(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.48%148.1万 | -36.30%3,309万 | -69.71%866.3万 | -35.84%1,379万 | 912.15%608.3万 | 74.55%455.4万 | -20.70%5,195万 | 116.50%2,859.7万 | 1.75%2,149.3万 | -103.81%-74.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -44.52%688.8万 | -35.53%3,410.9万 | -29.02%803.4万 | -55.23%654.4万 | -47.91%711.5万 | -6.76%1,241.6万 | -2.06%5,290.9万 | -14.65%1,131.9万 | 9.74%1,461.6万 | -2.05%1,365.8万 |
減価償却費及び償却費 | 164.29%62.9万 | 64.33%119.3万 | 2,727.27%28.9万 | ---- | ---- | --23.8万 | 139.50%72.6万 | -116.42%-1.1万 | ---- | ---- |
繰延税金 | -51.26%129.6万 | 183.65%166.5万 | 44.66%-83.9万 | 143.95%33.8万 | -460.23%-49.3万 | -10.17%265.9万 | -79.75%58.7万 | -406.26%-151.6万 | -710.32%-76.9万 | -116.06%-8.8万 |
その他の非現金項目 | -26.04%35.5万 | 227.43%155.2万 | -34.70%23.9万 | -186.50%-17.3万 | 245.80%100.6万 | -19.73%48万 | 121.21%47.4万 | 230.71%36.6万 | -82.70%20万 | 61.02%-69万 |
運転資金の増減額 | 21.57%-815.7万 | 16.77%-714.6万 | -96.85%44.7万 | 0.11%545.8万 | 82.35%-265万 | 21.32%-1,040.1万 | -173.55%-858.6万 | 2,568.87%1,419.6万 | -32.14%545.2万 | -339.28%-1,501.5万 |
-売掛金増減額 | 5,000.00%53.9万 | 61.52%-164.7万 | 76.65%-51万 | 43.02%-68.2万 | -29.45%-44.4万 | 98.02%-1.1万 | -1,315.91%-428万 | -717.98%-218.4万 | -1,460.23%-119.7万 | -206.25%-34.3万 |
-貸付金の変更 | ---- | --0 | --61.4万 | ---61.4万 | ---- | ---- | -72.50%149万 | --0 | --0 | -62.41%91.8万 |
-その他流動資産の変動 | -266.40%-905.2万 | 109.20%295万 | 66.83%2,319.9万 | 42.24%-1,105.8万 | 40.61%-1,463.1万 | 349.54%544万 | -685.71%-3,205.6万 | 39.00%1,390.6万 | -76.45%-1,914.5万 | -4,645.57%-2,463.7万 |
-その他流動負債の変動 | 102.25%35.6万 | -132.17%-844.9万 | -1,023.85%-2,285.6万 | -30.95%1,781.2万 | 37.34%1,242.5万 | -43.19%-1,583万 | 6,021.21%2,626万 | 138.18%247.4万 | 65.95%2,579.4万 | 165.85%904.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.48%148.1万 | -36.30%3,309万 | -69.71%866.3万 | -35.84%1,379万 | 912.15%608.3万 | 74.55%455.4万 | -20.70%5,195万 | 116.50%2,859.7万 | 1.75%2,149.3万 | -103.81%-74.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.80%4,208.9万 | 136.33%1.38億 | 301.64%3,084.2万 | 150.70%3,521.1万 | 110.35%813.3万 | 126.62%6,358.1万 | 55.73%-3.79億 | 102.41%767.9万 | 63.86%-6,945.5万 | 55.70%-7,859.4万 |
投資商品取引の純額 | -9.41%2,231.7万 | 413.52%1.1億 | -48.35%2,547.6万 | -19.07%3,119.1万 | 59.25%2,867万 | 117.48%2,463.5万 | 94.98%-3,507.6万 | 116.40%4,932.8万 | 122.15%3,853.9万 | 122.67%1,800.3万 |
貸付金の純収益支払い | -44.52%2,507.2万 | 109.58%4,195.9万 | 109.40%1,222.8万 | 96.60%-357.2万 | 88.74%-1,188.8万 | 146.39%4,519.1万 | -179.72%-4.38億 | -677.90%-1.3億 | -498.18%-1.05億 | -7.92%-1.06億 |
