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| (Q3)2018/03/31 | (Q2)2017/12/31 | (Q1)2017/09/30 | (FY)2017/06/30 | (Q4)2017/06/30 | (Q3)2017/03/31 | (Q2)2016/12/31 | (Q1)2016/09/30 | (FY)2016/06/30 | (Q4)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.85%-5.77万 | -227.93%-12.34万 | 162.41%13.67万 | -78.47%14.54万 | 228.41%3.35万 | -119.91%-3.66万 | -30.64%9.65万 | -86.25%5.21万 | 241.51%67.57万 | 95.54%-2.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.75%-71.98万 | -12.69%-71.9万 | -3.30%-62.81万 | -76.90%-507.84万 | -143.24%-344.27万 | 15.68%-38.96万 | -73.30%-63.81万 | 2.75%-60.8万 | 57.61%-287.08万 | 69.21%-141.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -100.00%-1万 | 63.81%-2.04万 | 45.90%-2.59万 | -42.12%1.06万 | ---128 | ---5,000 | 43.67%-5.65万 | 41.11%-4.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.16%27.71万 | -58.87%15.55万 | 6.98%44.76万 | -19.33%143.56万 | -30.62%28.76万 | -13.20%35.14万 | -14.37%37.81万 | -19.30%41.84万 | -27.03%177.95万 | -53.16%41.45万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --151.65万 | --140.85万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 1,542.86%161万 | --161万 | ---- | ---- | ---- | -96.27%9.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.56万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 374.01%32.06万 | 23.43%44.01万 | 32.62%32.72万 | -57.09%68.22万 | -75.17%19.59万 | -152.57%-11.7万 | 284.11%35.66万 | -49.18%24.67万 | 19.89%158.99万 | 11.21%78.91万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -818.12%-42.71万 | -232.97%-63.99万 | -211.77%-92.49万 | ---- | ---- | -64.54%5.95万 | -71.79%48.12万 | 193.48%82.75万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 1,928.49%34.72万 | -75.31%27.31万 | -93.13%4.48万 | ---- | ---- | 154.10%1.71万 | 189.51%110.58万 | 19.50%65.17万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 122.11%19.16万 | -11,838.40%-28.64万 | -928.19%-41.11万 | ---- | ---- | 771.61%8.63万 | -36.16%2,440 | 25.48%-4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 282.68%30.79万 | 782.91%107.96万 | 837.13%129.15万 | ---- | ---- | -32.43%8.05万 | 118.29%12.23万 | -1.12%-17.52万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -2,850.28%-9.24万 | 310.05%25.59万 | 141.19%19.56万 | ---- | ---- | -98.62%3,361 | -25.74%-12.18万 | -535.03%-47.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.85%-5.77万 | -227.93%-12.34万 | 162.41%13.67万 | -78.47%14.54万 | 228.41%3.35万 | -119.91%-3.66万 | -30.64%9.65万 | -86.25%5.21万 | 241.51%67.57万 | 95.54%-2.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1.61万 | -438.60%-12.17万 | -230.67%-18.8万 | 77.64%-2.96万 | 1.45%9.59万 | 0 | 128.80%3.59万 | 149.03%14.39万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -140.62%-14.63万 | -144.25%-14.63万 | --0 | --0 | --0 | 85.74%-6.08万 | 183.65%33.06万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.51万 | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --1.61万 | -85.68%2.46万 | 64.21%-6.68万 | -101.60%-4,456 | ---- | ---- | -43.06%17.17万 | -283.40%-18.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --1.61万 | -438.60%-12.17万 | -230.67%-18.8万 | 77.64%-2.96万 | 1.45%9.59万 | --0 | 128.80%3.59万 | 149.03%14.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.60%2.94万 | 73.69%-2.4万 | -698.16%-7.86万 | 111.12%7.07万 | 298.11%19.16万 | 91.38%-1.99万 | 65.85%-9.12万 | 76.00%-9,852 | -3,561.51%-63.58万 | -113.60%-9.67万 |
| 借入金純額 | -3.53%-2.06万 | 33.12%-7.4万 | -920.65%-7.86万 | 111.12%7.07万 | 298.11%19.16万 | 91.38%-1.99万 | 58.58%-11.06万 | 123.34%9,582 | -3,561.51%-63.58万 | -113.60%-9.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.94万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.60%2.94万 | 73.69%-2.4万 | -698.16%-7.86万 | 111.12%7.07万 | 298.11%19.16万 | 91.38%-1.99万 | 65.85%-9.12万 | 76.00%-9,852 | -3,561.51%-63.58万 | -113.60%-9.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.99%14.35万 | 75.93%29.09万 | 77.21%21.68万 | 163.33%12.23万 | 77.44%17.96万 | -5.35%26.57万 | -47.37%16.54万 | 163.33%12.23万 | -92.63%4.64万 | -52.47%10.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.05%-2.84万 | -245.73%-14.74万 | 75.62%7.42万 | 24.48%9.44万 | 76.07%3.71万 | 52.04%-8.61万 | 402.29%10.12万 | -84.22%4.22万 | 112.99%7.59万 | 112.66%2.11万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --810 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.89%11.52万 | -45.99%14.35万 | 75.93%29.09万 | 77.21%21.68万 | 77.21%21.68万 | 77.44%17.96万 | -5.35%26.57万 | -47.37%16.54万 | 163.33%12.23万 | 163.33%12.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.85%-5.77万 | -227.93%-12.34万 | 162.41%13.67万 | -100.14%-836 | -137.05%-11.28万 | 79.30%-3.66万 | -37.08%9.65万 | -84.39%5.21万 | 168.03%61.49万 | 131.09%30.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
