| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 225.72%5,246万 | 54.09%-4,172.8万 | -389.90%-9,089.1万 | -150.72%-1,855.3万 | 534.53%3,658.26万 | 2.89%576.53万 | -57.65%560.37万 | -11.55%1,323.06万 | 138.45%1,495.87万 | 627.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.37%2,886万 | 1.42%2,792万 | 178.62%2,753万 | -25.95%988.1万 | -19.89%1,334.41万 | 38.24%1,665.82万 | 5.37%1,205.04万 | 1.43%1,143.67万 | 0.91%1,127.54万 | --1,117.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 59.62%-320.9万 | 46.66%-794.7万 | -224.34%-1,490万 | 25.16%-459.4万 | 21.34%-613.88万 | 16.27%-780.44万 | -5.45%-932.06万 | -3,729,534.60%-883.88万 | -95.96%237 | --5,868 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.71%109万 | 5.29%119.4万 | --113.4万 | --0 | -5.46%432.31万 | 44.06%457.3万 | 17.85%317.43万 | 27.58%269.35万 | 59.77%211.12万 | --132.14万 |
| 繰延税金 | 122.29%77.8万 | 112.17%35万 | -69.98%-287.6万 | -487.23%-169.2万 | 950.62%43.7万 | -92.95%4.16万 | -73.18%59.01万 | 313.16%220.02万 | 148.64%53.25万 | ---109.49万 |
| その他の非現金項目 | 120.57%1,375.6万 | 37.44%-6,688.4万 | -280.48%-1.07億 | -236.39%-2,809.8万 | 269.63%2,060.16万 | -141.38%-1,214.47万 | -210.67%-503.13万 | 1,183.06%454.61万 | 105.60%35.43万 | ---632.45万 |
| 運転資金の増減額 | 443.15%749.1万 | -225.10%-218.3万 | 143.12%174.5万 | -396.96%-404.7万 | 15.75%136.28万 | -37.02%117.74万 | 151.63%186.95万 | -36,486.34%-362.12万 | -97.87%9,952 | --46.68万 |
| -売上債権増減額 | 21.89%-88.5万 | -92.03%-113.3万 | 21.75%-59万 | -323.33%-75.4万 | 139.52%33.76万 | -17.60%-85.43万 | -21.86%-72.64万 | -89.46%-59.61万 | 34.82%-31.47万 | ---48.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 333.25%835.3万 | 360.54%192.8万 | 80.31%-74万 | -442.39%-375.9万 | -49.71%109.79万 | 207.46%218.31万 | 1,422.74%71万 | -108.63%-5.37万 | 218.63%62.23万 | --19.53万 |
| -その他流動資産の変動 | -70.20%29.5万 | 833.96%99万 | -82.39%10.6万 | -8.01%60.2万 | 212.54%65.44万 | -183.93%-58.15万 | 121.98%69.29万 | ---315.18万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 93.15%-27.2万 | -233.65%-396.8万 | 2,283.09%296.9万 | 81.30%-13.6万 | -269.05%-72.71万 | -63.95%43.01万 | 561.08%119.31万 | --18.05万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.47%-29.77万 | --75.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 225.72%5,246万 | 54.09%-4,172.8万 | -389.90%-9,089.1万 | -150.72%-1,855.3万 | 534.53%3,658.26万 | 2.89%576.53万 | -57.65%560.37万 | -11.55%1,323.06万 | 138.45%1,495.87万 | --627.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 347.98%9,004.3万 | -291.38%-3,631万 | 114.81%1,897.3万 | -495.63%-1.28億 | 70.55%-2,151.08万 | 49.13%-7,303.66万 | -14.61%-1.44億 | -37.47%-1.25億 | 10.91%-9,112.91万 | -1.02億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -172.30%-196万 | -50.08%271.1万 | --543.1万 | --0 | -49.82%24.69万 | 166.94%49.2万 | -174.70%-73.5万 | --98.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 91.94%1,297.9万 | 24.30%676.2万 | -46.16%544万 | -12.28%1,010.4万 | -26.83%1,151.85万 | 132.15%1,574.21万 | 32.71%-4,896.11万 | -2,937.26%-7,276.11万 | 473.26%256.45万 | --44.73万 |
| 貸付金の純収益支払い | 285.14%8,090.6万 | -50.05%-4,370万 | 79.03%-2,912.3万 | -331.90%-1.39億 | 63.65%-3,215.59万 | 3.40%-8,846.5万 | -81.55%-9,157.42万 | ---5,044.06万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -22.17%-99.2万 | -67.77%-81.2万 | -545.33%-48.4万 | 90.68%-7.5万 | -329.20%-80.47万 | 93.71%-18.75万 | -113.48%-297.85万 | -48.14%-139.52万 | -51.10%-94.18万 | ---62.33万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3,812.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 29.98%-89万 | -204.07%-127.1万 | -157.34%-41.8万 | 330.99%72.9万 | 48.95%-31.56万 | -192.90%-61.82万 | 352.34%66.54万 | 99.72%-26.37万 | 9.17%-9,275.17万 | ---1.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 347.98%9,004.3万 | -291.38%-3,631万 | 114.81%1,897.3万 | -495.63%-1.28億 | 70.55%-2,151.08万 | 49.13%-7,303.66万 | -14.61%-1.44億 | -37.47%-1.25億 | 10.91%-9,112.91万 | ---1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -327.46%-8,789.9万 | -110.27%-2,056.3万 | -2.77%2億 | 1,143.33%2.06億 | -131.21%-1,974.61万 | -58.05%6,325.92万 | 30.69%1.51億 | -3.76%1.15億 | 71.87%1.2億 | 6,976.05万 |
| 預金増減額 | -329.26%-8,463.3万 | -107.67%-1,971.6万 | 104.22%2.57億 | 456.55%1.26億 | -131.26%-3,528.75万 | 12.18%1.13億 | -12.20%1.01億 | --1.15億 | ---- | ---- |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -168.75%-5,500万 | 433.33%8,000万 | 130.00%1,500万 | -200.00%-5,000万 | --5,000万 | --0 | --1,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.36%-338.7万 | -72.97%-330.9万 | ---191.3万 | --0 | ---- | ---337 | --0 | ---282 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.09%12.1万 | 773.05%246.2万 | 41.71%28.2万 | -63.24%19.9万 | 39.89%54.14万 | 109.75%38.7万 | -72.43%18.45万 | -54.37%66.93万 | 482.97%146.68万 | --25.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.88%12.92万 | 56.00%1.08億 | --6,950.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327.46%-8,789.9万 | -110.27%-2,056.3万 | -2.77%2億 | 1,143.33%2.06億 | -131.21%-1,974.61万 | -58.05%6,325.92万 | 30.69%1.51億 | -3.76%1.15億 | 71.87%1.2億 | --6,976.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.22%1.9億 | 80.39%2.88億 | 59.12%1.6億 | -4.45%1億 | -3.68%1.05億 | 13.32%1.09億 | 3.60%9,623.74万 | 88.94%9,289.54万 | -34.81%4,916.62万 | --7,542.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.38%5,460.4万 | -176.80%-9,860.1万 | 116.37%1.28億 | 1,369.49%5,934万 | -16.51%-467.43万 | -131.29%-401.21万 | 283.64%1,282.16万 | -92.36%334.21万 | 266.55%4,372.92万 | ---2,625.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.81%2.44億 | -34.22%1.9億 | 80.39%2.88億 | 59.12%1.6億 | -4.45%1億 | -3.68%1.05億 | 13.32%1.09億 | 3.60%9,623.74万 | 88.94%9,289.54万 | --4,916.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 220.99%5,146.8万 | 53.44%-4,254万 | -390.53%-9,137.5万 | -152.07%-1,862.8万 | 541.43%3,577.79万 | 112.48%557.79万 | -77.82%262.51万 | -15.56%1,183.54万 | 148.08%1,401.59万 | --564.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
