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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.29%-280 | 99.91%-18 | 98.34%-6,658 | 77.66%-48.85万 | 93.63%-2.79万 | 91.10%-3.95万 | 97.93%-1.98万 | -15.44%-40.13万 | -0.14%-218.67万 | -104.57%-43.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.44%-14.33万 | 71.52%-5.41万 | 70.97%-6.71万 | 25.81%-158.01万 | -65.42%-94.96万 | 64.20%-20.91万 | 56.42%-19.02万 | 56.81%-23.13万 | 57.67%-212.99万 | 44.14%-57.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 380.83%6,504 | -353.11%-4,237 | -8,202.63%-9,465 | 843.87%14.3万 | 141.65%14.38万 | 94.86%-2,316 | 248.75%1,674 | -152.53%-114 | 3,567.28%1.52万 | 72,456.10%5.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.57%657 | -58.83%653 | 4,193.33%644 | 46.10%3,207 | 700.99%809 | 766.30%797 | 189.96%1,586 | -99.60%15 | -5.75%2,195 | -83.17%101 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --1.41万 | --0 | --0 | --6,463 | --7,645 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --28.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -85.00%1,476 | -71.23%3,410 | -87.32%1,400 | 70.20%3.4万 | -88.54%1,316 | --9,840 | --1.19万 | --1.1万 | -99.14%2万 | -95.31%1.15万 |
| 運転資金の増減額 | -16.67%13.44万 | -63.50%5.43万 | 136.00%6.79万 | 751.52%61.31万 | 655.54%49.16万 | -8.88%16.13万 | 128.60%14.88万 | -202.55%-18.86万 | -197.46%-9.41万 | -88.52%6.51万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | 109.16%2.03万 | 186.95%5.77万 | 287.17%20.48万 | -58.45%3.13万 | 119.94%4.28万 | -1,207.01%-22.11万 | -175.33%-6.64万 | 278.44%5.29万 |
| -前払費用増減額 | -281.99%-3,587 | -103.13%-1,180 | 95.82%-203 | -5.33%3.08万 | -108.53%-4,043 | 105.70%1,971 | -42.75%3.77万 | 89.49%-4,853 | 161.95%3.25万 | 532.91%4.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.74%13.8万 | -18.80%5.55万 | 28.25%4.79万 | 971.35%52.46万 | 925.89%29.09万 | -6.09%12.81万 | 118.39%6.83万 | -82.24%3.73万 | -134.78%-6.02万 | -105.80%-3.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 89.15%-2.2万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.29%-280 | 99.91%-18 | 98.34%-6,658 | 77.88%-48.85万 | 93.93%-2.79万 | 91.10%-3.95万 | 97.93%-1.98万 | -15.44%-40.13万 | 7.43%-220.86万 | -10.42%-45.98万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -145.16%-1.41万 | 0 | 0 | -6,463 | -124.47%-7,645 | 255.65%3.12万 | 0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---7,645 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.12万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -145.16%-1.41万 | --0 | --0 | ---6,463 | -124.47%-7,645 | 255.65%3.12万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -74.90%6,400 | -95.07%11.56万 | -100.16%-1,362 | -75.81%6.52万 | -97.59%2.62万 | -82.65%2.55万 | -9.97%234.38万 | 946.25%83.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -74.90%6,400 | -71.74%11.56万 | -101.57%-1,362 | -75.81%6.52万 | -50.01%2.62万 | --2.55万 | --40.9万 | --8.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.68%193.48万 | 837.50%75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -74.90%6,400 | -95.07%11.56万 | -100.16%-1,362 | -75.81%6.52万 | -97.59%2.62万 | -82.65%2.55万 | -9.97%234.38万 | 946.25%83.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.85%305 | -89.35%400 | -99.80%782 | 72.30%38.72万 | 411.58%2.96万 | -97.80%3,742 | -92.60%3,755 | 72.30%38.72万 | 1,054.19%22.47万 | -98.97%5,778 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.09%-280 | -38.46%-18 | 99.93%-258 | -332.50%-38.7万 | -107.76%-2.93万 | 114.81%2.58万 | -100.01%-13 | -126.36%-38.35万 | -15.70%16.64万 | 212.10%37.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 209.23%201 | ---77 | -726.67%-124 | 113.61%538 | -88.64%488 | -99.34%65 | --0 | 99.68%-15 | -150.53%-3,954 | 6,149.30%4,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.24%226 | -91.85%305 | -89.35%400 | -99.80%782 | -99.80%782 | 411.58%2.96万 | -97.80%3,742 | -92.60%3,755 | 72.30%38.72万 | 72.30%38.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.29%-280 | 99.91%-18 | 98.34%-6,658 | 77.88%-48.85万 | 93.93%-2.79万 | 91.10%-3.95万 | 97.93%-1.98万 | -15.44%-40.13万 | 8.21%-220.86万 | -10.42%-45.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
