.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.49%-27.8万 | -110.05%-326.7万 | ---26.7万 | --0 | --0 | -109.23%-300万 | -27.94%3,250万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---73.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.35%-201.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.24%-90.7万 | -111.02%-326.7万 | -201.11%-326.7万 | 531.75%199.9万 | --100.1万 | -109.62%-300万 | -37.14%2,964.2万 | -241.83%-108.5万 | -101.13%-46.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.72%4,711.2万 | -32.17%3,870.4万 | -44.96%2,924.2万 | -68.75%1,886.2万 | -57.05%2,925.9万 | -32.17%3,870.4万 | 6.42%5,706.4万 | -28.78%5,312.6万 | 34.46%6,035.7万 | 26.41%6,811.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -548.96%-3,054.7万 | 138.03%680.4万 | 202.80%1,384.4万 | 265.02%1,192.9万 | -13.54%-944.3万 | -185.65%-952.6万 | -3,364.78%-1,789.1万 | 32.11%-1,346.7万 | -125.17%-722.9万 | 8.48%-831.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.71%51.8万 | 442.00%160.4万 | 521.57%402.6万 | -77,350.00%-154.9万 | -271.27%-95.4万 | 217.39%8.1万 | -116.20%-46.9万 | -141.38%-95.5万 | -100.20%-2,000 | 512.09%55.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.74%1,708.3万 | 21.72%4,711.2万 | 21.72%4,711.2万 | -44.96%2,924.2万 | -68.75%1,886.2万 | -57.05%2,925.9万 | -32.17%3,870.4万 | -32.17%3,870.4万 | -28.78%5,312.6万 | 34.46%6,035.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.82%-2,220.8万 | 36.94%-2,670万 | 66.79%-426.9万 | -4.55%-699.1万 | -7.18%-891.4万 | 54.94%-652.6万 | 6.35%-4,234.2万 | 16.05%-1,285.6万 | 62.20%-668.7万 | -9.82%-831.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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