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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.15%-3.81万 | -683.45%-2.47万 | 73.21%-6.31万 | 72.87%-3.12万 | 124.92%1.99万 | -911.49%-5.61万 | 108.87%4,241 | 4.24%-23.56万 | -76.29%-11.48万 | -32.98%-7.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.53%-39.08万 | 55.50%-22.26万 | -4.76%-132.29万 | 56.71%-32.78万 | -106.24%-17.87万 | 0.69%-31.63万 | -398.34%-50.01万 | 47.80%-126.28万 | -71.85%-75.73万 | 92.46%-8.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14,230.70%1.61万 | -85.17%2.47万 | --34.01万 | --8.52万 | --8.87万 | ---114 | --16.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -99.21%302 | -93.62%2,425 | -6.28%15.2万 | 0.00%3.8万 | -3.68%3.8万 | -10.30%3.8万 | -10.30%3.8万 | -13.81%16.21万 | -11.03%3.8万 | -7.64%3.94万 |
| その他の非現金項目 | -37.73%13.41万 | 2.23%12.72万 | -27.38%62.65万 | -51.06%12.74万 | -28.18%15.94万 | 26.80%21.54万 | -40.96%12.44万 | -43.02%86.27万 | -17.85%26.03万 | -28.66%22.19万 |
| 運転資金の増減額 | 4,445.62%20.96万 | 180.07%2.87万 | -139.99%-6.92万 | -81.24%2.07万 | -228.50%-5.87万 | 116.04%4,610 | -178.70%-3.59万 | 75.98%17.32万 | 4,064.53%11.06万 | 2,259.55%4.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 660.59%3.51万 | 180.07%2.87万 | -139.99%-6.92万 | -81.24%2.07万 | -228.50%-5.87万 | 116.04%4,610 | -178.70%-3.59万 | 113.95%17.32万 | 4,064.53%11.06万 | 190.19%4.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.15%-3.81万 | -683.45%-2.47万 | 73.21%-6.31万 | 72.87%-3.12万 | 124.92%1.99万 | -911.49%-5.61万 | 108.87%4,241 | 4.24%-23.56万 | -76.29%-11.48万 | -32.98%-7.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 81.93%-1.03万 | 0 | 0 | 0 | -1.03万 | -352.27%-5.73万 | -5.57万 | -128.02%-1,590 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,590 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --9,040 | --0 | --0 | --0 | --9,040 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 65.17%-1.94万 | --0 | --0 | --0 | ---1.94万 | ---5.57万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 81.93%-1.03万 | --0 | --0 | --0 | ---1.03万 | -352.27%-5.73万 | ---5.57万 | -128.02%-1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.35%4.02万 | 0 | -69.53%5.98万 | -100.00%1 | -63.64%3.69万 | -66.22%1.18万 | 74.46%1.11万 | 106.00%19.62万 | 1,014.55%5.34万 | 1,284.98%10.15万 |
| 借入金純額 | 240.35%4.02万 | --0 | -69.53%5.98万 | -100.00%1 | --3.69万 | --1.18万 | --1.11万 | 365.37%19.62万 | 1,014.55%5.34万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.35%4.02万 | --0 | -69.53%5.98万 | -100.00%1 | -63.64%3.69万 | -66.22%1.18万 | 74.46%1.11万 | 106.00%19.62万 | 1,014.55%5.34万 | 1,284.98%10.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.36%5.9万 | -14.04%8.38万 | -49.79%9.74万 | -46.44%11.49万 | -70.12%5.81万 | -32.90%10.24万 | -49.79%9.74万 | -39.75%19.41万 | -19.06%21.45万 | -37.67%19.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.91%2,175 | -599.48%-2.47万 | 85.84%-1.37万 | 73.40%-3.12万 | 183.71%5.68万 | -205.64%-4.43万 | 111.95%4,954 | 24.55%-9.66万 | -64.96%-11.71万 | 142.55%2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.28%6.12万 | -42.36%5.9万 | -14.04%8.38万 | -14.04%8.38万 | -46.44%11.49万 | -70.12%5.81万 | -32.90%10.24万 | -49.79%9.74万 | -49.79%9.74万 | -19.06%21.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.15%-3.81万 | -683.45%-2.47万 | 73.39%-6.31万 | 72.87%-3.12万 | 124.43%1.99万 | -911.49%-5.61万 | 108.87%4,241 | 3.59%-23.71万 | -76.29%-11.48万 | -35.63%-8.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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