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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.23%8,817万 | -17.68%3.85億 | -35.11%6,581.3万 | -43.20%1.07億 | -0.34%9,068.1万 | 40.15%1.21億 | 39.80%4.67億 | 4.82%1.01億 | 164.88%1.89億 | 21.64%9,099.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.59%7,143.5万 | -1.81%3.54億 | -15.45%8,252.6万 | -16.83%8,237.1万 | 4.77%9,322万 | 27.96%9,600.7万 | 20.90%3.61億 | 29.57%9,760.1万 | 36.79%9,903.5万 | 15.26%8,897.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -28.47%1,330.5万 | 113.23%8,962.2万 | 78.81%2,613.3万 | 93.46%2,315.7万 | 200.46%2,173.2万 | 126.50%1,860万 | -5.11%4,203万 | 5.62%1,461.5万 | 29.78%1,197万 | -32.47%723.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.09%436.6万 | -8.58%1,810.4万 | -19.35%444.4万 | -4.17%448.5万 | -6.76%471.6万 | -2.11%445.9万 | 22.88%1,980.3万 | 31.13%551万 | 41.95%468万 | 16.22%505.8万 |
| 繰延税金 | 34.43%-478.2万 | -129.02%-478.2万 | 630.69%729.7万 | -429.64%-294.7万 | 61.08%-183.9万 | -333.90%-729.3万 | -122.77%-208.8万 | -556.81%-137.5万 | 131.72%89.4万 | -185.14%-472.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.48%2.7万 | --0 | --0 | -71.30%3.3万 |
| 運転資金の増減額 | -127.10%-161.5万 | -441.19%-7,651.9万 | -134.28%-4,375.7万 | -119.47%-1,242.4万 | -112.42%-2,629.7万 | 157.70%595.9万 | 164.85%2,242.7万 | -666.08%-1,867.7万 | 468.76%6,381.1万 | 35.18%-1,238万 |
| -売掛金増減額 | -109.12%-142.4万 | 32.39%-5,436.9万 | 983.06%665万 | 75.94%-1,004.8万 | -156.47%-6,657.9万 | 217.27%1,560.8万 | -135.15%-8,041.1万 | 104.88%61.4万 | -150.92%-4,175.6万 | -54.26%-2,596万 |
| -貸付金の変更 | -682.72%-47.2万 | 149.23%227.9万 | 229.87%183.5万 | 26.77%-90.8万 | 647.84%127.1万 | 104.64%8.1万 | -65.91%-462.9万 | -5.92%-141.3万 | 42.75%-124万 | 85.58%-23.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 102.89%28.1万 | -122.73%-2,442.9万 | -192.21%-5,224.2万 | -101.37%-146.8万 | 182.44%3,901.1万 | -305.88%-973万 | 4,372.20%1.07億 | -255.66%-1,787.8万 | 7,006.25%1.07億 | 2,189.56%1,381.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.23%8,817万 | -17.68%3.85億 | -35.11%6,581.3万 | -43.20%1.07億 | -0.34%9,068.1万 | 40.15%1.21億 | 39.80%4.67億 | 4.82%1.01億 | 164.88%1.89億 | 21.64%9,099.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.89%3,710.1万 | 20.13%-14.77億 | -192.91%-5.9億 | 74.84%-1.41億 | -40.28%-6.18億 | 80.14%-1.28億 | -115.07%-18.49億 | 53.36%-2.01億 | -48.22%-5.61億 | -199.62%-4.4億 |
| 投資商品取引の純額 | 5.15%-5,691.6万 | 71.02%-1.46億 | 2.56%-5,002.4万 | 73.45%-6,457.6万 | 155.17%2,847.1万 | 62.03%-6,000.6万 | -250.44%-5.04億 | 21.88%-5,134万 | -165.59%-2.43億 | 48.38%-5,160.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 238.61%9,443.7万 | -4.31%-13.27億 | -258.99%-5.38億 | 73.73%-8,393.1万 | -63.70%-6.37億 | 83.53%-6,813.3万 | -77.73%-12.72億 | 59.08%-1.5億 | -10.64%-3.19億 | -747.38%-3.89億 |
| 固定資産取引の純額 | -210.51%-91.6万 | -0.32%-340.1万 | -495.29%-176.8万 | 22.34%-67.1万 | 30.01%-66.7万 | 76.88%-29.5万 | 9.07%-339万 | 67.00%-29.7万 | 17.00%-86.4万 | 7.21%-95.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,388.2万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --49.6万 | -111.48%-49.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.79%432万 | --0 | --235.7万 | --165.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.89%3,710.1万 | 20.13%-14.77億 | -192.91%-5.9億 | 74.84%-1.41億 | -40.28%-6.18億 | 80.14%-1.28億 | -115.07%-18.49億 | 53.36%-2.01億 | -48.22%-5.61億 | -199.62%-4.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,117.53%2.22億 | 700.85%7.59億 | 19,342.65%1.9億 | -159.17%-2.85億 | 257.27%8.76億 | 96.55%-2,180.4万 | -93.90%9,474.1万 | -100.10%-98.7万 | 17.86%4.82億 | 506.36%2.45億 |
| 預金増減額 | 262.62%5.21億 | 736.66%8.2億 | -340.12%-3.1億 | 86.79%5.39億 | 97.32%4.48億 | 125.04%1.44億 | -106.61%-1.29億 | -106.70%-7,048.7万 | -38.58%2.88億 | 23.43%2.27億 |
| 借入金純額 | -120.00%-2.75億 | -88.17%5,500万 | 320.00%5.25億 | -401.89%-8億 | 506.67%4.55億 | ---1.25億 | 457.69%4.65億 | --1.25億 | --2.65億 | 236.36%7,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 104.75%75.2万 | 90.42%-1,317.6万 | 102.64%80.7万 | 101.93%87.4万 | 103.24%96.1万 | 50.49%-1,581.8万 | 15.86%-1.38億 | 53.25%-3,061.5万 | -25.18%-4,537万 | 52.67%-2,966万 |
| 配当金支払総額 | -0.42%-2,470.8万 | 2.30%-9,863.8万 | 0.58%-2,470万 | 1.54%-2,467.2万 | 3.43%-2,466.1万 | 3.57%-2,460.5万 | -1.64%-1.01億 | 4.40%-2,484.4万 | -3.82%-2,505.9万 | -4.03%-2,553.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.43%-2.4万 | -54.56%-449万 | -2,221.95%-95.2万 | 98.70%-1.1万 | -103.06%-351.3万 | 95.09%-1.4万 | -10.37%-290.5万 | ---4.1万 | -2,134.21%-84.9万 | -31.56%-173万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,117.53%2.22億 | 700.85%7.59億 | 19,342.65%1.9億 | -159.17%-2.85億 | 257.27%8.76億 | 96.55%-2,180.4万 | -93.90%9,474.1万 | -100.10%-98.7万 | 17.86%4.82億 | 506.36%2.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.70%8.29億 | -52.55%11.62億 | -7.95%11.63億 | 28.45%14.82億 | -9.92%11.33億 | -52.55%11.62億 | 72.38%24.5億 | -30.74%12.63億 | -33.01%11.54億 | -28.29%12.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,294.05%3.47億 | 74.09%-3.34億 | -231.01%-3.34億 | -391.94%-3.19億 | 435.12%3.49億 | 97.56%-2,907.2万 | -225.15%-12.87億 | -116.14%-1.01億 | 7.69%1.09億 | -228.43%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.76%11.76億 | -28.70%8.29億 | -28.70%8.29億 | -7.95%11.63億 | 28.45%14.82億 | -9.92%11.33億 | -52.55%11.62億 | -52.55%11.62億 | -30.74%12.63億 | -33.01%11.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.81%8,725.4万 | -17.81%3.81億 | -36.67%6,404.5万 | -43.29%1.06億 | -0.03%9,001.4万 | 41.90%1.21億 | 40.36%4.64億 | 5.49%1.01億 | 167.58%1.88億 | 22.04%9,003.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
