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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -811.40%-1,460.5万 | 151.35%435.8万 | -146.14%-835万 | -125.70%-863.4万 | -210.30%-2,029.7万 | 117.82%205.3万 | -126.63%-848.7万 | 451.06%1,809.7万 | -37.37%3,359.8万 | 820.97%1,840.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.80%-2,561.8万 | -206.26%-5,113.6万 | 2.84%-3,165.8万 | -2,569.75%-7,920.5万 | -18.80%124万 | -3,457.53%-3,116.4万 | -422.93%-1,669.7万 | -666.78%-3,258.4万 | -87.07%320.7万 | -93.42%152.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --95.7万 | --2,896.3万 | ---12.9万 | -6,729.73%-245.3万 | -30,850.00%-246万 | ---- | ---- | ---- | -67.83%3.7万 | -92.31%8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.74%275.7万 | -19.06%285.3万 | -20.17%288.6万 | -14.71%1,337.3万 | -17.79%303.7万 | -15.65%319.6万 | -11.61%352.5万 | -14.11%361.5万 | -12.74%1,568万 | -14.29%369.4万 |
| 繰延税金 | 133.33%7.5万 | 96.90%-8万 | -99.19%3,000 | -297.64%-370.2万 | -424.04%-126.7万 | 84.95%-22.5万 | -7,468.57%-257.9万 | 167.39%36.9万 | 63.14%-93.1万 | 156.50%39.1万 |
| その他の非現金項目 | --644.9万 | --56.7万 | --57.1万 | --237万 | ---18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -143.34%-965.8万 | 7,857.21%1,822.2万 | -62.21%1,656.9万 | 2,329.19%2,993.8万 | -617.05%-3,641.6万 | 234.71%2,228.2万 | -99.15%22.9万 | 331.88%4,384.3万 | 12.05%-134.3万 | 124.35%704.3万 |
| -売上債権増減額 | -45.42%981.7万 | 97.49%-50万 | -26.23%2,765.5万 | 28.54%1,052.2万 | -400.22%-2,505.1万 | 218.04%1,798.8万 | -171.17%-1,990.2万 | 7,892.96%3,748.7万 | 2,438.86%818.6万 | 82.04%-500.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 82.18%-101.6万 | -245.82%-402.9万 | -137.74%-122.2万 | -202.26%-1,441.9万 | -328.49%-1,096.5万 | -245.11%-570.3万 | 239.43%276.3万 | -111.28%-51.4万 | 244.27%1,410.1万 | 252.01%479.9万 |
| -前払費用増減額 | 542.46%115万 | -94.87%7.9万 | -99.44%11.8万 | 295.58%2,327.6万 | 109.82%43万 | 105.44%17.9万 | -32.53%153.9万 | 424.35%2,112.8万 | -33.60%-1,190.1万 | -103.82%-438万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -143.49%-712.5万 | 316.80%654.3万 | 22.86%-1,418万 | 82.42%-248.5万 | -77.16%253.3万 | 511.76%1,638.3万 | 31.50%-301.8万 | 21.77%-1,838.3万 | -149.49%-1,413.8万 | -2.39%1,109万 |
| -その他流動負債の変動 | 67.85%-50.9万 | ---52.5万 | ---53万 | ---236.6万 | ---78.3万 | ---158.3万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -140.37%-1,197.5万 | -11.64%1,665.4万 | 14.62%472.8万 | 539.68%1,541万 | -576.01%-258万 | -7.79%-498.2万 | 4,496.83%1,884.7万 | -32.14%412.5万 | 121.78%240.9万 | 107.64%54.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -811.40%-1,460.5万 | 151.35%435.8万 | -146.14%-835万 | -125.70%-863.4万 | -210.30%-2,029.7万 | 117.82%205.3万 | -126.63%-848.7万 | 451.06%1,809.7万 | -37.37%3,359.8万 | 820.97%1,840.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.62%-84.3万 | 65.30%-39.7万 | 29.71%-67.9万 | 17.03%-441.9万 | -18.66%-109.4万 | 18.46%-121.5万 | -72.81%-114.4万 | 57.10%-96.6万 | 4.64%-532.6万 | 37.83%-92.