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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.28%-8.79万 | 28.44%-18.23万 | -791.18%-5.13万 | 106.09%4,985 | 40.23%-8万 | -20.35%-5.59万 | 16.69%-25.47万 | 102.38%7,429 | -840.33%-8.18万 | -40,213.25%-13.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.14%-5.58万 | -19.51%-31.24万 | -179.21%-11.84万 | 43.66%-3.41万 | -4.98%-10.17万 | 5.50%-5.82万 | 22.60%-26.14万 | 48.88%-4.24万 | 31.34%-6.05万 | 5.09%-9.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.57%293 | 156.99%1,195 | -16.29%293 | 260.49%292 | 7,225.00%293 | 956.67%317 | -83.36%465 | -49.86%350 | -88.41%81 | -99.43%4 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 587.01%6.15万 | --6.15万 | --0 | ---- | ---- | -83.01%8,954 | --0 | -71.91%4,092 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---1 | ---1 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,693.21%-3.24万 | 2,563.41%6.74万 | -89.44%5,223 | 252.11%3.88万 | 157.72%2.14万 | -80.26%2,032 | 88.37%-2,736 | 120.93%4.95万 | -130.39%-2.55万 | -144.45%-3.7万 |
| -売掛金増減額 | -18.19%-2,385 | -101.95%-172 | -16.96%7,267 | -121.36%-5,523 | 117.38%102 | -164.49%-2,018 | 181.77%8,798 | 157.34%8,751 | -155.42%-2,495 | ---587 |
| -前払費用増減額 | ---3.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.73%5,011 | 3,801.63%5.68万 | -125.30%-1.28万 | 292.63%4.43万 | 158.37%2.13万 | -43.48%4,050 | 87.98%-1,534 | 122.94%5.07万 | -128.97%-2.3万 | -143.75%-3.64万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.28%-8.79万 | 28.44%-18.23万 | -791.18%-5.13万 | 106.09%4,985 | 40.23%-8万 | -20.35%-5.59万 | 16.69%-25.47万 | 102.38%7,429 | -840.33%-8.18万 | -40,213.25%-13.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.25%-2,115 | 86.27%-9,332 | 88.66%-6,132 | 59.95%-801 | 0.08%-1,199 | 88.79%-1,200 | -22.02%-6.8万 | -36.18%-5.41万 | 87.50%-2,000 | -1,200 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 86.27%-9,332 | 88.66%-6,132 | 59.95%-801 | ---- | ---- | -22.02%-6.8万 | -36.18%-5.41万 | 87.50%-2,000 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -76.25%-2,115 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.79%-1,200 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.25%-2,115 | 86.27%-9,332 | 88.66%-6,132 | 59.95%-801 | 0.08%-1,199 | 88.79%-1,200 | -22.02%-6.8万 | -36.18%-5.41万 | 87.50%-2,000 | ---1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.67%9.36万 | -41.59%19.11万 | -15.14%4.34万 | -70.46%1.39万 | -53.08%8.01万 | -7.65%5.36万 | -8.78%32.71万 | -85.06%5.12万 | 4.71万 | 17.08万 |
| 借入金純額 | ---- | -41.59%19.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.53%32.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 357.16%9.36万 | ---- | ---- | -70.46%1.39万 | --8.01万 | ---3.64万 | ---- | ---- | --4.71万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.67%9.36万 | -41.59%19.11万 | -15.14%4.34万 | -70.46%1.39万 | -53.08%8.01万 | -7.65%5.36万 | -8.78%32.71万 | -85.06%5.12万 | --4.71万 | --17.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.54%4,549 | 705.86%5,085 | 3,278.95%1.86万 | -98.62%513 | 4.48%1,586 | 705.86%5,085 | -81.75%631 | -93.38%551 | 150.02%3.72万 | -90.03%1,518 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.54%3,588 | -112.03%-536 | -410.30%-1.41万 | 149.34%1.81万 | -103.00%-1,073 | -494.48%-3,499 | 257.55%4,454 | 148.67%4,534 | -641.40%-3.67万 | 10,860.54%3.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 413.05%8,137 | -10.54%4,549 | -10.54%4,549 | 3,278.95%1.86万 | -98.62%513 | 4.48%1,586 | 705.86%5,085 | 705.86%5,085 | -93.38%551 | 150.02%3.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.28%-8.79万 | 40.62%-19.16万 | -23.28%-5.75万 | 104.99%4,184 | 43.47%-8.24万 | -20.35%-5.59万 | 10.72%-32.26万 | 86.74%-4.66万 | -1,593.70%-8.38万 | -43,799.10%-14.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
