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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.34%-6,658 | 77.66%-48.85万 | 93.63%-2.79万 | -15.44%-40.13万 | -0.14%-218.67万 | -43.79万 | 43.82%-44.34万 | -143.44%-95.78万 | 55.82%-34.76万 | -390.74%-218.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.97%-6.71万 | 25.81%-158.01万 | -65.42%-94.96万 | 56.81%-23.13万 | 57.67%-212.99万 | ---57.4万 | 26.85%-58.4万 | -46.39%-43.63万 | 81.58%-53.56万 | -145.81%-503.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8,202.63%-9,465 | 843.87%14.3万 | 141.65%14.38万 | -152.53%-114 | 3,567.28%1.52万 | --5.95万 | ---4.5万 | --480 | --217 | 99.42%-437 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,193.33%644 | 46.10%3,207 | 700.99%809 | -99.60%15 | -5.75%2,195 | --101 | -84.30%92 | -264.92%-1,763 | 4,987.84%3,765 | 364.87%2,329 |
| 資産減損費用 | --0 | --1.41万 | --0 | --7,645 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --28.41万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.98万 |
| その他の非現金項目 | -87.32%1,400 | 70.20%3.4万 | -88.54%1,316 | --1.1万 | -99.14%2万 | --1.15万 | ---- | ---- | ---- | 43.38%233万 |
| 運転資金の増減額 | 136.00%6.79万 | 751.52%61.31万 | 655.54%49.16万 | -202.55%-18.86万 | -197.46%-9.41万 | --6.51万 | 1,686.95%17.7万 | -439.35%-52.01万 | 147.90%18.39万 | 87.30%9.66万 |
| -売掛金増減額 | 109.16%2.03万 | 186.95%5.77万 | 287.17%20.48万 | -1,207.01%-22.11万 | -175.33%-6.64万 | --5.29万 | --7.52万 | -5,191.51%-21.45万 | 108.38%2万 | -222.19%-2.41万 |
| -前払費用増減額 | 95.82%-203 | -5.33%3.08万 | -108.53%-4,043 | 89.49%-4,853 | 161.95%3.25万 | --4.74万 | -141.57%-3.46万 | 51.78%6.58万 | 72.53%-4.62万 | ---5.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.25%4.79万 | 971.35%52.46万 | 925.89%29.09万 | -82.24%3.73万 | -134.78%-6.02万 | ---3.52万 | 286.14%13.64万 | -173.65%-37.15万 | 193.19%21.01万 | 444.09%17.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 89.15%-2.2万 | -20.24万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.34%-6,658 | 77.88%-48.85万 | 93.93%-2.79万 | -15.44%-40.13万 | 7.43%-220.86万 | ---45.98万 | 43.82%-44.34万 | -143.44%-95.78万 | 55.82%-34.76万 | -436.23%-238.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -145.16%-1.41万 | 0 | -124.47%-7,645 | 255.65%3.12万 | 0 | 0 | 0 | 3.12万 | -2.01万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.01万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1.41万 | ---- | ---7,645 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.12万 | --0 | ---- | ---- | --3.12万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -145.16%-1.41万 | --0 | -124.47%-7,645 | 255.65%3.12万 | --0 | --0 | --0 | --3.12万 | ---2.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.90%6,400 | -95.07%11.56万 | -100.16%-1,362 | -82.65%2.55万 | -9.97%234.38万 | 83.7万 | 26.95万 | 48.78%109.03万 | -91.79%14.7万 | 465.20%260.35万 |
| 借入金純額 | -74.90%6,400 | -71.74%11.56万 | -101.57%-1,362 | --2.55万 | --40.9万 | --8.7万 | --26.95万 | --5.25万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | -25.68%193.48万 | --75万 | --0 | ---- | ---- | 465.20%260.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.38%14.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.90%6,400 | -95.07%11.56万 | -100.16%-1,362 | -82.65%2.55万 | -9.97%234.38万 | --83.7万 | --26.95万 | 48.78%109.03万 | -91.79%14.7万 | 465.20%260.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.80%782 | 72.30%38.72万 | 411.58%2.96万 | 72.30%38.72万 | 1,054.19%22.47万 | --5,778 | -87.36%16.98万 | -95.05%5.07万 | 1,054.19%22.47万 | 2,845.84%1.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.93%-258 | -332.50%-38.7万 | -107.76%-2.93万 | -126.36%-38.35万 | -15.70%16.64万 | --37.72万 | 77.97%-17.39万 | -58.49%13.26万 | -116.88%-16.94万 | 1,159.55%19.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -726.67%-124 | 113.61%538 | -88.64%488 | 99.68%-15 | -150.53%-3,954 | --4,295 | 45.07%9,833 | -39,491.18%-1.35万 | -501.13%-4,621 | 149.60%7,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.35%400 | -99.80%782 | -99.80%782 | -92.60%3,755 | 72.30%38.72万 | --38.72万 | -98.97%5,778 | -87.36%16.98万 | -95.05%5.07万 | 1,054.19%22.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.34%-6,658 | 77.88%-48.85万 | 93.93%-2.79万 | -15.44%-40.13万 | 8.21%-220.86万 | ---45.98万 | 43.82%-44.34万 | -131.62%-95.78万 | 55.82%-34.76万 | -440.74%-240.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
