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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.72%-182.74万 | -45.50%-266.01万 | 8.79%-847.97万 | -3.16%-241.2万 | 40.15%-148.23万 | -275.73万 | -182.82万 | -20.92%-929.66万 | -233.8万 | -247.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.39%840.65万 | 110.16%45.28万 | -199.95%-3,679.84万 | -138.24%-515.67万 | -33.90%-343万 | ---2,375.47万 | ---445.7万 | -69.94%-1,226.82万 | ---216.45万 | ---256.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -431.34%-126.55万 | -55,667.18%-383.34万 | 357.73%28.34万 | 16.85%-6.03万 | 40.12%-3.13万 | --38.19万 | ---6,874 | 96.58%-11万 | ---7.25万 | ---5.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.26%44.79万 | -16.63%46.48万 | 1.76%192.3万 | -26.86%45万 | 18.42%46.64万 | --44.9万 | --55.76万 | 51.31%188.98万 | --61.53万 | --39.38万 |
| その他の非現金項目 | -152.03%-999.41万 | 31.89%65.55万 | 2,686.45%2,320.02万 | 242.79%264.87万 | 429.37%84.74万 | --1,920.7万 | --49.7万 | -175.40%-89.7万 | ---185.5万 | ---25.73万 |
| 運転資金の増減額 | -39.26%57.78万 | -125.46%-39.99万 | 44.52%289.34万 | -127.07%-29.38万 | 6,983.70%66.53万 | --95.13万 | --157.05万 | 764.65%200.21万 | --108.54万 | ---9,665 |
| -売上債権増減額 | 83.30%-4.23万 | 53.69%29.69万 | 15.92%-22.72万 | -0.31%-21.98万 | 196.80%5.27万 | ---25.33万 | --19.32万 | -498.35%-27.02万 | ---21.91万 | ---5.44万 |
| -棚卸資産増減額 | -50.57%17.42万 | 1,205.74%19.85万 | 29.27%88.55万 | -60.25%29.05万 | 169.73%26.05万 | --35.25万 | ---1.8万 | 44.65%68.5万 | --73.08万 | ---37.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.92%8.63万 | 9.88%25.3万 | -20.69%107.85万 | -133.18%-31.05万 | 3,713.57%44.49万 | --71.38万 | --23.02万 | 294.74%135.97万 | --93.56万 | ---1.23万 |
| -その他流動資産の変動 | 444.44%37.27万 | -203.55%-26万 | -84.29%13.75万 | 91.08%-5.51万 | -116.02%-12.7万 | --6.84万 | --25.11万 | 461.98%87.52万 | ---61.77万 | --79.24万 |
| -その他流動負債の変動 | -118.70%-1.31万 | -197.19%-88.82万 | 257.36%101.91万 | -99.58%1,082 | 109.45%3.42万 | --6.99万 | --91.39万 | -202.76%-64.76万 | --25.57万 | ---36.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.72%-182.74万 | -45.50%-266.01万 | 8.79%-847.97万 | -3.16%-241.2万 | 40.15%-148.23万 | ---275.73万 | ---182.82万 | -20.92%-929.66万 | ---233.8万 | ---247.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.56%-3.21万 | 5,090 | 96.08%-2.41万 | 368.49%14.96万 | 115.78%3.44万 | -20.81万 | 0 | 48.33%-61.44万 | -5.57万 | -21.77万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 95.85%-2.65万 | 425.83%18.15万 | --0 | ---- | ---- | 46.23%-63.94万 | ---5.57万 | ---21.77万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --5,090 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -90.40%2,400 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.56%-3.21万 | --5,090 | 96.08%-2.41万 | 368.49%14.96万 | 115.78%3.44万 | ---20.81万 | --0 | 48.33%-61.44万 | ---5.57万 | ---21.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.29%155.76万 | 64.45%303.17万 | -15.82%835.77万 | -6.44%231.05万 | 320.46%145.69万 | 274.68万 | 184.35万 | 11.85%992.87万 | 246.96万 | -66.09万 |
| 借入金純額 | -67.83%89.53万 | 59.80%311.37万 | -14.06%863.19万 | -2.55%236.12万 | 403.00%153.89万 | --278.33万 | --194.85万 | -0.24%1,004.47万 | --242.3万 | ---50.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 12.50%-1.13万 | 75.68%-810 | --0 | ---- | ---- | ---1.3万 | ---3,330 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.31%-1.03万 | 21.86%-8.2万 | -71.88%-26.29万 | ---4.99万 | ---8.2万 | ---2.6万 | ---10.49万 | 87.17%-15.3万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.29%155.76万 | 64.45%303.17万 | -15.82%835.77万 | -6.44%231.05万 | 320.46%145.69万 | --274.68万 | --184.35万 | 11.85%992.87万 | --246.96万 | ---66.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.28%45.36万 | -65.53%7.69万 | 8.65%22.3万 | -80.48%2.87万 | -99.44%1.98万 | --23.84万 | --22.3万 | -0.06%20.53万 | --14.72万 | --350.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.14%-30.19万 | 2,358.23%37.67万 | -923.14%-14.62万 | -36.55%4.81万 | 100.27%8,946 | ---21.86万 | --1.53万 | 13,971.88%1.78万 | --7.59万 | ---335.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 666.30%15.16万 | 90.28%45.36万 | -65.53%7.69万 | -65.53%7.69万 | -80.48%2.87万 | --1.98万 | --23.84万 | 8.65%22.3万 | --22.3万 | --14.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.29%-185.95万 | -45.50%-266.01万 | 14.39%-850.63万 | 6.82%-223.04万 | 44.98%-148.23万 | ---296.53万 | ---182.82万 | -11.93%-993.6万 | ---239.38万 | ---269.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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