ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.72%-32.93万 | 47.82%98.11万 | 514.68%77.44万 | 41.90%-58.96万 | 423.08%28.97万 | -1,151.53%-135.62万 | 149.26%66.37万 | -226.15%-18.68万 | -1,113.63%-101.48万 | -90.89%5.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.24%-52.9万 | -30.83%66.67万 | 74.10%-19.32万 | 92.84%-32.37万 | 95.28%-18.5万 | -24.69%-35.68万 | 289.26%96.38万 | -33.23%-74.57万 | -1,756.42%-452.01万 | -6,367.59%-392.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -193.76%-8,427 | 112.83%8,189 | -99.39%252 | 91.50%-3.14万 | 83.35%-1.76万 | 109.38%8,988 | 38.69%-6.38万 | 164.27%4.1万 | 86.11%-36.91万 | 77.14%-10.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.10%20.66万 | -11.27%20.37万 | 10.95%23.6万 | -8.31%81.16万 | -37.89%13.16万 | 7.89%23.78万 | 1.88%22.96万 | -6.56%21.27万 | -8.88%88.52万 | -11.86%21.19万 |
| 繰延税金 | 57.57%-3,338 | --244 | ---8,464 | --0 | 112,300.00%7,868 | -548.06%-7,868 | --0 | --0 | 97.45%-496 | -99.69%7 |
| その他の非現金項目 | -11.60%6.28万 | 101.98%2.68万 | -12.70%6.33万 | -514.91%-128.84万 | -203.30%-7.56万 | -7.58%7.11万 | -1,808.41%-135.63万 | -10.60%7.25万 | 5.80%31.05万 | -2.91%7.32万 |
| 運転資金の増減額 | 95.57%-5.8万 | -91.53%7.54万 | 190.89%67.66万 | 132.73%24.13万 | 12.25%42.83万 | -718.11%-131万 | 149.65%89.05万 | -49.74%23.26万 | -159.72%-73.73万 | -52.95%38.15万 |
| -売上債権増減額 | 304.75%37.55万 | -2,696.88%-36.24万 | 1,718.95%81.6万 | -1,809.27%-99.67万 | -3,247.49%-77.68万 | -501.42%-18.34万 | 118.41%1.4万 | -179.04%-5.04万 | -60.66%5.83万 | 266.89%2.47万 |
| -棚卸資産増減額 | -306.91%-47.26万 | --20.14万 | --45.08万 | --58.89万 | --70.5万 | ---11.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.82%11.92万 | -66.91%31.67万 | -255.22%-56.34万 | 310.60%98.17万 | 35.73%59.14万 | -474.44%-92.98万 | 158.58%95.71万 | -24.94%36.3万 | -132.88%-46.61万 | -51.86%43.58万 |
| -その他流動資産の変動 | ---72 | ---391 | --5.42万 | ---5.42万 | ---5.42万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 0.69%-8.01万 | 0.89%-7.98万 | -1.29%-8.1万 | 2.68%-32.07万 | -0.67%-7.94万 | 1.70%-8.07万 | 3.99%-8.06万 | 5.44%-8万 | 1.29%-32.95万 | 0.70%-7.89万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --4.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.72%-32.93万 | 47.82%98.11万 | 514.68%77.44万 | 41.90%-58.96万 | 423.08%28.97万 | -1,151.53%-135.62万 | 149.26%66.37万 | -226.15%-18.68万 | -1,113.63%-101.48万 | -90.89%5.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.54%-14.27万 | -91.97%1.64万 | 99.53%-2,517 | -58.92%41.69万 | 91.97%-1.81万 | 1,435.18%77万 | -84.65%20.39万 | -289.60%-53.89万 | 172.20%101.5万 | 53.35%-22.51万 |
| 固定資産取引の純額 | -255.60%-3.98万 | -451.00%-2.04万 | ---2,517 | -6,933.76%-2.21万 | -418,175.00%-1.67万 | -372,900.00%-1.12万 | 582,000.00%5,821 | --0 | -102.64%-314 | -99.97%4 |
| 事業取引の純額 | -95.29%3.68万 | --0 | --0 | -56.76%43.9万 | 99.40%-1,343 | 1,457.57%78.12万 | -85.08%19.81万 | -290.51%-53.89万 | 171.61%101.54万 | 54.83%-22.51万 |
| その他の投資活動純額 | ---13.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.54%-14.27万 | -91.97%1.64万 | 99.53%-2,517 | -58.92%41.69万 | 91.97%-1.81万 | 1,435.18%77万 | -84.65%20.39万 | -289.60%-53.89万 | 172.20%101.5万 | 53.35%-22.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.15%983 | -95.28%5,350 | -233.71%-74.15万 | 443.64%66.69万 | -101.06%-2,040 | 101.32%1,094 | 299.62%11.33万 | 703.93%55.46万 | -90.20%12.27万 | 565.15%19.31万 |
| 借入金純額 | -10.15%983 | -95.28%5,350 | -233.71%-74.15万 | 402.66%66.69万 | -101.06%-2,040 | 101.32%1,094 | 299.62%11.33万 | 602.14%55.46万 | -57.70%13.27万 | 1,777.41%19.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%-1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.15%983 | -95.28%5,350 | -233.71%-74.15万 | 443.64%66.69万 | -101.06%-2,040 | 101.32%1,094 | 299.62%11.33万 | 703.93%55.46万 | -90.20%12.27万 | 565.15%19.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.89%174.21万 | 1,203.87%75.41万 | 220.67%74.5万 | 90.20%23.23万 | 120.25%45.39万 | 758.04%105.65万 | -71.61%5.78万 | 90.20%23.23万 | -32.75%12.22万 | 280.21%20.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.50%-47.1万 | 2.23%100.28万 | 117.78%3.04万 | 302.18%49.42万 | 1,052.32%26.96万 | -706.41%-58.51万 | 1,395.83%98.09万 | -317.44%-17.11万 | 326.06%12.29万 | -72.14%2.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 225.62%2.19万 | -183.08%-1.48万 | -532.73%-2.14万 | 245.36%1.85万 | 656.94%2.15万 | -28.97%-1.74万 | 466.69%1.78万 | -219.65%-3,379 | -148.17%-1.27万 | 117.75%2,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 184.85%129.3万 | 64.89%174.21万 | 1,203.87%75.41万 | 220.67%74.5万 | 220.67%74.5万 | 120.25%45.39万 | 758.04%105.65万 | -71.61%5.78万 | 90.20%23.23万 | 90.20%23.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.90%-36.9万 | 44.74%96.06万 | 513.33%77.19万 | 39.74%-61.17万 | 392.85%27.29万 | -1,155.66%-136.16万 | 149.26%66.37万 | -226.43%-18.68万 | -1,113.95%-101.51万 | -90.95%5.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし
