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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,389.45%2.68億 | 934.18%2.93億 | 395.58%1.81億 | -78.89%923.8万 | -83.47%923.8万 | -69.47%1,798.3万 | --2,831.9万 | --3,645.2万 | -31.45%4,375.7万 | -12.44%5,589万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,159.21%2.26億 | 789.88%2.52億 | 289.87%1.42億 | -55.99%923.8万 | -83.47%923.8万 | -69.47%1,798.3万 | --2,831.9万 | --3,645.2万 | -67.11%2,099.3万 | -12.44%5,589万 |
| -短期投資 | --4,140.4万 | --4,086.5万 | --3,853.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,276.4万 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -87.46%21.7万 | -87.24%14.2万 | -26.76%99.9万 | -84.28%117.5万 | -27.69%117.5万 | -19.11%173.1万 | --111.3万 | --136.4万 | 265.48%747.4万 | -20.54%162.5万 |
| -売掛金 | -87.46%21.7万 | -87.24%14.2万 | -26.76%99.9万 | -14.53%116.5万 | -27.55%116.5万 | -19.11%173.1万 | --111.3万 | --136.4万 | -32.29%136.3万 | -20.12%160.8万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --610.9万 | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 400.00%1万 | -41.18%1万 | ---- | ---- | ---- | -93.75%2,000 | -46.88%1.7万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.90%101.3万 | --109.4万 | --140.8万 | 43.78%140.9万 | 42.45%139.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 96.72%107.8万 | 175.70%107.8万 | ---- | ---- | ---- | 29.86%54.8万 | -7.35%39.1万 |
| その他の流動資産 | 119.35%210.8万 | -14.15%122.6万 | 23.51%128.7万 | 66.67%4.5万 | 66.67%4.5万 | 74.41%96.1万 | --142.8万 | --104.2万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 |
| 流動資産合計 | 1,145.72%2.7億 | 820.81%2.94億 | 367.39%1.88億 | -68.36%1,683.7万 | -71.62%1,683.7万 | -65.44%2,168.8万 | --3,195.4万 | --4,026.6万 | -20.93%5,321.5万 | -11.85%5,932.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 441.21%4,622.5万 | 113.63%1,676.6万 | 118.12%1,536万 | 206.64%632.3万 | 154.14%632.3万 | 240.01%854.1万 | --784.8万 | --704.2万 | -24.36%206.2万 | -8.73%248.8万 |
| -有形固定資産総額 | 187.85%4,847.9万 | 15.49%1,835.1万 | 10.25%1,637.5万 | -27.87%699.2万 | -29.97%699.2万 | 69.39%1,684.2万 | --1,589万 | --1,485.3万 | -2.82%969.3万 | 0.10%998.4万 |
| -減価償却累計额 | 72.85%-225.4万 | 80.29%-158.5万 | 87.01%-101.5万 | 91.23%-66.9万 | 91.08%-66.9万 | -11.71%-830.1万 | ---804.2万 | ---781.1万 | -5.28%-763.1万 | -3.42%-749.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.21%7,406.2万 | -4.21%7,406.2万 | -4.21%7,406.2万 | 86,430.23%7,441.6万 | 69,447.66%7,441.6万 | --7,731.9万 | --7,731.9万 | --7,731.9万 | -33.85%8.6万 | -17.69%10.7万 |
| -のれん | -11.92%2,406.2万 | -11.92%2,406.2万 | -11.92%2,406.2万 | --2,406.2万 | --2,406.2万 | --2,731.9万 | --2,731.9万 | --2,731.9万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 58,451.16%5,035.4万 | 46,959.81%5,035.4万 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | -33.85%8.6万 | -17.69%10.7万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | -11.33%13.3万 | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | --15万 | --0 |
| その他の非流動資産 | -76.63%69.4万 | -71.76%85.4万 | -78.00%66.4万 | -92.94%18.2万 | -92.76%18.2万 | 252.31%297万 | --302.4万 | --301.8万 | 899.22%257.8万 | 874.81%251.5万 |
| 非流動資産合計 | 36.19%1.21億 | 3.96%9,168.2万 | 3.10%9,008.6万 | 1,562.31%8,105.4万 | 1,486.18%8,105.4万 | 2,547.69%8,883万 | --8,819.1万 | --8,737.9万 | 56.58%487.6万 | 64.10%511万 |
| 資産合計 | 253.93%3.91億 | 221.21%3.86億 | 118.02%2.78億 | 68.51%9,789.1万 | 51.91%9,789.1万 | 67.17%1.11億 | --1.2億 | --1.28億 | -17.50%5,809.1万 | -8.49%6,443.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 464.08%2,181.3万 | 24.89%612.7万 | 53.99%602.7万 | 296.30%610.7万 | 532.19%610.7万 | 402.86%386.7万 | --490.6万 | --391.4万 | 111.10%154.1万 | 32.33%96.6万 |
| -買掛金 | 464.08%2,181.3万 | 24.89%612.7万 | 53.99%602.7万 | 296.30%610.7万 | 532.19%610.7万 | 402.86%386.7万 | --490.6万 | --391.4万 | 111.10%154.1万 | 32.33%96.6万 |
| 当期の未払費用 | 18.37%397.6万 | -13.39%230.9万 | -15.21%182.8万 | 584.67%393万 | 404.49%393万 | 403.60%335.9万 | --266.6万 | --215.6万 | 2.50%57.4万 | 39.11%77.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 179.77%95.4万 | 132.43%77.4万 | -50.56%17.8万 | -65.58%9.5万 | -64.55%9.5万 | 29.17%34.1万 | --33.3万 | --36万 | 9.52%27.6万 | 6.35%26.8万 |
| -短期借入金 | 6.25%5.1万 | -23.94%5.4万 | -37.50%5万 | --4.9万 | --4.9万 | --4.8万 | --7.1万 | --8万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 208.19%90.3万 | 174.81%72万 | -54.29%12.8万 | -83.33%4.6万 | -82.84%4.6万 | 10.98%29.3万 | --26.2万 | --28万 | 9.52%27.6万 | 6.35%26.8万 |
| 流動性繰延負債 | --140万 | --140万 | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --507万 | --507.2万 | --507.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 246.80%2,814.3万 | 23.53%1,061万 | 101.60%1,450.3万 | 485.35%1,566.4万 | 591.26%1,566.4万 | 314.88%811.5万 | --858.9万 | --719.4万 | 48.58%267.6万 | 25.82%226.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.70%66.8万 | --65.9万 | --66.6万 | 8.06%65.7万 | 5.26%64万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 11.77%331.4万 | 38.19%310.1万 | 53.67%270万 | 2,017.24%245.6万 | 859.38%245.6万 | 815.12%296.5万 | --224.4万 | --175.7万 | -77.86%11.6万 | -51.15%25.6万 |
| -長期借入金 | -3.02%163.8万 | -2.94%165.1万 | -2.92%166.3万 | --167.6万 | --167.6万 | --168.9万 | --170.1万 | --171.3万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 31.35%167.6万 | 167.03%145万 | 2,256.82%103.7万 | 572.41%78万 | 204.69%78万 | 293.83%127.6万 | --54.3万 | --4.4万 | -77.86%11.6万 | -51.15%25.6万 |
| 繰延負債 | --3,119.2万 | --3,119.2万 | --3,119.2万 | --459.2万 | --459.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --3.3万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 850.70%3,453.9万 | 1,081.95%3,431.2万 | 1,298.76%3,389.2万 | 811.77%704.8万 | 686.61%704.8万 | 280.02%363.3万 | --290.3万 | --242.3万 | -36.06%77.3万 | -25.89%89.6万 |
| 負債合計 | 433.55%6,268.2万 | 290.90%4,492.2万 | 403.22%4,839.5万 | 558.51%2,271.2万 | 618.28%2,271.2万 | 303.43%1,174.8万 | --1,149.2万 | --961.7万 | 14.58%344.9万 | 5.05%316.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -76.16%6.7万 | -76.07%6.7万 | 110.39%58.7万 | 98.59%28.2万 | 98.59%28.2万 | 97.89%28.1万 | --28万 | --27.9万 | 0.00%14.2万 | 0.00%14.2万 |
| -普通株式 | -76.16%6.7万 | -76.07%6.7万 | 110.39%58.7万 | 98.59%28.2万 | 98.59%28.2万 | 97.89%28.1万 | --28万 | --27.9万 | 0.00%14.2万 | 0.00%14.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -49.92%-1.92億 | -50.27%-1.76億 | -54.96%-1.65億 | -43.90%-1.52億 | -54.61%-1.52億 | -32.37%-1.28億 | ---1.17億 | ---1.06億 | -15.99%-1.06億 | -7.96%-9,859.7万 |
| 資本剰余金 | 129.81%5.2億 | 129.14%5.17億 | 75.86%3.94億 | 41.70%2.27億 | 42.32%2.27億 | 41.78%2.26億 | --2.26億 | --2.24億 | 1.16%1.6億 | 0.72%1.6億 |
| 株主資本 | 232.56%3.28億 | 213.84%3.41億 | 94.78%2.3億 | 37.58%7,517.9万 | 22.69%7,517.9万 | 56.28%9,877万 | --1.09億 | --1.18億 | -18.94%5,464.2万 | -9.09%6,127.7万 |
| 資本合計 | 232.56%3.28億 | 213.84%3.41億 | 94.78%2.3億 | 37.58%7,517.9万 | 22.69%7,517.9万 | 56.28%9,877万 | --1.09億 | --1.18億 | -18.94%5,464.2万 | -9.09%6,127.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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