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.86%-84.3万 | 51.97%-30.5万 | 29.42%-67.9万 | 4.68%-370.5万 | -20.48%-109.4万 | 30.78%-101.4万 | 4.08%-63.5万 | -12.91%-96.2万 | 24.57%-388.7万 | 13.61%-90.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 81.93%-9.2万 | --0 | 50.38%-71.4万 | --0 | -704.00%-20.1万 | ---50.9万 | 99.71%-4,000 | -233.10%-143.9万 | ---1.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.62%-84.3万 | 65.30%-39.7万 | 29.71%-67.9万 | 17.03%-441.9万 | -18.66%-109.4万 | 18.46%-121.5万 | -72.81%-114.4万 | 57.10%-96.6万 | 4.64%-532.6万 | 37.83%-92.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.68%-78.3万 | -237.97%-5,333.6万 | -46.81%-492.4万 | 57.54%-1,248万 | -166.65%-4,663.7万 | -224.97%-114.6万 | 583.03%3,865.7万 | 30.40%-335.4万 | -366.37%-2,939.5万 | -3,163.06%-1,749万 |
| 借入金純額 | 35.20%-48.6万 | -5,233.33%-4,000万 | -165.07%-198.8万 | -200.33%-4,887.8万 | -543.14%-4,662.8万 | 0.00%-75万 | 90.03%-75万 | 0.00%-75万 | -417.65%-1,627.5万 | -865.38%-725万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 532.91%3,817.8万 | --0 | --0 | --3,937万 | ---119.2万 | -190.96%-881.9万 | ---881.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 98.98%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 92.31%-1,000 | 85.65%-9.8万 | 95.45%-1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -97.47%2,000 | -85.54%32.7万 | 101.81%2.3万 | -97.87%5万 | -71.45%17.5万 | -86.24%7.9万 | 89.29%226.2万 | -633.61%-127万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.41%-29.7万 | -9,563.77%-1,333.6万 | -97.18%-293.8万 | 67.42%-210.6万 | 78.67%-3.2万 | 30.31%-44.6万 | 86.79%-13.8万 | 67.82%-149万 | -910.16%-646.5万 | -14,900.00%-15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.68%-78.3万 | -237.97%-5,333.6万 | -46.81%-492.4万 | 57.54%-1,248万 | -166.65%-4,663.7万 | -224.97%-114.6万 | 583.03%3,865.7万 | 30.40%-335.4万 | -366.37%-2,939.5万 | -3,163.06%-1,749万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.88%6,589万 | -32.66%1.16億 | -17.98%1.29億 | -0.41%1.58億 | 24.86%1.97億 | 17.26%1.99億 | 17.61%1.72億 | -0.41%1.58億 | 38.20%1.58億 | 0.17%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,169.81%-1,623.1万 | -270.11%-4,937.5万 | -201.28%-1,395.3万 | -2,173.64%-2,553.3万 | -618,336.36%-6,802.8万 | 97.45%-30.8万 | 25.09%2,902.6万 | 212.69%1,377.7万 | -102.69%-112.3万 | 47.62%-1.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.56%-9,000 | 80.41%-34.7万 | 40.00%14万 | -710.73%-284.6万 | 139.72%85.1万 | -1,866.99%-202.6万 | -468.96%-177.1万 | 137.59%10万 | -77.27%46.6万 | -72.42%35.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.75%4,965万 | -66.88%6,589万 | -32.66%1.16億 | -17.98%1.29億 | -17.98%1.29億 | 24.86%1.97億 | 17.26%1.99億 | 17.61%1.72億 | -0.41%1.58億 | -0.41%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,943.44%-1,544.8万 | 141.13%396.1万 | -152.71%-902.9万 | -146.17%-1,305.3万 | -222.38%-2,139.1万 | 106.44%83.8万 | -130.86%-963.1万 | 331.28%1,713.1万 | -41.17%2,827.2万 | 3,293.98%1,747.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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