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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.29%336.6万 | -10.28%-890.2万 | 242.43%1,384.8万 | -506.52%-3,691.3万 | -211.59%-900.8万 | -610.97%-1,011万 | -807.2万 | -972.3万 | -114.52%-608.6万 | -158.59%-289.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.02%-1,512.2万 | -5.38%-1,170.4万 | -3,211.05%-1,228.4万 | -534.06%-4,650.8万 | -1,087.44%-2,467.5万 | -668.82%-1,035.6万 | ---1,110.6万 | ---37.1万 | -116.56%-733.5万 | -95.85%-207.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 225.00%3.9万 | --6.3万 | -90.91%2,000 | -87.21%3.9万 | --5,000 | --1.2万 | --0 | --2.2万 | 2,950.00%30.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 158.30%66.9万 | 132.65%57万 | 92.22%34.6万 | 585.51%94.6万 | 303.08%26.2万 | 304.69%25.9万 | --24.5万 | --18万 | -7.38%13.8万 | 54.76%6.5万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---265.1万 | --784.9万 | --0 | --0 | ---1,050万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -850.00%-51万 | 25.00%-9,000 | -1,440.00%-26.8万 | 2,414.52%430.5万 | 19,122.73%422.9万 | 277.78%6.8万 | ---1.2万 | --2万 | -358.33%-18.6万 | 4.76%2.2万 |
| 運転資金の増減額 | 3,105.88%1,635.2万 | 15.26%150.3万 | 5,845.70%2,539.6万 | 617.50%229.6万 | 287.67%197.8万 | -73.25%-54.4万 | --130.4万 | ---44.2万 | 577.61%32万 | -328.46%-105.4万 |
| -売上債権増減額 | 78.48%-13.3万 | 241.43%85.7万 | 16,700.00%16.6万 | -273.88%-42.6万 | -110.90%-5.8万 | -25.35%-61.8万 | --25.1万 | ---1,000 | 690.32%24.5万 | 8,766.67%53.2万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -200.00%-1.6万 | -78.91%2.7万 | 572.37%35.9万 | 105.09%10.2万 | 34.52%11.3万 | --1.6万 | --12.8万 | 72.26%-7.6万 | -1,406.77%-200.4万 |
| -前払費用増減額 | -293.00%-88.2万 | 115.84%6.1万 | -156.67%-15.4万 | -30.52%-32.5万 | -400.89%-33.7万 | 3,908.33%45.7万 | ---38.5万 | ---6万 | -344.64%-24.9万 | 11,100.00%11.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,601.41%1,736.7万 | -57.74%60.1万 | -419.25%-264.3万 | 572.00%268.8万 | 642.16%227.1万 | -563.55%-49.6万 | --142.2万 | ---50.9万 | 72.41%40万 | 355.00%30.6万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 133.29%336.6万 | -10.28%-890.2万 | 242.43%1,384.8万 | -506.52%-3,691.3万 | -211.59%-900.8万 | -610.97%-1,011万 | ---807.2万 | ---972.3万 | -114.52%-608.6万 | -158.59%-289.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,000.00%-2,973.7万 | -475.04%-329.5万 | -287.23%-4,729.7万 | 184.51%2,437.3万 | 27.64%-8.9万 | -773.08%-22.7万 | -57.3万 | 2,526.2万 | -6,933.90%-2,883.9万 | 10.87%-12.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -12,989.43%-2,971.3万 | -82.88%-101.5万 | -4,413.43%-907.2万 | -609.93%-107.2万 | 15.24%-8.9万 | -773.08%-22.7万 | ---55.5万 | ---20.1万 | 60.26%-15.1万 | 8.70%-10.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --269.9万 | --0 | --0 | --0 | --269.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---228万 | -267.92%-3,822.5万 | 200.33%2,276.4万 | --0 | --0 | --0 | --2,276.4万 | ---2,268.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 99.70%-1.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -19,900.00%-600万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,000.00%-2,973.7万 | -475.04%-329.5万 | -287.23%-4,729.7万 | 184.51%2,437.3万 | 27.64%-8.9万 | -773.08%-22.7万 | ---57.3万 | --2,526.2万 | -6,933.90%-2,883.9万 | 10.87%-12.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,700.00%62.8万 | 23,744.53%1.22億 | 208,010.00%1.66億 | 2,703.57%78.5万 | 35.2万 | 1,000 | 51.2万 | -8万 | -99.96%2.8万 | 0 |
| 借入金純額 | 23.81%-1.6万 | 60.00%-8,000 | 20.00%-1.2万 | ---6.8万 | ---1.2万 | ---2.1万 | ---2万 | ---1.5万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---12.3万 | --2.35億 | --5,314.1万 | --36.4万 | --36.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,386.36%76.7万 | -1,994.74%-1,008万 | --1,033.4万 | 1,878.57%55.4万 | --0 | --2.2万 | --53.2万 | --0 | -94.76%2.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 158,353.85%1.03億 | ---6.5万 | --0 | --0 | --0 | ---6.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,700.00%62.8万 | 23,744.53%1.22億 | 208,010.00%1.66億 | 2,703.57%78.5万 | --35.2万 | --1,000 | --51.2万 | ---8万 | -99.96%2.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784.83%2.52億 | 288.43%1.42億 | -55.51%942万 | -62.24%2,117.5万 | -69.26%1,816.5万 | -52.92%2,850.1万 | --3,663.4万 | --2,117.5万 | 2,079.25%5,607.2万 | -9.13%5,908.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.06%-2,574.3万 | 1,451.13%1.1億 | 759.56%1.33億 | 66.32%-1,175.5万 | -190.15%-874.5万 | -613.81%-1,033.6万 | ---813.3万 | --1,545.9万 | -156.80%-3,489.7万 | -197.53%-301.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,146.59%2.26億 | 784.83%2.52億 | 288.43%1.42億 | -55.51%942万 | -83.20%942万 | -69.26%1,816.5万 | --2,850.1万 | --3,663.4万 | -66.92%2,117.5万 | -12.40%5,607.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.88%-2,634.7万 | -14.95%-991.7万 | 148.13%477.6万 | -509.03%-3,798.5万 | -203.64%-909.7万 | -613.88%-1,033.7万 | ---862.7万 | ---992.4万 | -93.82%-623.7万 | -142.98%-299.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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