PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
300657
5
Shijihengtong Technology
301428
| (Q3)2024/10/06 | (Q2)2024/07/14 | (Q1)2024/04/21 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/09 | (Q1)2023/04/16 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.91%4,387.9万 | 128.22%4,890.9万 | 49.48%3,838.6万 | 1,508.16%9,710.1万 | 2,868.23%2,401.3万 | 290.00%2,597.8万 | 2,143.1万 | 2,567.9万 | 77.95%603.8万 | 115.25%80.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 162.93%1,796.6万 | 201.90%1,974.1万 | 753.57%1,399.3万 | 122.51%1,328万 | 110.87%204.9万 | 157.45%683.3万 | --653.9万 | ---214.1万 | -57.76%-5,898.7万 | 8.15%-1,884.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.26%1,432.5万 | 28.24%1,373.3万 | 34.71%1,732.2万 | 11.02%4,743.3万 | 12.76%1,233.7万 | 15.07%1,152.8万 | --1,070.9万 | --1,285.9万 | -3.87%4,272.4万 | -13.61%1,094.1万 |
| 運転資金の増減額 | 113.29%691.9万 | 467.23%1,165.1万 | -84.21%178.6万 | 1,863.27%2,212.9万 | 355.89%551.7万 | -9.89%324.4万 | --205.4万 | --1,131.4万 | -381.39%-125.5万 | -5.74%-215.6万 |
| -売上債権増減額 | 5.55%-845.8万 | 37.89%-829.9万 | -5.41%-929.3万 | 31.21%-2,467.1万 | 973.24%646.2万 | -899.44%-895.5万 | ---1,336.2万 | ---881.6万 | -3,871.54%-3,586.3万 | -460.98%-74万 |
| -棚卸資産増減額 | 62.06%-14万 | 12.30%-89.1万 | -183.48%-66.7万 | 66.71%-49.8万 | 114.26%8.8万 | 29.85%-36.9万 | ---101.6万 | --79.9万 | -29.30%-149.6万 | -89.26%-61.7万 |
| -前払費用増減額 | -7.97%-78.6万 | -192.59%-32.5万 | -82.16%18.2万 | 118.87%6万 | -147.03%-58.3万 | -585.33%-72.8万 | --35.1万 | --102万 | 77.32%-31.8万 | -109.44%-23.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.05%564.6万 | 824.36%1,267.3万 | -123.49%-288.7万 | 946.86%2,172.2万 | 208.90%368.4万 | 31.07%437.5万 | --137.1万 | --1,229.2万 | -515.72%-256.5万 | 44.04%-338.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 19.46%1,065.7万 | -42.26%849.3万 | 140.09%1,445.1万 | -34.55%2,551.6万 | -246.60%-413.4万 | 481.55%892.1万 | --1,471万 | --601.9万 | --3,898.7万 | --282万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.91%4,387.9万 | 128.22%4,890.9万 | 49.48%3,838.6万 | 1,508.16%9,710.1万 | 2,868.23%2,401.3万 | 290.00%2,597.8万 | --2,143.1万 | --2,567.9万 | 77.95%603.8万 | 115.25%80.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.55%-2,050.7万 | 21.53%-2,619.5万 | 13.84%-3,368.7万 | -33.26%-1.39億 | 3.65%-3,124.2万 | -34.31%-3,508.6万 | -3,338.1万 | -3,909.7万 | -84.98%-1.04億 | -86.26%-3,242.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.55%-2,050.7万 | 21.53%-2,619.5万 | 13.84%-3,368.7万 | -33.26%-1.39億 | 3.65%-3,124.2万 | -34.31%-3,508.6万 | ---3,338.1万 | ---3,909.7万 | -84.98%-1.04億 | -86.26%-3,242.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.55%-2,050.7万 | 21.53%-2,619.5万 | 13.84%-3,368.7万 | -33.26%-1.39億 | 3.65%-3,124.2万 | -34.31%-3,508.6万 | ---3,338.1万 | ---3,909.7万 | -84.98%-1.04億 | -86.26%-3,242.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.20%4万 | -102.36%-808.3万 | -167.80%-801万 | 10,962.78%3.35億 | 47.93%-74.2万 | -11,410.34%-333.8万 | 3.42億 | -299.1万 | -102.15%-308.4万 | -932.61%-142.5万 |
| 借入金純額 | --0 | 34.78%-1.5万 | -3.45%-3万 | 26.09%-8.5万 | 60.42%-1.9万 | 0.00%-1.4万 | ---2.3万 | ---2.9万 | 99.71%-11.5万 | 63.64%-4.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -346.71%-129.1万 | ---- | ---- | 39,098.74%3.41億 | -723.94%-175.5万 | -1,421.05%-28.9万 | ---- | ---- | -58.05%-87.4万 | -103.05%-21.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 37.21%5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.06%-49.7万 | -1,143.32%-930万 | -167.52%-803.9万 | -174.75%-575.6万 | 216.96%132.4万 | ---332.7万 | ---74.8万 | ---300.5万 | ---209.5万 | ---113.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.20%4万 | -102.36%-808.3万 | -167.80%-801万 | 10,962.78%3.35億 | 47.93%-74.2万 | -11,410.34%-333.8万 | --3.42億 | ---299.1万 | -102.15%-308.4万 | -932.61%-142.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.58%3.44億 | 1,348.83%3.29億 | 749.66%3.32億 | -72.12%3,912.5万 | 371.69%3.4億 | 284.96%3.53億 | --2,271.6万 | --3,912.5万 | 180.13%1.4億 | -55.78%7,216.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 288.11%2,341.2万 | -95.57%1,463.1万 | 79.82%-331.1万 | 389.81%2.93億 | 75.88%-797.1万 | 36.15%-1,244.6万 | --3.3億 | ---1,640.9万 | -212.16%-1.01億 | -44.60%-3,304.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.86%3.67億 | -2.58%3.44億 | 1,348.83%3.29億 | 749.66%3.32億 | 749.66%3.32億 | 371.69%3.4億 | --3.53億 | --2,271.6万 | -72.12%3,912.5万 | -72.12%3,912.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 356.61%2,337.2万 | 290.08%2,271.4万 | 135.02%469.9万 | 57.50%-4,170.5万 | 77.13%-722.9万 | 53.20%-910.8万 | ---1,195万 | ---1,341.8万 | -85.43%-9,812.3万 | -39.60%-3,161.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
