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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 242.43%1,384.8万 | -506.52%-3,691.3万 | -211.59%-900.8万 | -610.97%-1,011万 | -807.2万 | -972.3万 | -114.52%-608.6万 | -158.59%-289.1万 | -128.99%-142.2万 | -72.76%-131.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,211.05%-1,228.4万 | -534.06%-4,650.8万 | -1,087.44%-2,467.5万 | -668.82%-1,035.6万 | ---1,110.6万 | ---37.1万 | -116.56%-733.5万 | -95.85%-207.8万 | -80.81%-134.7万 | -84.79%-160.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.91%2,000 | -87.21%3.9万 | --5,000 | --1.2万 | --0 | --2.2万 | 2,950.00%30.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 92.22%34.6万 | 585.51%94.6万 | 303.08%26.2万 | 304.69%25.9万 | --24.5万 | --18万 | -7.38%13.8万 | 54.76%6.5万 | 77.78%6.4万 | 62.16%6万 |
| 繰延税金 | --0 | ---265.1万 | --784.9万 | --0 | --0 | ---1,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,440.00%-26.8万 | 2,414.52%430.5万 | 19,122.73%422.9万 | 277.78%6.8万 | ---1.2万 | --2万 | -358.33%-18.6万 | 4.76%2.2万 | 12.50%1.8万 | 11.76%1.9万 |
| 運転資金の増減額 | 5,845.70%2,539.6万 | 617.50%229.6万 | 287.67%197.8万 | -73.25%-54.4万 | --130.4万 | ---44.2万 | 577.61%32万 | -328.46%-105.4万 | -1,156.00%-31.4万 | 194.12%3.2万 |
| -売掛金増減額 | 16,700.00%16.6万 | -273.88%-42.6万 | -110.90%-5.8万 | -25.35%-61.8万 | --25.1万 | ---1,000 | 690.32%24.5万 | 8,766.67%53.2万 | -75.44%-49.3万 | 1,175.00%25.5万 |
| -在庫増減額 | -78.91%2.7万 | 572.37%35.9万 | 105.09%10.2万 | 34.52%11.3万 | --1.6万 | --12.8万 | 72.26%-7.6万 | -1,406.77%-200.4万 | 250.00%8.4万 | 295.45%4.3万 |
| -前払費用増減額 | -156.67%-15.4万 | -30.52%-32.5万 | -400.89%-33.7万 | 3,908.33%45.7万 | ---38.5万 | ---6万 | -344.64%-24.9万 | 11,100.00%11.2万 | 93.41%-1.2万 | -314.02%-22.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -419.25%-264.3万 | 572.00%268.8万 | 642.16%227.1万 | -563.55%-49.6万 | --142.2万 | ---50.9万 | 72.41%40万 | 355.00%30.6万 | -78.34%10.7万 | 73.38%-3.7万 |
| -その他運転資金の変動 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242.43%1,384.8万 | -506.52%-3,691.3万 | -211.59%-900.8万 | -610.97%-1,011万 | ---807.2万 | ---972.3万 | -114.52%-608.6万 | -158.59%-289.1万 | -128.99%-142.2万 | -72.76%-131.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.23%-4,729.7万 | 184.51%2,437.3万 | 27.64%-8.9万 | -773.08%-22.7万 | -57.3万 | 2,526.2万 | -6,933.90%-2,883.9万 | 10.87%-12.3万 | 73.74%-2.6万 | -35.00%-8.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,413.43%-907.2万 | -609.93%-107.2万 | 15.24%-8.9万 | -773.08%-22.7万 | ---55.5万 | ---20.1万 | 60.26%-15.1万 | 8.70%-10.5万 | 71.74%-2.6万 | -35.00%-8.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --269.9万 | --0 | --0 | --0 | --269.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -267.92%-3,822.5万 | 200.33%2,276.4万 | --0 | --0 | --0 | --2,276.4万 | ---2,268.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 99.70%-1.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -19,900.00%-600万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.23%-4,729.7万 | 184.51%2,437.3万 | 27.64%-8.9万 | -773.08%-22.7万 | ---57.3万 | --2,526.2万 | -6,933.90%-2,883.9万 | 10.87%-12.3万 | 73.74%-2.6万 | -35.00%-8.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,010.00%1.66億 | 2,703.57%78.5万 | 35.2万 | 1,000 | 51.2万 | -8万 | -99.96%2.8万 | 0 | 0 | 5.6万 |
| 借入金純額 | 20.00%-1.2万 | ---6.8万 | ---1.2万 | ---2.1万 | ---2万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,326.7万 | 3,178.57%91.8万 | --36.4万 | --2.2万 | --53.2万 | --0 | -99.96%2.8万 | --0 | --0 | --5.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,020.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 158,353.85%1.03億 | ---6.5万 | --0 | --0 | --0 | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,010.00%1.66億 | 2,703.57%78.5万 | --35.2万 | --1,000 | --51.2万 | ---8万 | -99.96%2.8万 | --0 | --0 | --5.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.51%942万 | -62.24%2,117.5万 | -69.26%1,816.5万 | -52.92%2,850.1万 | --3,663.4万 | --2,117.5万 | 2,079.25%5,607.2万 | -9.13%5,908.6万 | 519.78%6,053.4万 | 2,815.74%6,187.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 759.56%1.33億 | 66.32%-1,175.5万 | -190.15%-874.5万 | -613.81%-1,033.6万 | ---813.3万 | --1,545.9万 | -156.80%-3,489.7万 | -197.53%-301.4万 | -102.62%-144.8万 | -117.50%-133.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288.43%1.42億 | -55.51%942万 | -83.20%942万 | -69.26%1,816.5万 | --2,850.1万 | --3,663.4万 | -66.92%2,117.5万 | -12.40%5,607.2万 | -9.13%5,908.6万 | 519.78%6,053.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.13%477.6万 | -509.03%-3,798.5万 | -203.64%-909.7万 | -613.88%-1,033.7万 | ---862.7万 | ---992.4万 | -93.82%-623.7万 | -142.98%-299.6万 | -102.80%-144.8万 | -70.00%-139.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
