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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4,843.00%6,960.71万 | 640.14%140.82万 | 19.03万 |
| お客様からの領収書 | 5,564.03%6,960.71万 | 970.66%122.89万 | --11.48万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 137.50%17.93万 | --7.55万 |
| 現金支払カテゴリ | -787.52%-5,547.31万 | -19.92%-625.03万 | -521.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -787.52%-5,547.31万 | -19.92%-625.03万 | ---521.2万 |
| 直接支払利息 | ---9.64万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -83.66%7,531 | -65.06%4.61万 | --13.19万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---54.05万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381.58%1,350.47万 | 1.92%-479.61万 | ---488.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,342.62%199.67万 | 68.85%-16.07万 | -51.59万 |
| 固定資産取引の純額 | -820.35%-36.52万 | 66.98%-3.97万 | ---12.02万 |
| 無形資産取引の純額 | 42.02%-1.16万 | ---2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 2,758.58%268.52万 | 65.87%-10.1万 | ---29.59万 |
| その他の投資活動純額 | ---31.16万 | ---- | ---9.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,342.62%199.67万 | 68.85%-16.07万 | ---51.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -473.85%-150.36万 | -101.31%-26.2万 | 1,993.2万 |
| 借入金純額 | ---- | 94.27%-3.28万 | ---57.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -589.71%-118.55万 | -100.84%-17.19万 | --2,050.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -455.01%-31.81万 | ---5.73万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473.85%-150.36万 | -101.31%-26.2万 | --1,993.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.84%207.93万 | 9,097.17%1,468.59万 | --15.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 368.22%1,399.77万 | -135.93%-521.88万 | --1,452.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.82%1,607.7万 | -35.54%946.72万 | --1,468.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 370.33%1,312.78万 | 3.07%-485.62万 | ---501万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
