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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.82%2,049.5万 | 123.72%112万 | -55.83%502.9万 | -57.82%2,098.3万 | -59.56%577.3万 | -66.07%854.6万 | 59.52%-472.2万 | -48.11%1,138.6万 | 37.77%4,974.1万 | 381.38%1,427.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.02%562.9万 | 3.24%547.4万 | 5.75%533.3万 | 11.28%2,174.7万 | 0.85%559.8万 | 10.47%580.4万 | 55.35%530.2万 | -5.28%504.3万 | 4.73%1,954.2万 | 33.47%555.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -34.04%-189.8万 | -62.81%-201.4万 | -35.40%-152.6万 | 2.50%-568.6万 | -37.02%-190.6万 | -37.48%-141.6万 | 35.64%-123.7万 | 24.31%-112.7万 | 21.85%-583.2万 | 49.93%-139.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.63%189.2万 | -2.24%222.8万 | -10.34%200.2万 | -25.17%870.2万 | -11.18%204.9万 | -16.24%214.1万 | -37.58%227.9万 | -28.31%223.3万 | 34.78%1,162.9万 | -24.01%230.7万 |
| 繰延税金 | -70.14%20.6万 | 102.98%2.3万 | 65.35%37.7万 | -142.92%-48.5万 | -129.76%-63.1万 | 3,731.58%69万 | -4.18%-77.2万 | 199.13%22.8万 | 141.26%113万 | 3,754.55%212万 |
| その他の非現金項目 | 493.11%1,447.2万 | 47.26%-722.9万 | -129.63%-146.9万 | -121.06%-549.8万 | -89.39%81.1万 | -84.32%244万 | -10.34%-1,370.7万 | -67.65%495.8万 | 32.18%2,610.4万 | 177.29%764.1万 |
| 運転資金の増減額 | 68.86%-79.5万 | -50.41%139.1万 | 16.65%-108.6万 | 61.01%-309.8万 | 37.53%-204.7万 | -337.93%-255.3万 | 152.85%280.5万 | -200.23%-130.3万 | -274.94%-794.5万 | -4,048.10%-327.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 27.06%-115.9万 | 115.72%156.4万 | 87.85%-12.2万 | 58.34%-316.3万 | 57.73%-129.5万 | -3,042.59%-158.9万 | 112.84%72.5万 | -194.45%-100.4万 | -472.02%-759.3万 | -2,718.80%-306.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 218.76%74.7万 | -90.36%23.5万 | -1,042.22%-42.4万 | 48.45%148.6万 | -374.63%-36.8万 | -147.26%-62.9万 | 246.31%243.8万 | 103.85%4.5万 | 124.06%100.1万 | 118.26%13.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -14.33%-38.3万 | -13.97%-40.8万 | -56.98%-54万 | -5.03%-142.1万 | -10.66%-38.4万 | -7.37%-33.5万 | 1.92%-35.8万 | -4.56%-34.4万 | ---135.3万 | ---34.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 139.82%2,049.5万 | 123.72%112万 | -55.83%502.9万 | -57.82%2,098.3万 | -59.56%577.3万 | -66.07%854.6万 | 59.52%-472.2万 | -48.11%1,138.6万 | 37.77%4,974.1万 | 381.38%1,427.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.43%34.2万 | 104.50%95.1万 | 187.42%5,090.1万 | 77.97%-9,875.2万 | 96.27%-531.9万 | 85.78%-1,407.2万 | 82.73%-2,113.7万 | 30.98%-5,822.4万 | -115.15%-4.48億 | 6.74%-1.43億 |
| 投資商品取引の純額 | 23.01%1,992.7万 | -44.39%1,028.1万 | 233.50%2,562.3万 | 222.10%5,316.1万 | 0.61%1,079.1万 | -55.97%1,620万 | 177.61%1,848.7万 | 111.43%768.3万 | 83.89%-4,353.8万 | 108.71%1,072.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 23.18%-2,065.1万 | 81.54%-723.8万 | 136.94%2,334.3万 | 62.84%-1.49億 | 87.17%-1,931.5万 | 79.94%-2,688.3万 | 60.39%-3,920.9万 | -286.15%-6,319.4万 | -1,505.52%-4億 | -433.09%-1.5億 |
| 固定資産取引の純額 | 56.38%-26.3万 | 88.63%-12万 | 88.69%-10.1万 | 99.24%-1.8万 | 353.81%253.3万 | -4.51%-60.3万 | -608.05%-105.5万 | -36.96%-89.3万 | 44.56%-237.6万 | 26.73%-99.8万 |
| その他の投資活動純額 | 147.70%132.9万 | -408.13%-197.2万 | 211.87%203.6万 | -34.83%-329.4万 | 138.40%67.2万 | -147.64%-278.6万 | 18.74%64万 | -1,600.93%-182万 | -1,263.33%-244.3万 | 49.84%-175万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.43%34.2万 | 104.50%95.1万 | 187.42%5,090.1万 | 77.97%-9,875.2万 | 96.27%-531.9万 | 85.78%-1,407.2万 | 82.73%-2,113.7万 | 30.98%-5,822.4万 | -115.15%-4.48億 | 6.74%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 626.36%4,201.4万 | -114.93%-1,473.8万 | -192.64%-4,458.3万 | -71.48%8,041.3万 | -147.20%-5,847.2万 | -109.70%-798.2万 | 82.35%9,874.1万 | 122.74%4,812.6万 | 51.61%2.82億 | -30.46%1.24億 |
| 預金増減額 | 280.45%6,474.5万 | -156.29%-6,252.3万 | -187.70%-2,204.2万 | -53.78%5,379.3万 | -157.22%-4,654.2万 | -145.91%-3,587.9万 | 676.30%1.11億 | 205.50%2,513.2万 | -60.97%1.16億 | -54.68%8,133.5万 |
| 借入金純額 | -166.67%-2,000万 | 600.00%5,000万 | -182.00%-2,050万 | -69.30%3,500万 | -122.24%-1,000万 | 0.00%3,000万 | -119.38%-1,000万 | 299.00%2,500万 | 205.77%1.14億 | 18,088.40%4,497.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --40.6万 | ---- | ---- | ---- | --5,946.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.38%-197.5万 | -2.38%-197.6万 | -2.17%-197.5万 | -7.88%-772.2万 | -1.79%-193万 | -1.69%-192.9万 | -2.22%-193万 | -30.87%-193.3万 | -60.39%-715.8万 | -70.04%-189.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 24.81%-40.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54万 | ---54万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.18%-23万 | --0 | 9.59%-6.6万 | -9.09%-25.2万 | --0 | 99.27%-17.4万 | ---5,000 | ---7.3万 | ---23.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626.36%4,201.4万 | -114.93%-1,473.8万 | -192.64%-4,458.3万 | -71.48%8,041.3万 | -147.20%-5,847.2万 | -109.70%-798.2万 | 82.35%9,874.1万 | 122.74%4,812.6万 | 51.61%2.82億 | -30.46%1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.04%8,200.2万 | 15.50%9,466.9万 | 3.28%8,332.2万 | -59.09%8,067.8万 | 66.20%1.41億 | 102.46%1.55億 | -47.60%8,196.6万 | -59.09%8,067.8万 | 7.48%1.97億 | -51.95%8,504万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 565.29%6,285.1万 | -117.38%-1,266.7万 | 780.98%1,134.7万 | 102.27%264.4万 | -1,230.08%-5,801.8万 | -257.84%-1,350.8万 | 191.18%7,288.2万 | 103.16%128.8万 | -949.15%-1.17億 | -121.56%-436.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.49%1.45億 | -47.04%8,200.2万 | 15.50%9,466.9万 | 3.28%8,332.2万 | 3.28%8,332.2万 | 66.20%1.41億 | 102.46%1.55億 | -47.60%8,196.6万 | -59.09%8,067.8万 | -59.09%8,067.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.68%2,020.8万 | 116.77%99万 | -53.04%492.8万 | -62.93%1,736.5万 | -59.95%513.9万 | -68.98%763.5万 | 50.18%-590.2万 | -50.62%1,049.3万 | 54.78%4,684.6万 | 260.63%1,283.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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