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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -29.56%18.57万 | 30.31%26.36万 | -3.17%20.23万 | 20.89万 | -96.21%1.01万 | 4.90%26.58万 | 25.34万 | -68.16%29万 | ||
| お客様からの領収書 | -29.56%18.57万 | --26.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -3.17%20.23万 | --20.89万 | ---- | -96.21%1.01万 | 4.90%26.58万 | --25.34万 | ---- | -68.16%29万 |
| 現金支払カテゴリ | 2.56%-108.26万 | 9.20%-111.1万 | 40.80%-122.36万 | -22.14%-206.69万 | 5.11%-169.22万 | 4.86%-178.33万 | -8.96%-187.44万 | -19.85%-172.04万 | 37.30%-143.54万 | 52.23%-228.92万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.56%-108.26万 | 9.20%-111.1万 | 40.80%-122.36万 | -170.85%-206.69万 | -23.90%-76.31万 | 21.17%-61.59万 | 22.64%-78.13万 | 0.52%-100.99万 | -6.53%-101.53万 | 33.63%-95.3万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.41%-92.91万 | -6.80%-116.74万 | -53.87%-109.31万 | -69.10%-71.04万 | 68.56%-42.01万 | 60.19%-133.62万 |
| 直接受取利息 | 354.44%12.33万 | -49.25%2.71万 | -64.31%5.34万 | 5,433.26%14.97万 | -29.57%2,706 | -28.85%3,842 | 7.78%5,400 | -7.12%5,010 | -42.60%5,394 | -90.52%9,398 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 5.68%-77.37万 | 15.24%-82.03万 | 43.34%-96.78万 | -1.11%-170.83万 | 4.51%-168.95万 | -10.36%-176.94万 | -9.66%-160.33万 | -2.24%-146.2万 | 28.13%-143万 | 47.38%-198.97万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.10%-282.87万 | -542.00%-187.21万 | -101.52%-29.16万 | 19,829.41%1,913.58万 | 485.58%9.6万 | -68.77%1.64万 | -91.65%5.25万 | -66.98%62.84万 | 35.97%190.32万 | 79.91%139.97万 |
| 資本支出 | -86.61%-319.97万 | -3.68%-171.46万 | ---165.38万 | ---- | 500.00%12万 | -61.90%2万 | --5.25万 | ---- | ---- | 158.94%133.55万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -193.54%-2.35万 | -99.87%2.51万 | 119,961.97%1,896.58万 | -706.06%-1.58万 | ---1,963 | ---- | ---- | ---- | 99.81%-969 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%27万 | --135万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --93.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 376.94%37.09万 | -110.17%-13.39万 | 280.02%131.71万 | -8,867.05%-73.16万 | -397.50%-8,159 | ---1,640 | ---- | -35.21%35.84万 | 748.57%55.32万 | -91.64%6.52万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 161.00%2万 | ---3.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.10%-282.87万 | -542.00%-187.21万 | -101.52%-29.16万 | 19,829.41%1,913.58万 | 485.58%9.6万 | -68.77%1.64万 | -91.65%5.25万 | -66.98%62.84万 | 35.97%190.32万 | 79.91%139.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.38%76.76万 | -955.51%-817.87万 | -61.82%95.6万 | 263.73%250.4万 | -61.72%68.84万 | 179.82万 | -81.49%13.97万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.53%-5.5万 | --73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 111.93%76.76万 | -736.54%-643.54万 | -43.01%101.1万 | 157.69%177.4万 | -56.93%68.84万 | --159.82万 | ---- | -81.49%13.97万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---174.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 109.38%76.76万 | -955.51%-817.87万 | -61.82%95.6万 | 263.73%250.4万 | -61.72%68.84万 | --179.82万 | ---- | -81.49%13.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.06%690.13万 | -4.88%959.37万 | 1,105.38%1,008.56万 | -43.24%83.67万 | 103.83%147.42万 | -54.39%72.33万 | 155.35%158.56万 | 320.32%62.09万 | -75.30%14.77万 | -79.00%59.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.80%-360.24万 | -447.37%-269.24万 | -105.32%-49.19万 | 1,550.78%924.89万 | -184.89%-63.75万 | 187.08%75.1万 | -189.39%-86.23万 | 103.85%96.46万 | 205.08%47.32万 | 79.98%-45.04万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --51.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.67%381.84万 | -28.06%690.13万 | -4.88%959.37万 | 1,105.38%1,008.56万 | -43.24%83.67万 | 103.83%147.42万 | -54.39%72.33万 | 155.35%158.56万 | 320.32%62.09万 | -75.30%14.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.30%-397.34万 | 3.69%-255.84万 | -54.98%-265.65万 | -1.45%-171.41万 | 4.51%-168.95万 | -10.36%-176.94万 | -9.66%-160.33万 | -2.24%-146.2万 | 28.13%-143万 | 47.41%-198.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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