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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.09%35.69億 | -7.02%30.21億 | 30.45%20.52億 | 65.92%128.85億 | 46.15%40.03億 | 63.64%40.6億 | 45.50%32.49億 | 402.56%15.73億 | 7.89%77.66億 | 93.98%27.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.82%24.63億 | -8.31%26.81億 | 46.96%28.54億 | 54.12%103.32億 | 83.84%26.73億 | 36.91%27.93億 | 74.78%29.24億 | 26.35%19.42億 | 3.25%67.04億 | -31.42%14.54億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --2.28億 | -111.19%-6,400万 | 178.38%4.75億 | ---9,700万 | --0 | --0 | --5.72億 | 27.25%-6.06億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.43%5.43億 | -2.03%5.31億 | -1.50%5.24億 | -3.38%21.44億 | -2.33%5.45億 | -4.72%5.25億 | -1.99%5.42億 | -4.49%5.32億 | -5.65%22.19億 | -4.78%5.58億 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.25億 | ---- |
| 繰延税金 | -110.75%-1.96億 | 51.83%-7,900万 | 71.73%-5,400万 | -57.03%-5.92億 | -414.29%-1.44億 | -40.91%-9,300万 | 10.87%-1.64億 | -92.93%-1.91億 | 1.57%-3.77億 | 54.84%-2,800万 |
| その他の非現金項目 | 17.17%1.16億 | 1,100.00%1.1億 | -104.27%-500万 | -46.50%3.75億 | -70.12%1.7億 | 19.28%9,900万 | -110.89%-1,100万 | 325.00%1.17億 | 224.54%7.01億 | 399.12%5.69億 |
| 運転資金の増減額 | -12.64%6.43億 | -971.43%-4.5億 | 14.01%-12.03億 | 108.39%1.51億 | 743.61%8.56億 | 679.53%7.36億 | -146.67%-4,200万 | 14.17%-13.99億 | -178.21%-18億 | 74.07%-1.33億 |
| -売上債権増減額 | 47.26%2.15億 | -20.59%-1.64億 | 75.38%-8,100万 | -98.64%-4.37億 | 79.83%-1.18億 | 78.05%1.46億 | -120.76%-1.36億 | 11.56%-3.29億 | 82.53%-2.2億 | 37.30%-5.85億 |
| -棚卸資産増減額 | -201.47%-1.38億 | -29.94%-2.04億 | 68.71%-4.39億 | 85.94%-3.64億 | 112.42%10.6億 | 112.53%1.36億 | 83.83%-1.57億 | -35.95%-14.03億 | -0.12%-25.89億 | 227.62%4.99億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.15%2.5億 | -2.43%2.81億 | -196.32%-12.89億 | -56.18%5.28億 | 41.32%4.72億 | -79.05%2.03億 | -41.10%2.88億 | 25.89%-4.35億 | -63.97%12.05億 | -70.49%3.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 112.77%1億 | -53.85%-4,000万 | -43.93%6,000万 | 54.76%-9,500万 | 16.48%-2.23億 | 262.07%4,700万 | -100.00%-2,600万 | 8.08%1.07億 | -116.49%-2.1億 | -13.62%-2.67億 |
| -その他流動負債の変動 | 389.29%8,100万 | -650.00%-3.85億 | -9.80%2.67億 | 158.22%4.39億 | 177.10%1.01億 | 90.70%-2,800万 | 125.64%7,000万 | 704.08%2.96億 | -808.43%-7.54億 | -61.73%-1.31億 |
| -その他運転資金の変動 | -41.81%1.35億 | 176.54%6,200万 | -23.56%2.79億 | -89.58%8,000万 | -2,664.71%-4.36億 | -2.11%2.32億 | -139.90%-8,100万 | 17.36%3.65億 | 2,158.82%7.68億 | 440.00%1,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.09%35.69億 | -7.02%30.21億 | 30.45%20.52億 | 65.92%128.85億 | 46.15%40.03億 | 63.64%40.6億 | 45.50%32.49億 | 402.56%15.73億 | 7.89%77.66億 | 93.98%27.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.72%-10.4億 | 39.78%-7.22億 | 240.26%9.58億 | -131.05%-58.71億 | 34.28%-5.54億 | -1,907.89%-34.35億 | -108.52%-11.99億 | 47.98%-6.83億 | 17.61%-25.41億 | 15.02%-8.43億 |
| 資本支出 | 7.43%-7.23億 | -1.70%-7.19億 | 1.87%-7.36億 | -18.97%-30.92億 | -20.62%-8.54億 | -26.58%-7.81億 | -18.82%-7.07億 | -10.46%-7.5億 | -5.14%-25.99億 | 9.81%-7.08億 |
| 固定資産取引の純額 | 2.05%1.99億 | 1.63%1.87億 | -15.76%1.55億 | -5.90%7.81億 | 32.93%2.18億 | -1.52%1.95億 | -7.54%1.84億 | -31.60%1.84億 | -34.39%8.3億 | -57.73%1.64億 |
| 事業取引の純額 | ---600万 | ---1.03億 | 400.00%4,200万 | -500.00%-400万 | --1,000万 | --0 | --0 | ---1,400万 | -97.22%100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 95.70%-1.02億 | 228.23%4.27億 | 627.15%15.92億 | -231.07%-25.89億 | 200.24%4.2億 | -504.43%-23.74億 | -344.00%-3.33億 | 65.49%-3.02億 | 46.84%-7.82億 | 18.16%-4.19億 |
| その他の投資活動純額 | 14.11%-4.08億 | -49.85%-5.14億 | -147.74%-9,500万 | -10,844.44%-9.67億 | -390.00%-3.48億 | -2,259.09%-4.75億 | -226.67%-3.43億 | 810.71%1.99億 | 102.04%900万 | 225.00%1.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.72%-10.4億 | 39.78%-7.22億 | 240.26%9.58億 | -131.05%-58.71億 | 34.28%-5.54億 | -1,907.89%-34.35億 | -108.52%-11.99億 | 47.98%-6.83億 | 17.61%-25.41億 | 15.02%-8.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.57%-12.1億 | -110.27%-29.29億 | -352.08%-50億 | 4.79%-69.32億 | -170.08%-30.33億 | 38.24%-14億 | 35.98%-13.93億 | 35.51%-11.06億 | -73.85%-72.81億 | -91.64%-11.23億 |
| 借入金純額 | 159.76%2.48億 | -175.27%-4.9億 | 281.97%1.11億 | 191.10%5.94億 | 10.85%4.19億 | -68.70%-4.15億 | 227.15%6.51億 | 77.57%-6,100万 | -195.74%-6.52億 | -63.86%3.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -140.68%-7.75億 | -26.51%-18.04億 | -950.12%-44.63億 | -18.76%-49.63億 | -219.95%-27.9億 | 76.78%-3.22億 | -33.02%-14.26億 | 49.88%-4.25億 | -64.98%-41.79億 | 15.59%-8.72億 |
| 配当金支払総額 | -3.02%-6.83億 | -2.75%-6.35億 | -4.52%-6.48億 | -5.04%-25.63億 | -6.77%-6.62億 | -4.74%-6.63億 | -4.39%-6.18億 | -4.20%-6.2億 | -4.63%-24.4億 | -3.51%-6.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,000万 | ---900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.57%-12.1億 | -110.27%-29.29億 | -352.08%-50億 | 4.79%-69.32億 | -170.08%-30.33億 | 38.24%-14億 | 35.98%-13.93億 | 35.51%-11.06億 | -73.85%-72.81億 | -91.64%-11.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.20%43.48億 | -26.94%49.65億 | -0.40%69.85億 | -24.29%70.13億 | 3.23%65.6億 | 22.76%73.94億 | 4.04%67.96億 | -24.29%70.13億 | -1.10%92.63億 | -32.74%63.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 270.19%13.19億 | -195.89%-6.3億 | -821.30%-19.9億 | 103.99%8,200万 | -46.18%4.16億 | -291.83%-7.75億 | 226.83%6.57億 | 92.04%-2.16億 | -2,678.38%-20.56億 | 565.66%7.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.71%-2,200万 | 122.03%1,300万 | -2,900.00%-3,000万 | 43.30%-1.1億 | 107.83%900万 | 18.06%-5,900万 | -755.56%-5,900万 | 93.75%-100万 | -568.97%-1.94億 | -475.00%-1.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.95%56.45億 | -41.20%43.48億 | -26.94%49.65億 | -0.40%69.85億 | -0.40%69.85億 | 3.23%65.6億 | 22.76%73.94億 | 4.04%67.96億 | -24.29%70.13億 | -24.29%70.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.21%28.46億 | -9.44%23.02億 | 59.90%13.16億 | 89.53%97.93億 | 55.05%31.49億 | 75.91%32.79億 | 55.19%25.42億 | 324.86%8.23億 | 9.33%51.67億 | 223.92%20.31億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
