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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.59%2,676 | 34.59%-5,752 | 15.09%-2.53万 | -127.42%-2.44万 | 421.47%4,417 | 120.27%3,502 | -2,270.35%-8,794 | -4.10%-2.97万 | -235.84%-1.07万 | 63.19%-1,374 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.02%3,116 | 324.07%3,418 | 106.69%1,391 | 21.00%-7,334 | 421.47%4,417 | 135.82%3,502 | 317.25%806 | 26.28%-2.08万 | 10.26%-9,283 | 63.19%-1,374 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -159.76%-2.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,071.55%-1.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---440 | 4.48%-9,170 | -3.57%2,025 | 21.09%1.16万 | --0 | --0 | ---9,600 | --2,100 | 28.00%9,600 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---440 | 4.48%-9,170 | -3.57%2,025 | 21.09%1.16万 | --0 | --0 | ---9,600 | --2,100 | 28.00%9,600 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -23.59%2,676 | 34.59%-5,752 | 15.09%-2.53万 | -127.42%-2.44万 | 421.47%4,417 | 120.27%3,502 | -2,270.35%-8,794 | -4.10%-2.97万 | -235.84%-1.07万 | 63.19%-1,374 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,067.74%-5,168 | 1,877.66%4,853 | -16.57%2.44万 | 146.41%2.43万 | -79.58%471 | -100.75%-124 | -145.73%-273 | -17.43%2.93万 | 2,689.83%9,876 | 2,328.42%2,307 |
| 投資商品取引の純額 | -4,067.74%-5,168 | 1,877.66%4,853 | -123.39%-4,261 | -273.39%-4,335 | -79.58%471 | -100.75%-124 | -145.73%-273 | -48.07%1.82万 | -19,450.00%-1,161 | 2,328.42%2,307 |
| 受領利息 | ---- | ---- | 159.76%2.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,071.55%1.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,067.74%-5,168 | 1,877.66%4,853 | -16.57%2.44万 | 146.41%2.43万 | -79.58%471 | -100.75%-124 | -145.73%-273 | -17.43%2.93万 | 2,689.83%9,876 | 2,328.42%2,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.28%1.29万 | -5.75%1.38万 | -3.21%1.47万 | -10.59%1.39万 | -38.36%8,999 | -63.50%5,621 | -3.21%1.47万 | 82.52%1.52万 | -13.77%1.55万 | -32.57%1.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.77%-2,492 | 90.08%-899 | -73.51%-845 | 94.79%-44 | 423.90%4,888 | 521.20%3,378 | -4,111.95%-9,067 | -107.10%-487 | 70.26%-844 | 125.65%933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.15%1.05万 | 130.28%1.29万 | -5.75%1.38万 | -5.75%1.38万 | -10.59%1.39万 | -38.36%8,999 | -63.50%5,621 | -3.21%1.47万 | -3.21%1.47万 | -13.77%1.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.59%2,676 | 34.59%-5,752 | 15.09%-2.53万 | -127.42%-2.44万 | 421.47%4,417 | 120.27%3,502 | -2,270.35%-8,794 | -4.10%-2.97万 | -235.84%-1.07万 | 63.19%-1,374 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
