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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 20.36%1.11億 | 8.47%9,197.6万 | 44.05%8,479.3万 | -22.32%5,886.5万 | 12.70%7,577.7万 | 18.34%6,724.02万 | 47.09%5,681.92万 | 175.21%3,862.92万 | 42.33%1,403.61万 | 986.15万 |
| お客様からの領収書 | 20.30%1.1億 | 8.57%9,178.5万 | 46.46%8,454万 | -22.82%5,772.4万 | 11.24%7,479.51万 | 18.48%6,723.88万 | 39.62%5,674.94万 | 200.32%4,064.49万 | 41.70%1,353.37万 | --955.09万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.68%6.98万 | -79.96%10.07万 | 61.74%50.24万 | --31.06万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 47.64%28.2万 | -24.51%19.1万 | -77.83%25.3万 | 16.20%114.1万 | 70,001.37%98.19万 | --1,400.6779 | ---- | ---211.63万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 10.89%-7,893万 | -8.11%-8,857.8万 | -84.03%-8,193.6万 | 26.20%-4,452.2万 | 12.54%-6,032.64万 | -28.67%-6,897.92万 | -17.91%-5,360.91万 | -189.19%-4,546.77万 | -21.25%-1,572.25万 | -1,296.68万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 10.89%-7,893万 | -8.11%-8,857.8万 | -84.03%-8,193.6万 | 26.20%-4,452.2万 | 12.54%-6,032.64万 | -28.67%-6,897.92万 | -17.91%-5,360.91万 | -189.19%-4,546.77万 | -21.25%-1,572.25万 | ---1,296.68万 |
| 直接受取利息 | 5.77%5.5万 | 188.89%5.2万 | -33.33%1.8万 | -41.35%2.7万 | -82.93%4.6万 | 117.19%26.96万 | 141.12%12.41万 | --5.15万 | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -143.31%-12.3万 | 240.59%28.4万 | -71.19%-20.2万 | 47.48%-11.8万 | -227.38%-22.47万 | -104.97%-6.86万 | 15,084.35%138.18万 | 63.71%-9,221.406 | ---2.54万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749.04%3,170.3万 | 39.69%373.4万 | -81.24%267.3万 | -6.68%1,425.2万 | 1,093.01%1,527.19万 | -132.61%-153.79万 | 169.39%471.61万 | -297.02%-679.62万 | 44.87%-171.18万 | ---310.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.03%-2,705.5万 | 36.57%-2,527.9万 | -398.69%-3,985.5万 | 11.95%-799.2万 | 12.95%-907.69万 | 11.08%-1,042.66万 | 83.58%-1,172.56万 | -1,647.41%-7,140.9万 | -12.66%-408.66万 | -362.73万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.5万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -17.11%-1,048.6万 | -27.44%-895.4万 | -304.26%-702.6万 | 30.82%-173.8万 | 7.43%-251.21万 | 36.84%-271.38万 | -14.29%-429.66万 | -64.67%-375.93万 | -70.03%-228.29万 | ---134.26万 |
| 無形資産取引の純額 | -1.67%-1,656.9万 | -20.49%-1,629.7万 | -132.29%-1,352.6万 | 10.95%-582.3万 | 15.02%-653.93万 | -22.11%-769.53万 | -40.60%-630.21万 | -75.64%-448.24万 | -175.63%-255.2万 | ---92.59万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.85%-2.8万 | -4,378.65%-1,930.3万 | ---43.1万 | ---- | ---- | 98.22%-112.69万 | ---6,316.74万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---183.07万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.49%5.33万 | --5.53万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.21%-2.54万 | ---1.75万 | ---- | ---- | ---- | --41.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.03%-2,705.5万 | 36.57%-2,527.9万 | -398.69%-3,985.5万 | 11.95%-799.2万 | 12.95%-907.69万 | 11.08%-1,042.66万 | 83.58%-1,172.56万 | -1,647.41%-7,140.9万 | -12.66%-408.66万 | ---362.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.27%-860.8万 | -68.25%1,318.8万 | 1,202.79%4,154.2万 | -182.39%-376.7万 | 295.58%457.21万 | -112.98%-233.77万 | -79.69%1,800.56万 | 1,970.53%8,865.92万 | -47.46%428.2万 | 815.05万 |
| 借入金純額 | -145.59%-712.8万 | --1,563.6万 | ---- | ---- | ---- | -1,361.99%-234.54万 | -92.56%18.59万 | --249.75万 | ---- | ---38.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --34.5万 | ---- | 4,884.55%4,356.5万 | 44.05%87.4万 | 2,525.25%60.67万 | -99.87%2.31万 | -79.30%1,785.72万 | 1,905.36%8,626.32万 | -50.39%430.16万 | --867.11万 |
| 支払利息CFF | ---- | -178.36%-47.6万 | 27.54%-17.1万 | 17.63%-23.6万 | -1,759.68%-28.65万 | 58.87%-1.54万 | -132.16%-3.75万 | 17.89%-1.61万 | 85.52%-1.97万 | ---13.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.45%-182.5万 | -6.48%-197.2万 | 57.96%-185.2万 | -203.60%-440.5万 | --425.19万 | ---- | ---- | ---8.53万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.27%-860.8万 | -68.25%1,318.8万 | 1,202.79%4,154.2万 | -182.39%-376.7万 | 295.58%457.21万 | -112.98%-233.77万 | -79.69%1,800.56万 | 1,970.53%8,865.92万 | -47.46%428.2万 | --815.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.85%1,622.5万 | 17.76%2,610.8万 | 17.38%2,217.1万 | 134.01%1,888.8万 | -63.66%807.16万 | 81.21%2,221.13万 | 337.85%1,225.74万 | -33.91%279.95万 | 47.11%423.61万 | --287.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.61%-396万 | -291.67%-835.7万 | 74.89%436万 | -76.85%249.3万 | 175.28%1,076.72万 | -230.07%-1,430.23万 | 5.19%1,099.61万 | 789.39%1,045.4万 | -206.95%-151.64万 | --141.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.03%-67.1万 | -260.76%-152.6万 | -153.54%-42.3万 | 994.98%79万 | -77.31%7.21万 | 621.38%31.8万 | 110.22%4.41万 | -68,660.38%-43.11万 | -98.82%628.7899 | --5.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.54%1,159.4万 | -37.85%1,622.5万 | 17.76%2,610.8万 | 17.24%2,217.1万 | 129.87%1,891.09万 | -64.69%822.69万 | 81.69%2,329.76万 | 371.36%1,282.24万 | -37.48%272.03万 | --435.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.60%464.8万 | -20.35%-2,151.7万 | -367.21%-1,787.9万 | 7.56%669.1万 | 152.07%622.05万 | -103.09%-1,194.71万 | 60.88%-588.26万 | -156.98%-1,503.78万 | -8.89%-585.17万 | ---537.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
