(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.04%-393.3万 | -135.22%-354.46万 | 199.90%66.72万 | -96.81%-258.68万 | -150.69万 | -66.79万 | 63.87%-131.44万 | -363.77万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 17.79%-457.53万 | 4.11%-331.57万 | 2,204.25%132.99万 | -22.71%-556.53万 | ---345.77万 | ---6.32万 | -15.09%-453.53万 | ---394.06万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.37万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 45.23%141.1万 | ---- | ---- | 0.00%97.15万 | --97.15万 |
その他の非現金項目 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.13万 | --15.06万 | ---- |
運転資金の増減額 | -64.51%64.23万 | -180.78%-21.12万 | 32.33%82.09万 | 371.66%180.96万 | --26.14万 | --62.04万 | 40.78%-66.61万 | ---112.49万 |
-売掛金増減額 | 551.92%139.88万 | ---- | ---- | 114.55%21.46万 | ---- | ---- | 33.79%-147.52万 | ---222.8万 |
-前払費用増減額 | -3,127.78%-31.29万 | -314.32%-49.52万 | ---- | --1.03万 | ---11.95万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -128.00%-44.36万 | -770.11%-111.48万 | -53.45%96.05万 | 60.31%158.47万 | --16.64万 | --206.32万 | 32.26%98.85万 | --74.74万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,341.10%-2.88万 | ---1,180 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.19%-15.06万 | --35.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.04%-393.3万 | -135.22%-354.46万 | 199.90%66.72万 | -96.81%-258.68万 | ---150.69万 | ---66.79万 | 63.87%-131.44万 | ---363.77万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,161.44%555.55万 | -5万 | 52.34万 | -52.34万 | 0 | 159.96万 | ||
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | --0 | --159.96万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,161.44%-555.55万 | 1,161.44%555.55万 | ---5万 | --52.34万 | ---52.34万 | --0 | --159.96万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.31%412.81万 | 1,519.43%897.72万 | -397.13%-596.29万 | 12.80%222.77万 | 55.43万 | 200.68万 | -10.38%197.5万 | 220.37万 |
借入金純額 | --412.81万 | --292.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.37万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---716.92万 | 12.80%222.77万 | ---- | ---- | 16.18%197.5万 | --170万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.31%412.81万 | 1,519.43%897.72万 | -397.13%-596.29万 | 12.80%222.77万 | --55.43万 | --200.68万 | -10.38%197.5万 | --220.37万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.52%41.71万 | 299.44%69.93万 | 1,446.73%47.53万 | 399.10%82.62万 | --17.51万 | --3.07万 | --16.55万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 147.69%19.51万 | 71.36%-12.29万 | -68.14%25.98万 | -161.92%-40.91万 | ---42.92万 | --81.56万 | 299.10%66.06万 | --16.55万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46.78%61.22万 | 46.78%61.22万 | 299.44%69.93万 | -49.52%41.71万 | --41.71万 | --17.51万 | 399.10%82.62万 | --16.55万 |
フリーキャッシュ・フロー | -52.04%-393.3万 | -135.22%-354.46万 | 199.90%66.72万 | -96.81%-258.68万 | ---150.69万 | ---66.79万 | 63.87%-131.44万 | ---363.77万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし