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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.75%982.7万 | -28.43%3,693.6万 | -29.97%757万 | 27.28%1,239.3万 | -52.96%768万 | -36.94%929.3万 | 49.38%5,160.8万 | 179.52%1,080.9万 | 9.15%973.7万 | 222.97%1,632.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.49%715.2万 | -13.88%3,005.9万 | -9.42%841万 | -15.97%739.4万 | -16.63%713.8万 | -13.82%711.7万 | 22.02%3,490.4万 | 20.55%928.5万 | 29.30%879.9万 | 21.86%856.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,253.33%17.3万 | --1.3万 | --0 | --19.9万 | ---3.9万 | 70.59%-1.5万 | --0 | -1,400.00%-1.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.84%133.2万 | 5.70%496.9万 | 9.52%132.3万 | 5.23%122.8万 | 9.98%127.8万 | -2.06%114万 | -9.11%470.1万 | 128.98%120.8万 | -63.22%116.7万 | -63.56%116.2万 |
| 繰延税金 | ---- | 75.58%-28.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.62%-116.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.00%-141.2万 | -149.19%-152.7万 | 55.90%-98.2万 | -0.80%-225.7万 | -44.55%339.3万 | -215.85%-168.1万 | 149.04%310.4万 | 67.61%-222.7万 | -2.90%-223.9万 | 351.40%611.9万 |
| 運転資金の増減額 | 643.84%39.7万 | -5.51%-451.6万 | -323.02%-213.2万 | 391.06%387.4万 | -106.86%-618.5万 | -113.39%-7.3万 | -93.93%-428万 | -17.76%-50.4万 | -400.38%-133.1万 | -0.78%-299万 |
| -売掛金増減額 | 14.75%-160.1万 | -52.42%-384.1万 | -13,135.00%-260.7万 | 673.06%421.2万 | -230.68%-356.8万 | -158.68%-187.8万 | -318.60%-252万 | -23.08%2万 | -246.12%-73.5万 | -20.69%-107.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.81%178.6万 | -304.56%-148.1万 | -81.93%1.5万 | -6,671.43%-46万 | -114.57%-274万 | -10.83%170.4万 | 251.46%72.4万 | -34.65%8.3万 | -95.81%7,000 | 11.50%-127.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 109.90%21.2万 | 132.45%80.6万 | 175.78%46万 | 120.23%12.2万 | 119.40%12.3万 | 115.78%10.1万 | -37.16%-248.4万 | -8.59%-60.7万 | 37.06%-60.3万 | -0.63%-63.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.75%982.7万 | -28.43%3,693.6万 | -29.97%757万 | 27.28%1,239.3万 | -52.96%768万 | -36.94%929.3万 | 49.38%5,160.8万 | 179.52%1,080.9万 | 9.15%973.7万 | 222.97%1,632.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.26%-7,197.6万 | 192.91%2.85億 | 259.95%9,041.7万 | 135.70%3,076万 | 59.27%5,955.8万 | 151.68%1.04億 | 42.03%-3.06億 | 77.61%-5,652.9万 | 42.58%-8,615.6万 | 219.47%3,739.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -138.63%-2,294.5万 | 181.11%1.35億 | -32.23%1,035.3万 | 113.46%690.9万 | 523.99%5,883万 | 142.30%5,939.2万 | 49.91%-1.67億 | 111.10%1,527.7万 | -27.15%-5,133.8万 | 111.76%942.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | -280.95%-2,267.9万 | 156.07%6,858.8万 | 155.24%2,530.2万 | 120.91%1,622.8万 | -17.43%1,452.5万 | 175.96%1,253.3万 | -78.15%-1.22億 | 47.89%-4,580.5万 | -4,063.79%-7,761.3万 | -0.13%1,759.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -87.36%-366.1万 | -144.19%-1,432.4万 | -211.03%-496.4万 | -238.65%-297万 | -218.91%-443.6万 | 2.40%-195.4万 | -34.26%-586.6万 | 4.55%-159.6万 | -8.14%-87.7万 | -41.08%-139.1万 |
| その他の投資活動純額 | -166.82%-2,269.1万 | 950.33%9,491.4万 | 344.73%5,972.6万 | -75.74%1,059.3万 | -179.56%-936.1万 | 180.47%3,395.6万 | 90.85%-1,116.2万 | 3.53%-2,440.5万 | 140.82%4,367.2万 | -63.47%1,176.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.26%-7,197.6万 | 192.91%2.85億 | 259.95%9,041.7万 | 135.70%3,076万 | 59.27%5,955.8万 | 151.68%1.04億 | 42.03%-3.06億 | 77.61%-5,652.9万 | 42.58%-8,615.6万 | 219.47%3,739.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.34%-1.18億 | -153.48%-1.5億 | -33.51%-1.34億 | -41.54%9,480.9万 | -145.09%-724.3万 | 24.38%-1.04億 | -117.50%-5,920.4万 | -138.11%-1億 | 717.35%1.62億 | -66.65%1,606.4万 |
| 預金増減額 | 56.25%-6,172.2万 | -425.93%-1.16億 | -232.85%-3,652.8万 | -135.10%-1,409.2万 | 495.60%7,528.4万 | -216.52%-1.41億 | -79.07%3,571.4万 | -79.51%2,749.6万 | -43.75%4,014.6万 | -1.31%1,264万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---105.4万 | -8.95%-577.3万 | ---56.1万 | ---283.5万 | -1,015.96%-237.7万 | --0 | 82.90%-529.9万 | --0 | --0 | 94.72%-21.3万 |
| 配当金支払総額 | -2.82%-408.9万 | -3.35%-1,595.9万 | -2.72%-407.2万 | -3.19%-394.6万 | -3.72%-396.4万 | -3.78%-397.7万 | 0.03%-1,544.2万 | -2.43%-396.4万 | -0.24%-382.4万 | 1.37%-382.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -222.46%-5,065.1万 | 83.91%-1,193.7万 | 25.08%-9,279.3万 | -8.08%1.16億 | -1,121.40%-7,618.6万 | 149.46%4,136万 | -134.64%-7,417.7万 | -185.46%-1.24億 | 470.15%1.26億 | -82.76%745.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.34%-1.18億 | -153.48%-1.5億 | -33.51%-1.34億 | -41.54%9,480.9万 | -145.09%-724.3万 | 24.38%-1.04億 | -117.50%-5,920.4万 | -138.11%-1億 | 717.35%1.62億 | -66.65%1,606.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.36%3.72億 | -60.98%2.01億 | 17.71%4.08億 | 3.54%2.7億 | 9.94%2.1億 | -60.98%2.01億 | -23.21%5.15億 | -30.64%3.47億 | -57.97%2.61億 | -68.07%1.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,984.07%-1.8億 | 154.63%1.72億 | 75.37%-3,596.7万 | 60.87%1.38億 | -14.03%5,999.5万 | 102.95%953.6万 | -101.79%-3.14億 | -1,099.06%-1.46億 | 170.72%8,576万 | 218.33%6,978.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.40%1.93億 | 85.36%3.72億 | 85.36%3.72億 | 17.71%4.08億 | 3.54%2.7億 | 9.94%2.1億 | -60.98%2.01億 | -60.98%2.01億 | -30.64%3.47億 | -57.97%2.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.98%616.6万 | -50.57%2,261.2万 | -71.71%260.6万 | 6.35%942.3万 | -78.28%324.4万 | -42.37%733.9万 | 51.57%4,574.2万 | 319.73%921.3万 | 9.25%886万 | 267.04%1,493.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
