(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 514.68%77.44万 | 41.90%-58.96万 | 423.08%28.97万 | -542.30%-57.05万 | 90.94%-12.21万 | -226.15%-18.68万 | -1,113.63%-101.48万 | -90.89%5.54万 | 154.60%12.9万 | -283.76%-134.72万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 74.10%-19.32万 | 92.84%-32.37万 | 95.28%-18.5万 | -24.69%-35.68万 | 289.26%96.38万 | -33.23%-74.57万 | -1,756.42%-452.01万 | -6,367.59%-392.18万 | -113.03%-28.61万 | -70.06%24.76万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -99.39%252 | -334.31%-160.31万 | -52.85%-16.11万 | 109.38%8,988 | -1,333.39%-149.2万 | 164.27%4.1万 | 86.25%-36.91万 | 77.13%-10.54万 | 96.59%-9.59万 | 93.14%-10.41万 |
減価償却費及び償却費 | 10.95%23.6万 | -8.31%81.16万 | -37.89%13.16万 | 7.89%23.78万 | 1.88%22.96万 | -6.56%21.27万 | -8.88%88.52万 | -11.86%21.19万 | -8.55%22.04万 | -9.27%22.53万 |
繰延税金 | ---8,464 | --0 | 112,300.00%7,868 | -548.06%-7,868 | --0 | --0 | 97.45%-496 | -99.69%7 | 107.56%1,756 | 39.99%-1,750 |
その他の非現金項目 | -12.70%6.33万 | -8.74%28.34万 | -7.09%6.8万 | -7.58%7.11万 | -9.48%7.19万 | -10.60%7.25万 | -2.83%31.05万 | -2.50%7.32万 | -4.15%7.69万 | -19.14%7.94万 |
運転資金の増減額 | 190.89%67.66万 | 132.73%24.13万 | 12.25%42.83万 | -347.26%-52.4万 | 105.83%10.45万 | -49.74%23.26万 | -159.72%-73.73万 | -52.95%38.15万 | 176.76%21.19万 | -30,490.94%-179.35万 |
-売掛金増減額 | 1,718.95%81.6万 | -1,809.27%-99.67万 | -3,247.49%-77.68万 | -501.42%-18.34万 | 118.41%1.4万 | -179.04%-5.04万 | -60.66%5.83万 | 266.89%2.47万 | -51.88%4.57万 | -763.32%-7.58万 |
-在庫増減額 | --45.08万 | --58.89万 | --70.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -255.22%-56.34万 | 310.60%98.17万 | 35.73%59.14万 | -157.92%-14.38万 | 110.47%17.11万 | -24.94%36.3万 | -132.88%-46.61万 | -51.86%43.58万 | 277.26%24.83万 | -2,550.51%-163.38万 |
-その他流動資産の変動 | --5.42万 | ---5.42万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -1.29%-8.1万 | 2.68%-32.07万 | -0.67%-7.94万 | 1.70%-8.07万 | 3.99%-8.06万 | 5.44%-8万 | 1.29%-32.95万 | 0.70%-7.89万 | 2.52%-8.21万 | 2.84%-8.39万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | --4.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 514.68%77.44万 | 41.90%-58.96万 | 423.08%28.97万 | -542.30%-57.05万 | 90.94%-12.21万 | -226.15%-18.68万 | -1,113.63%-101.48万 | -90.89%5.54万 | 154.60%12.9万 | -283.76%-134.72万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.53%-2,517 | -58.92%41.69万 | 91.97%-1.81万 | -120.86%-1.05万 | -25.89%98.44万 | -289.60%-53.89万 | 172.20%101.5万 | 53.35%-22.51万 | 147.49%5.02万 | 4,211.69%132.83万 |
固定資産取引の純額 | ---2,517 | -6,933.76%-2.21万 | -418,175.00%-1.67万 | -372,900.00%-1.12万 | 582,000.00%5,821 | --0 | -102.64%-314 | -99.97%4 | -76.92%3 | -100.00%1 |
事業取引の純額 | --0 | -56.76%43.9万 | 99.40%-1,343 | -98.56%721 | -26.33%97.86万 | -290.51%-53.89万 | 171.61%101.54万 | 54.83%-22.51万 | 147.48%5.02万 | 439.68%132.83万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.53%-2,517 | -58.92%41.69万 | 91.97%-1.81万 | -120.86%-1.05万 | -25.89%98.44万 | -289.60%-53.89万 | 172.20%101.5万 | 53.35%-22.51万 | 147.49%5.02万 | 4,211.69%132.83万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.71%-74.15万 | 443.64%66.69万 | -101.06%-2,040 | 101.32%1,094 | 299.62%11.33万 | 703.93%55.46万 | -90.20%12.27万 | 565.15%19.31万 | -127.09%-8.26万 | -190.48%-5.68万 |
借入金純額 | -233.71%-74.15万 | 402.66%66.69万 | -101.06%-2,040 | 101.32%1,094 | 299.62%11.33万 | 602.14%55.46万 | -57.70%13.27万 | 1,777.41%19.31万 | -125.42%-8.26万 | -87.64%-5.68万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%-1万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.71%-74.15万 | 443.64%66.69万 | -101.06%-2,040 | 101.32%1,094 | 299.62%11.33万 | 703.93%55.46万 | -90.20%12.27万 | 565.15%19.31万 | -127.09%-8.26万 | -190.48%-5.68万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 220.67%74.5万 | 90.20%23.23万 | 120.25%45.39万 | 758.04%105.65万 | -71.61%5.78万 | 90.20%23.23万 | -32.75%12.22万 | 280.21%20.61万 | 27.41%12.31万 | -49.64%20.37万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 117.78%3.04万 | 302.18%49.42万 | 1,052.32%26.96万 | -700.89%-57.98万 | 1,388.79%97.56万 | -317.44%-17.11万 | 326.06%12.29万 | -72.14%2.34万 | 362.63%9.65万 | 76.39%-7.57万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -532.73%-2.14万 | 245.36%1.85万 | 656.94%2.15万 | -68.34%-2.28万 | 576.69%2.31万 | -219.65%-3,379 | -148.17%-1.27万 | 117.75%2,845 | -137.58%-1.35万 | -137.62%-4,843 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,203.87%75.41万 | 220.67%74.5万 | 220.67%74.5万 | 120.25%45.39万 | 758.04%105.65万 | -71.61%5.78万 | 90.20%23.23万 | 90.20%23.23万 | 280.21%20.61万 | 27.41%12.31万 |
フリーキャッシュ・フロー | 513.33%77.19万 | 39.74%-61.17万 | 392.85%27.29万 | -546.44%-57.58万 | 90.94%-12.21万 | -226.43%-18.68万 | -1,113.95%-101.51万 | -90.95%5.54万 | 154.60%12.9万 | -17,655.67%-134.72万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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