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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -123.05%-2,210.2万 | -73.21%313万 | -42.33%570.6万 | -96.43%47.7万 | -88.82%-1,119.3万 | -526.74%-990.9万 | -34.14%1,168.4万 | 1,393.46%989.5万 | -77.64%1,337万 | 69.79%-592.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.05%-1,507.4万 | -91.56%9.5万 | 147.83%1,097.4万 | -82,655.17%-2,394.1万 | -682.95%-2,341.8万 | -36.44%-607.7万 | 149.52%112.6万 | -54.58%442.8万 | -99.92%2.9万 | 53.73%-299.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9,325.00%-110.7万 | -391.18%-9.9万 | -12,106.06%-402.8万 | -53.77%9.2万 | -15.05%7.9万 | -7.69%1.2万 | -55.84%3.4万 | -306.25%-3.3万 | -68.36%19.9万 | -60.76%9.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.31%273.7万 | -7.21%232.9万 | -13.45%204万 | -10.91%987.1万 | -6.09%250万 | -12.57%250.4万 | -10.71%251万 | -14.07%235.7万 | -10.33%1,108万 | -11.38%266.2万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 2,160.10%872.4万 | 2,673.32%1,070.5万 | ---114.9万 | --0 | ---83.2万 | 112.09%38.6万 | --38.6万 |
| 運転資金の増減額 | -49.32%-928.2万 | -97.00%20.1万 | -211.58%-327.7万 | 96.47%-9.3万 | 56.21%-352.3万 | -243.26%-621.6万 | -56.52%670.9万 | 120.46%293.7万 | -132.62%-263.1万 | 49.33%-804.5万 |
| -売上債権増減額 | 121.06%24.2万 | 155.28%287.7万 | -2.40%-183.6万 | -102.09%-60.8万 | 236.85%120.7万 | -24.76%-114.9万 | -96.80%112.7万 | 59.08%-179.3万 | 929.78%2,903.4万 | -721.13%-88.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -81.78%-1,118.7万 | -62.08%534.5万 | -151.76%-271.4万 | 4.68%1,345.3万 | -94.23%26.9万 | -4,823.20%-615.4万 | 28.33%1,409.5万 | 296.44%524.3万 | 131.51%1,285.1万 | 113.44%466.2万 |
| -前払費用増減額 | 154.91%57.6万 | -3,814.29%-191.8万 | 104.37%2.7万 | -114.00%-21.6万 | 1,031.68%150万 | -160.71%-104.9万 | 90.16%-4.9万 | -230.38%-61.8万 | 405.54%154.3万 | -102.83%-16.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.46%146.3万 | 27.92%-576.3万 | 163.89%168.1万 | 75.47%-1,066.6万 | 45.91%-594.2万 | -39.38%263.4万 | 73.04%-799.5万 | 108.86%63.7万 | -176.68%-4,348.6万 | -178.83%-1,098.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 24.50%-37.6万 | 27.51%-34万 | 18.23%-43.5万 | 20.09%-205.6万 | 17.85%-55.7万 | 27.62%-49.8万 | 23.99%-46.9万 | 9.83%-53.2万 | 33.26%-257.3万 | 29.60%-67.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -123.05%-2,210.2万 | -73.21%313万 | -42.33%570.6万 | -96.43%47.7万 | -88.82%-1,119.3万 | -526.74%-990.9万 | -34.14%1,168.4万 | 1,393.46%989.5万 | -77.64%1,337万 | 69.79%-592.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.89%1,482.9万 | -193.72%-794.1万 | -4.71%1,461.4万 | 23.42%1,977.6万 | -13.77%1,364.3万 | -77.71%-1,767.7万 | 189.67%847.3万 | -21.74%1,533.7万 | 163.25%1,602.3万 | -39.01%1,582.2万 |
| 資本支出 | 5.05%-171万 | 33.13%-153.8万 | 47.15%-326.1万 | 35.51%-1,253.2万 | 55.24%-226.1万 | 54.95%-180.1万 | 61.31%-230万 | -38.96%-617万 | -373.40%-1,943.3万 | -118.19%-505.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 150.57%802.8万 | -160.65%-653.4万 | -40.29%1,284.1万 | -8.86%3,231.6万 | -23.77%1,591.2万 | -166.87%-1,587.6万 | 407.36%1,077.3万 | -10.53%2,150.7万 | 270.24%3,545.6万 | -27.16%2,087.3万 |
| その他の投資活動純額 | --850.9万 | --13.1万 | --503.4万 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.88%1,482.7万 | -193.72%-794.1万 | -4.71%1,461.4万 | 23.42%1,977.6万 | -13.77%1,364.3万 | -77.71%-1,767.7万 | 189.67%847.3万 | -21.74%1,533.7万 | 163.25%1,602.3万 | -39.01%1,582.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.32%-348万 | 7.27%-349.7万 | -0.77%-559.9万 | 44.90%-1,613.2万 | 51.32%-346.9万 | 38.60%-333.6万 | 5.96%-377.1万 | 56.28%-555.6万 | 7.93%-2,927.8万 | 32.45%-712.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---16.1万 | --0 | 1.32%-223.7万 | 83.16%-256.2万 | 100.03%1,000 | --0 | 31.80%-29.6万 | 75.26%-226.7万 | 30.94%-1,521.6万 | 46.88%-365.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.83%-346.6万 | -0.57%-352.7万 | -1.97%-352.3万 | 2.89%-1,395.4万 | 0.06%-349.7万 | 2.92%-349.5万 | 3.44%-350.7万 | 5.03%-345.5万 | -44.09%-1,436.9万 | 5.33%-349.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -7.55%14.7万 | -6.25%3万 | -3.01%16.1万 | 25.08%38.4万 | -3.57%2.7万 | 20.45%15.9万 | -42.86%3.2万 | 82.42%16.6万 | 50.49%30.7万 | 0.00%2.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.32%-348万 | 7.27%-349.7万 | -0.77%-559.9万 | 44.90%-1,613.2万 | 51.32%-346.9万 | 38.60%-333.6万 | 5.96%-377.1万 | 56.28%-555.6万 | 7.93%-2,927.8万 | 32.45%-712.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.65%3,432.6万 | -1.92%4,263.4万 | 17.32%2,791.3万 | 0.49%2,379.2万 | 37.61%2,893.2万 | 75.61%5,985.4万 | 45.86%4,346.8万 | 0.48%2,379.2万 | 12.63%2,367.7万 | -24.66%2,102.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.22%-1,075.5万 | -150.70%-830.8万 | -25.18%1,472.1万 | 3,483.48%412.1万 | -136.81%-101.9万 | -136.81%-3,092.2万 | 282.67%1,638.6万 | 221.35%1,967.6万 | -95.67%11.5万 | 165.42%276.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.53%2,357.1万 | -42.65%3,432.6万 | -1.92%4,263.4万 | 17.32%2,791.3万 | 17.32%2,791.3万 | 37.61%2,893.2万 | 75.61%5,985.4万 | 45.86%4,346.8万 | 0.49%2,379.2万 | 0.49%2,379.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.35%-2,381.2万 | -83.03%159.2万 | -34.36%244.5万 | -98.83%-1,205.5万 | -22.54%-1,345.4万 | -598.69%-1,171万 | -20.45%938.4万 | 171.57%372.5万 | -110.89%-606.3万 | 49.95%-1,097.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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