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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.74%43.18億 | 62.19%40.79億 | 43.05%32.2億 | 12.20%126.32億 | 19.86%31.86億 | 36.28%46.8億 | -7.60%25.15億 | -7.90%22.51億 | 0.96%112.58億 | 2.15%26.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.06%24.9億 | 23.59%22.16億 | 21.25%22.94億 | 71.85%90.15億 | 150.95%32.9億 | 157.58%20.4億 | 50.67%17.93億 | -3.12%18.92億 | -38.46%52.46億 | -38.36%13.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,477.78%-7.1億 | 125.19%2.95億 | -71.61%-5.32億 | -87.67%1.27億 | -31.84%3.51億 | -112.86%-4,500万 | -76.23%1.31億 | 19.69%-3.1億 | 129.06%10.3億 | 166.03%5.15億 |
| 繰延税金 | 575.00%1,900万 | 355.88%1.55億 | -366.67%-2,400万 | -453.46%-11.24億 | -542.21%-11.63億 | 92.45%-400万 | 100.00%3,400万 | -90.11%900万 | 478.57%3.18億 | 42.93%2.63億 |
| その他の非現金項目 | -49.43%3.99億 | -1,200.00%-1.54億 | 10.88%1.63億 | 199.86%21.26億 | 32.28%11.76億 | 283.01%7.89億 | 105.43%1,400万 | 214.84%1.47億 | -78.08%7.09億 | -75.29%8.89億 |
| 運転資金の増減額 | 18.06%21.96億 | 252.48%15.65億 | 212.25%12.74億 | -33.97%22.63億 | -112.80%-4.49億 | 2.42%18.6億 | -58.50%4.44億 | -45.74%4.08億 | 47.59%34.27億 | 92.75%-2.11億 |
| -売上債権増減額 | 99.76%-100万 | -33.83%-24.21億 | 20.91%2.66億 | 35.47%-15.7億 | -62.83%4.36億 | 70.30%-4.17億 | -10.78%-18.09億 | 138.66%2.2億 | 17.05%-24.33億 | 293.88%11.73億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -19.77%23.49億 | 238.23%26.72億 | 408.20%6.2億 | -5.97%43.18億 | 244.85%4.78億 | 1.88%29.28億 | -28.44%7.9億 | -87.08%1.22億 | -26.15%45.92億 | -128.75%-3.3億 |
| -繰延取得費用の変更 | -20.98%-3.46億 | -39.04%-4.06億 | -53.54%-3.9億 | -177.78%-11億 | -553.66%-2.68億 | -132.52%-2.86億 | -151.72%-2.92億 | -118.97%-2.54億 | 6.16%-3.96億 | 80.84%-4,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.00%-2.99億 | -9.85%5.4億 | 71.93%-1.12億 | -335.45%-8.9億 | -30.38%-5.15億 | -583.19%-5.75億 | -8.27%5.99億 | -40,000.00%-3.99億 | 120.53%3.78億 | 84.24%-3.95億 |
| -未満期保険料の変更 | 102.91%3.49億 | 19.59%15.81億 | 7.11%6.33億 | -4.04%13.77億 | -50.96%-7.08億 | -50.86%1.72億 | 24.48%13.22億 | 20.12%5.91億 | 14.62%14.35億 | 39.87%-4.69億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -141.57%-4.01億 | 100.78%2.57億 | 185.91%1.28億 | ---- | ---- | ---1.66億 | --1.28億 | -410.42%-1.49億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.74%43.18億 | 62.19%40.79億 | 43.05%32.2億 | 12.20%126.32億 | 19.86%31.86億 | 36.28%46.8億 | -7.60%25.15億 | -7.90%22.51億 | 0.96%112.58億 | 2.15%26.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.70%-53.83億 | -37.12%-23.2億 | -557.19%-37.46億 | -35.27%-76.48億 | -389.82%-22.14億 | 49.87%-31.72億 | -179.81%-16.92億 | 42.71%-5.7億 | 15.09%-56.54億 | 84.46%-4.52億 |
| 投資商品取引の純額 | -56.49%-55.24億 | -79.20%-16.63億 | -1,057.95%-30.57億 | -443.19%-58.48億 | -660.81%-11.26億 | -638.49%-35.3億 | -135.29%-9.28億 | 12.00%-2.64億 | 141.68%17.04億 | 91.51%-1.48億 |
| 事業取引の純額 | -215.92%-2.33億 | 37.82%-5.54億 | -18.92%-4.84億 | 73.45%-20.75億 | -85.93%-9.78億 | 103.41%2.01億 | -44.17%-8.91億 | 47.95%-4.07億 | -113.82%-78.15億 | 66.60%-5.26億 |
| その他の投資活動純額 | 38.03%-1.32億 | -176.19%-4.64億 | -122.09%-3.82億 | -58.75%-8.89億 | -130.14%-3.36億 | -32.30%-2.13億 | -26.32%-1.68億 | -43.33%-1.72億 | -66.17%-5.6億 | -21.67%-1.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.70%-53.83億 | -37.12%-23.2億 | -557.19%-37.46億 | -35.27%-76.48億 | -389.82%-22.14億 | 49.87%-31.72億 | -179.81%-16.92億 | 42.71%-5.7億 | 15.09%-56.54億 | 84.46%-4.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 210.76%11.22億 | -96.62%-17.46億 | 139.47%5.62億 | 12.70%-44.89億 | 51.74%-11.64億 | 49.48%-10.13億 | -252.84%-8.88億 | -9.04%-14.24億 | -16.57%-51.42億 | -712.18%-24.12億 |
| 預金増減額 | 14.29%-1.32億 | 67.68%1.66億 | 7,700.00%7,800万 | 12,700.00%2.56億 | 131.12%3.1億 | 84.66%-1.54億 | -95.05%9,900万 | --100万 | --200万 | ---9.96億 |
| 借入金純額 | --13.01億 | ---7億 | 309.68%9.96億 | 52.50%-4.75億 | --0 | --0 | --0 | ---4.75億 | -163.45%-10億 | ---10億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.23%-2.95億 | 9.70%-6.52億 | 25.87%-4.04億 | 16.69%-24.11億 | -407.21%-5.63億 | 11.43%-5.81億 | 35.88%-7.22億 | 45.55%-5.45億 | 40.46%-28.94億 | 87.93%-1.11億 |
| 配当金支払総額 | -4.21%-3.71億 | -1.75%-3.49億 | -1.16%-3.49億 | -1.38%-13.94億 | -1.45%-3.5億 | -2.01%-3.56億 | -0.88%-3.43億 | -1.17%-3.45億 | 1.86%-13.75億 | 0.00%-3.45億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 57.89%6,000万 | 68.09%7,900万 | 196.36%1.63億 | -19.70%2.12億 | 9.09%7,200万 | 35.71%3,800万 | -16.07%4,700万 | -51.75%5,500万 | -12.00%2.64億 | 8.20%6,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,297.50%5.59億 | -1,035.48%-2.9億 | 167.83%7,800万 | -387.05%-6.77億 | -2,334.62%-6.33億 | 266.67%4,000万 | 381.82%3,100万 | -47.44%-1.15億 | -456.00%-1.39億 | -218.18%-2,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.76%11.22億 | -96.62%-17.46億 | 139.47%5.62億 | 12.70%-44.89億 | 51.74%-11.64億 | 49.48%-10.13億 | -252.84%-8.88億 | -9.04%-14.24億 | -16.57%-51.42億 | -712.18%-24.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.13%25.68億 | 11.29%26.51億 | 23.23%26.21億 | 17.45%21.27億 | 22.70%27.78億 | -67.19%23.75億 | 24.45%23.82億 | 17.45%21.27億 | -1.36%18.11億 | 26.06%22.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.48%5,700万 | 120.00%1,300万 | -85.99%3,600万 | 7.14%4.95億 | 6.80%-1.92億 | 110.11%4.95億 | -101.20%-6,500万 | 79.72%2.57億 | 470.37%4.62億 | -334.09%-2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.61%5,300万 | -265.52%-9,600万 | -200.00%-600万 | 99.32%-100万 | -49.28%3,500万 | -19.48%-9,200万 | 159.18%5,800万 | 95.00%-200万 | -37.74%-1.46億 | 194.52%6,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.60%26.78億 | 8.13%25.68億 | 11.29%26.51億 | 23.23%26.21億 | 23.23%26.21億 | 22.70%27.78億 | -67.19%23.75億 | 24.45%23.82億 | 17.45%21.27億 | 17.45%21.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.74%43.18億 | 62.19%40.79億 | 43.05%32.2億 | 12.20%126.32億 | 19.86%31.86億 | 36.28%46.8億 | -7.60%25.15億 | -7.90%22.51億 | 0.96%112.58億 | 2.15%26.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
