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| (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.86%2.05億 | 7.15%2.71億 | 22.79%2.81億 | 1.25%8.93億 | 17.52%2.88億 | -18.39%1.23億 | 20.37%2.53億 | -17.04%2.29億 | 11.82%8.82億 | -2.71%2.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.19%8,709.7万 | 13.94%1.81億 | 6.48%1.8億 | 12.38%5.02億 | 55.14%8,702万 | -13.16%8,693.3万 | 15.43%1.59億 | 10.66%1.69億 | 31.46%4.47億 | -6.16%5,609.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 306.67%457.1万 | 60.12%194.7万 | 270.93%247.5万 | -6.65%641.4万 | 517.67%552.2万 | -5.23%112.4万 | -73.34%121.6万 | -729.57%-144.8万 | 672.11%687.1万 | 369.28%89.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.27%1.05億 | 12.84%9,659.2万 | 13.88%9,440.9万 | 11.71%3.5億 | 14.53%9,234.4万 | 13.91%8,895万 | 9.58%8,559.8万 | 8.66%8,290.5万 | 3.16%3.13億 | 3.55%8,063.1万 |
| 繰延税金 | 341.87%3,915万 | -78.94%494万 | -55.24%711.4万 | 130.27%5,325.2万 | 462.52%503.9万 | 1,253.65%886万 | 4,111.49%2,345.8万 | -35.72%1,589.5万 | -72.04%2,312.6万 | -105.40%-139万 |
| その他の非現金項目 | 2,897.46%353.7万 | 13.99%424.4万 | -43.30%270.9万 | -47.69%1,361万 | 7.22%499.1万 | -96.85%11.8万 | -78.45%372.3万 | 1,284.93%477.8万 | 7.97%2,602万 | -79.75%465.5万 |
| 運転資金の増減額 | 36.38%-4,646.3万 | -4.81%-3,054.7万 | 68.53%-1,658.7万 | -484.91%-7,347.1万 | -11.70%8,140.7万 | -79.27%-7,302.9万 | 23.02%-2,914.5万 | -1,059.65%-5,270.4万 | 952.26%1,908.8万 | 60.19%9,219.3万 |
| -売上債権増減額 | 91.41%1,292.2万 | 240.84%1,227.8万 | 0.35%-1,313.3万 | -149.59%-3,124.6万 | -337.43%-1,610万 | -77.62%675.1万 | 24.87%-871.8万 | 65.19%-1,317.9万 | 62.09%-1,251.9万 | 129.46%678.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -94.58%59.4万 | 107.10%1,665.5万 | 51.90%-2,537.8万 | -36,626.95%-5,178.5万 | -275.12%-1,802.3万 | 215.53%1,095.2万 | 173.08%804.2万 | -1,719.80%-5,275.6万 | 99.86%-14.1万 | 115.90%1,029.2万 |
| -前払費用増減額 | -57.32%121.8万 | 36.09%-522.5万 | -189.12%-728万 | 13.28%-368.4万 | 78.86%415.5万 | -13.62%285.4万 | -142.51%-817.5万 | 61.29%-251.8万 | 33.38%-424.8万 | -24.28%232.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.35%-3,773.3万 | -263.21%-2,481.1万 | 12.96%-2,131.9万 | -47.67%565.6万 | 21.39%1.1億 | -1.84%-7,306万 | 80.51%-683.1万 | -190.94%-2,449.4万 | -94.30%1,080.9万 | -48.73%9,065.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -14.31%-2,346.4万 | -118.70%-2,944.4万 | 25.54%5,052.3万 | -69.87%758.8万 | 107.47%133.4万 | -245.79%-2,052.6万 | -158.13%-1,346.3万 | 55.86%4,024.3万 | 150.43%2,518.7万 | 48.40%-1,785.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.86%2.05億 | 7.15%2.71億 | 22.79%2.81億 | 1.25%8.93億 | 17.52%2.88億 | -18.39%1.23億 | 20.37%2.53億 | -17.04%2.29億 | 11.82%8.82億 | -2.71%2.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -332.54%-12.77億 | 41.95%-1.34億 | -46.55%-1.12億 | -51.43%-8.25億 | 8.57%-2.23億 | -125.34%-2.95億 | -151.07%-2.31億 | 2.18%-7,641.6万 | 52.93%-5.45億 | -162.68%-2.44億 |