固定資産取引の純額 | 80.71%-6.5万 | 22.75%-137.2万 | 59.29%-12.7万 | 59.12%-33.4万 | -206.95%-57.4万 | 26.74%-33.7万 | 12.64%-177.6万 | 55.99%-31.2万 | -36.39%-81.7万 | 54.94%-18.7万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,217.4万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 11.39%-523.5万 | -194.27%-1,279.2万 | -202.05%-673.5万 | 458.97%792.6万 | ---807.5万 | ---590.8万 | 1,378.10%1,356.9万 | --660万 | ---220.8万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.80%4,208.9万 | 136.33%1.38億 | 301.64%3,084.2万 | 150.70%3,521.1万 | 110.35%813.3万 | 126.62%6,358.1万 | 55.73%-3.79億 | 102.41%767.9万 | 63.86%-6,945.5万 | 55.70%-7,859.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.86%-4,686.9万 | -194.81%-1.69億 | 14.14%-3,185.4万 | -204.71%-5,704.6万 | -328.07%-5,158.4万 | -120.38%-2,808.8万 | -80.14%1.78億 | -109.47%-3,709.9万 | -67.13%5,448.1万 | -24.43%2,261.8万 |
預金増減額 | 14.36%-1.36億 | -544.77%-4.95億 | -252.21%-2.45億 | 609.91%1.23億 | -2.20%-2.14億 | -211.25%-1.59億 | -88.02%1.11億 | -59.41%1.61億 | -89.81%1,735.9万 | -707.28%-2.1億 |
借入金純額 | -30.59%9,425万 | 308.04%3.47億 | 213.10%2.18億 | -520.66%-1.75億 | -29.07%1.68億 | 38,566.01%1.36億 | 618.67%8,502.6万 | -54,877.78%-1.93億 | 12,021.49%4,160.6万 | 68,326.22%2.37億 |
配当金支払総額 | -0.61%-525.6万 | -13.97%-2,098.6万 | -5.35%-525.6万 | -17.26%-525.8万 | -17.12%-524.8万 | -17.13%-522.4万 | -11.24%-1,841.4万 | -17.42%-498.9万 | -5.56%-448.4万 | -5.51%-448.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.86%-4,686.9万 | -194.81%-1.69億 | 14.14%-3,185.4万 | -204.71%-5,704.6万 | -328.07%-5,158.4万 | -120.38%-2,808.8万 | -80.14%1.78億 | -109.47%-3,709.9万 | -67.13%5,448.1万 | -24.43%2,261.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.44%3,300.4万 | -82.95%3,071.9万 | -19.62%2,535.3万 | 33.47%3,339.8万 | -13.43%7,076.6万 | -82.95%3,071.9万 | 137.72%1.8億 | -66.26%3,154.2万 | -74.67%2,502.3万 | -63.93%8,174.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -108.24%-329.9万 | 101.53%228.5万 | 1,029.65%765.1万 | -223.41%-804.5万 | 34.12%-3,736.8万 | 140.70%4,004.7万 | -243.18%-1.49億 | -100.95%-82.3万 | 222.72%651.9万 | 55.63%-5,672.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -58.02%2,970.5万 | 7.44%3,300.4万 | 7.44%3,300.4万 | -19.62%2,535.3万 | 33.47%3,339.8万 | -13.43%7,076.6万 | -82.95%3,071.9万 | -82.95%3,071.9万 | -66.26%3,154.2万 | -74.67%2,502.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -66.42%141.6万 | -36.78%3,171.8万 | -69.82%853.6万 | -34.92%1,345.6万 | 688.57%550.9万 | 96.23%421.7万 | -20.95%5,017.4万 | 126.28%2,828.5万 | 0.74%2,067.6万 | -104.87%-93.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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