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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.43%-2.94億 | 360.65%5.63億 | -61.32%11.62億 | 38.50%-1.15億 | 19.92%9.45億 | 62.60%-14.29億 | -107.92%-2.16億 | -33.48%30.04億 | -261.21%-1.87億 | -50.56%7.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.95%-6.59億 | -53,250.00%-21.34億 | 71.63%-3.01億 | -427.05%-12.86億 | -183.87%-3.52億 | -113.68%-1.95億 | -100.42%-400万 | -226.16%-10.61億 | -559.46%-2.44億 | -527.59%-1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.49%8,100万 | 158.98%13.69億 | -78.33%2,600万 | 1,752.24%12.41億 | -96.84%500万 | 103.64%9,700万 | -1,060.50%-23.21億 | 133.99%1.2億 | 204.55%6,700万 | 85.88%1.58億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.50%2.87億 | -40.27%11.36億 | -38.63%2.86億 | -40.38%2.85億 | -39.36%2.85億 | -42.62%2.8億 | -10.16%19.02億 | -6.05%4.66億 | -10.65%4.78億 | -12.64%4.7億 |
| 繰延税金 | 82.50%-2,100万 | -872.41%-2.82億 | 3,212.50%2.65億 | -200.00%-2.67億 | -53.85%-1.6億 | -176.92%-1.2億 | 95.71%-2,900万 | 102.73%800万 | 63.37%-8,900万 | -300.00%-1.04億 |
| その他の非現金項目 | 30.94%5.29億 | 4.09%14.51億 | -85.32%5,900万 | -4.46%3.86億 | 96.73%6.02億 | 43.26%4.04億 | 3,300.00%13.94億 | 162.04%4.02億 | -0.98%4.04億 | 108.16%3.06億 |
| 運転資金の増減額 | 61.60%-7.35億 | 68.13%-7.85億 | -46.88%9.78億 | 72.62%-2.24億 | 915.22%3.75億 | 44.36%-19.14億 | -506.44%-24.63億 | -59.17%18.41億 | -23.01%-8.18億 | -105.15%-4,600万 |
| -売上債権増減額 | 4.74%1.99億 | 122.67%1.53億 | 114.14%1.35億 | -464.10%-1.42億 | -113.16%-3,000万 | 1,361.54%1.9億 | -1,064.29%-6.75億 | -546.26%-9.55億 | -69.53%3,900万 | 1,040.00%2.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 140.22%7,400万 | 138.38%1.47億 | -96.40%1,000万 | 133.94%1.48億 | 146.01%1.73億 | -221.85%-1.84億 | -138.73%-3.83億 | -76.40%2.78億 | -153.49%-4.36億 | -380.60%-3.76億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.03%-7.49億 | -823.20%-11.54億 | -72.80%7.52億 | -61.16%-1.95億 | -71.00%1.63億 | 43.74%-18.74億 | 71.78%-1.25億 | -1.92%27.65億 | 72.56%-1.21億 | -21.29%5.62億 |
| -その他流動資産の変動 | -50.77%-9,800万 | 144.35%1.49億 | 61.36%1.42億 | 84.34%-3,100万 | 162.05%1.03億 | -8.33%-6,500万 | -6,620.00%-3.36億 | -2.22%8,800万 | -19,700.00%-1.98億 | -574.29%-1.66億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 120.00%3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.59%-1.95億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -947.37%-1.61億 | 84.11%-1.19億 | 28.57%-1億 | 96.08%-400万 | 88.44%-3,400万 | 108.92%1,900万 | -95.56%-7.49億 | 17.65%-1.4億 | 43.02%-1.02億 | -1,570.00%-2.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 79.43%-2.94億 | 360.65%5.63億 | -61.32%11.62億 | 38.50%-1.15億 | 19.92%9.45億 | 62.60%-14.29億 | -107.92%-2.16億 | -33.48%30.04億 | -261.21%-1.87億 | -50.56%7.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 240.23%6.03億 | -156.35%-15.97億 | -119.69%-1.28億 | -174.79%-10.56億 | -90.23%1,700万 | -171.91%-4.3億 | 3,780.52%28.34億 | -10.22%6.5億 | 1,169.70%14.12億 | 167.97%1.74億 |
| 固定資産取引の純額 | 68.99%-1.2億 | -104.36%-1.38億 | -108.71%-7,100万 | -81.81%2.69億 | -77.33%5,100万 | -160.19%-3.87億 | 1,029.29%31.62億 | 0.49%8.15億 | 2,410.94%14.79億 | 208.17%2.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.28%-3,600万 | 31.14%-1.57億 | 58.46%-2,700万 | 20.90%-5,300万 | 33.33%-3,400万 | 4.44%-4,300万 | 1.72%-2.28億 | -16.07%-6,500万 | -3.08%-6,700万 | -2.00%-5,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---12.57億 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --7.59億 | ---1,400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240.23%6.03億 | -156.35%-15.97億 | -113.60%-9,700万 | -176.74%-10.59億 | -107.33%-1,100万 | -172.76%-4.3億 | 3,780.52%28.34億 | -1.52%7.13億 | 1,145.45%13.8億 | 158.59%1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.50%-4.48億 | 63.75%-17.05億 | 34.62%-11.22億 | 41.52%-6.55億 | -22.15%-7.5億 | 165.60%8.22億 | -71.45%-47.03億 | -28.44%-17.16億 | -140.86%-11.2億 | -2,018.75%-6.14億 |
| 借入金純額 | -193.63%-8.38億 | 63.89%-15.93億 | 25.62%-15.5億 | 43.93%-5.36億 | -53.44%-4.02億 | 180.63%8.95億 | -123.05%-44.12億 | -61.05%-20.84億 | -141.41%-9.56億 | -216.44%-2.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.59億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.78%200万 | 107.69%100万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 57.74%-1.12億 | --0 | -100.00%-2,800万 | 59.42%-5,600万 | 20.00%-2,800万 | 66.03%-2.65億 | -81.40%-7,800万 | 80.28%-1,400万 | 78.10%-1.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-300万 | -566.67%-2,800万 | -221.43%-1,700万 | 57.14%-600万 | -125.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.50%-4.48億 | 63.75%-17.05億 | 34.62%-11.22億 | 41.52%-6.55億 | -22.15%-7.5億 | 165.60%8.22億 | -71.45%-47.03億 | -28.44%-17.16億 | -140.86%-11.2億 | -2,018.75%-6.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.14%29.71億 | -32.06%56.21億 | -21.55%30.28億 | 23.30%48.31億 | 27.29%45.95億 | -32.06%56.21億 | -5.02%82.74億 | -14.71%38.6億 | -20.45%39.18億 | -7.22%36.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.60%-1.39億 | -31.37%-27.39億 | -102.85%-5,700万 | -2,605.48%-18.29億 | -63.56%1.84億 | 77.77%-10.37億 | -2,166.30%-20.85億 | -48.74%20.01億 | 115.18%7,300万 | -61.30%5.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 115.67%8,900万 | --0 | 119.85%2,600万 | --5,200万 | --1,100万 | -64.64%-5.68億 | -53.85%-2.4億 | -259.76%-1.31億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.37%28.32億 | -47.14%29.71億 | -47.14%29.71億 | -21.55%30.28億 | 23.30%48.31億 | 27.29%45.95億 | -32.06%56.21億 | -32.06%56.21億 | -14.71%38.6億 | -20.45%39.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.93%-4.51億 | 66.99%-6.08億 | -61.63%9.57億 | 34.27%-4.43億 | 55.05%7.52億 | 54.81%-18.74億 | -226.08%-18.42億 | -40.03%24.94億 | -237.00%-6.74億 | -63.56%4.85億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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