| 固定資産取引の純額 | 23.70%-1.14億 | -3.37%-1.11億 | -45.95%-1.01億 | -7.80%-4.95億 | -7.23%-1.7億 | -20.81%-1.5億 | -12.38%-1.07億 | 16.04%-6,890.3万 | -79.23%-4.59億 | -461.89%-1.58億 |
| 事業取引の純額 | -640.06%-11.65億 | 77.61%-2,822.8万 | -36.22%-1,811.3万 | -285.69%-3.3億 | 54.09%-3,322.3万 | -1,398.10%-1.57億 | -7,648.13%-1.26億 | -1,148.54%-1,329.7万 | 90.51%-8,556.9万 | -89.11%-7,236.7万 |
| その他の投資活動純額 | -76.71%280.9万 | 100.72%503.2万 | 15.63%668.8万 | ---- | ---- | 244.67%1,206万 | -50.19%250.7万 | 15.24%578.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332.54%-12.77億 | 41.95%-1.34億 | -46.55%-1.12億 | -51.43%-8.25億 | 8.57%-2.23億 | -125.34%-2.95億 | -151.07%-2.31億 | 2.18%-7,641.6万 | 52.93%-5.45億 | -162.68%-2.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.12%-4,527.5万 | 2,187.29%10.7億 | 23.37%-7,085.9万 | -105.24%-2.4億 | -2.74%-3,658万 | -182.64%-5,966.9万 | -228.44%-5,126.3万 | -107.32%-9,247.2万 | -161.03%-1.17億 | 80.99%-3,560.3万 |
| 借入金純額 | -99.14%-2,634.4万 | 20,112.41%10.95億 | 1.18%-2,931.6万 | -30.96%-5,365.6万 | 69.60%-529.2万 | -111.29%-1,322.9万 | -319.48%-547万 | -85.43%-2,966.5万 | -115.67%-4,097万 | 90.01%-1,740.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 97.52%-73.4万 | --0 | ---1.05億 | ---1,513万 | ---3,027.7万 | ---2,959.8万 | ---2,989.3万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -16.13%-1,856.6万 | -15.74%-1,856.8万 | -11.15%-1,661.1万 | -13.13%-6,291.8万 | -12.58%-1,594.3万 | -12.87%-1,598.7万 | -13.27%-1,604.3万 | -13.84%-1,494.5万 | -8.60%-5,561.7万 | -9.02%-1,416.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.39%-36.5万 | -3,432.24%-536.9万 | -38.75%-2,493.2万 | 8.98%-1,851.2万 | 94.67%-21.5万 | 74.34%-17.6万 | -8.57%-15.2万 | -16.09%-1,796.9万 | -8.20%-2,033.9万 | -17,443.48%-403.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.12%-4,527.5万 | 2,187.29%10.7億 | 23.37%-7,085.9万 | -105.24%-2.4億 | -2.74%-3,658万 | -182.64%-5,966.9万 | -228.44%-5,126.3万 | -107.32%-9,247.2万 | -161.03%-1.17億 | 80.99%-3,560.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268.84%15.12億 | -30.54%3.05億 | -45.50%2.06億 | 138.47%3.79億 | -56.95%1.78億 | -1.18%4.1億 | 40.58%4.39億 | 138.47%3.79億 | -52.79%1.59億 | 121.06%4.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -381.46%-11.17億 | 4,230.09%12.07億 | 63.51%9,850.6万 | -178.36%-1.72億 | 183.31%2,860.1万 | -14,409.69%-2.32億 | -128.53%-2,922.1万 | -60.75%6,024.3万 | 223.82%2.2億 | -22.42%-3,433万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.95%3.95億 | 268.84%15.12億 | -30.54%3.05億 | -45.50%2.06億 | -45.50%2.06億 | -56.95%1.78億 | -1.18%4.1億 | 40.58%4.39億 | 138.47%3.79億 | 138.47%3.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 436.41%9,066.6万 | 9.92%1.6億 | 12.83%1.81億 | -8.49%3.71億 | 31.37%9,207.5万 | -201.61%-2,695.1万 | 27.01%1.46億 | -17.47%1.6億 | -12.31%4.05億 | -54.47%7,008.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
