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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.41%306.7万 | -189.35%-116.6万 | -54.92%326万 | 0.60%1,423.6万 | -167.24%-343万 | 140.90%913万 | -37.71%130.5万 | 128.47%723.1万 | 8.40%1,415.1万 | -51.31%510.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.48%321.8万 | -3.91%265.1万 | 0.96%419.6万 | 100.50%2,255万 | 212.16%1,296.4万 | -32.02%267.1万 | 2,238.14%275.9万 | 36.40%415.6万 | -2.79%1,124.7万 | -40.37%415.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -816.22%-26.5万 | -78.10%2.3万 | -159.36%-13万 | -5,371.48%-1,439万 | -17,460.71%-1,475.1万 | 109.41%3.7万 | -47.24%10.5万 | 1,360.00%21.9万 | 96.17%-26.3万 | 98.65%-8.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.64%57.3万 | -3.94%68.2万 | 1.13%71.8万 | 1.22%273.7万 | -14.57%60.4万 | -0.28%71.3万 | 10.08%71万 | 11.46%71万 | 11.05%270.4万 | 13.12%70.7万 |
| 繰延税金 | -50.00%-1.2万 | -85.71%-1.3万 | -71.43%-1.2万 | 49.12%-2.9万 | 50.00%-7,000 | 46.67%-8,000 | 50.00%-7,000 | 50.00%-7,000 | 18.57%-5.7万 | 17.65%-1.4万 |
| その他の非現金項目 | -101.09%-4.9万 | 24.11%-95.4万 | -442.71%-230.3万 | 45.67%-200.8万 | -891.30%-592.8万 | 315.14%450.5万 | -262.61%-125.7万 | 137.82%67.2万 | -503.05%-369.6万 | -106.77%-59.8万 |
| 運転資金の増減額 | -169.08%-41.1万 | -114.74%-352.6万 | -28.46%86.2万 | 2,118.38%472.3万 | 514.40%456.5万 | -60.09%59.5万 | 54.11%-164.2万 | 8.56%120.5万 | -112.44%-23.4万 | -44.80%74.3万 |
| -売上債権増減額 | -1,417.95%-59.2万 | 23.11%-40.6万 | -390.91%-16.2万 | -74.25%-110.3万 | 12.37%-50.3万 | 58.95%-3.9万 | -810.34%-52.8万 | -135.11%-3.3万 | -221.26%-63.3万 | -11,580.00%-57.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -317.03%-137.6万 | -160.14%-289.8万 | 6.95%132.4万 | 4,102.94%544.4万 | 499.23%468.6万 | -60.03%63.4万 | 68.35%-111.4万 | 21.85%123.8万 | -108.46%-13.6万 | -50.79%78.2万 |
| -繰延手数料の変更 | --155.7万 | ---22.2万 | ---30万 | -28.60%38.2万 | --38.2万 | --0 | --0 | --0 | 315.73%53.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.41%306.7万 | -189.35%-116.6万 | -54.92%326万 | 0.60%1,423.6万 | -167.24%-343万 | 140.90%913万 | -37.71%130.5万 | 128.47%723.1万 | 8.40%1,415.1万 | -51.31%510.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.69%-77.8万 | 41.06%-1,591.3万 | 173.77%815.8万 | -93.33%-5,472.7万 | -307.97%-1,034.6万 | 6.53%-632.2万 | -4,747.40%-2,700万 | 40.06%-1,105.9万 | 52.93%-2,830.7万 | 81.44%-253.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -199.98%-422.1万 | -920.71%-3,919.7万 | -596.81%-1,668.8万 | -727.69%-1,516.5万 | -729.36%-2,752.2万 | -46.20%422.2万 | -45.06%477.6万 | 118.16%335.9万 | 102.86%241.6万 | 170.32%437.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 140.79%425.6万 | 174.58%2,181.3万 | 254.31%2,448.2万 | -102.38%-6,351.7万 | -15.44%-797.1万 | 30.00%-1,043.3万 | -198.48%-2,924.8万 | -7,214.35%-1,586.5万 | -225.00%-3,138.5万 | 16.51%-690.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -258.16%-85.6万 | -6.84%-121.9万 | 110.71%1.8万 | -11,093.10%-324.6万 | -4,253.85%-169.8万 | -187.87%-23.9万 | -1,401.32%-114.1万 | 9.68%-16.8万 | 98.12%-2.9万 | -105.31%-3.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2,692.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -66.41%4.3万 | 293.94%269万 | -78.58%34.6万 | -59.91%27.7万 | -325.71%-7.9万 | 540.00%12.8万 | -321.92%-138.7万 | 14,581.82%161.5万 | -23.81%69.1万 | -60.67%3.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.69%-77.8万 | 41.06%-1,591.3万 | 173.77%815.8万 | -93.33%-5,472.7万 | -307.97%-1,034.6万 | 6.53%-632.2万 | -4,747.40%-2,700万 | 40.06%-1,105.9万 | 52.93%-2,830.7万 | 81.44%-253.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.61%243.6万 | 35,286.01%8,598.8万 | -261.99%-595万 | 375.80%501.4万 | 235.71%2,940.2万 | -163.39%-2,830.4万 | 100.55%24.3万 | -80.87%367.3万 | -131.10%-181.8万 | 57.23%-2,166.6万 |
| 預金増減額 | 114.99%405.2万 | 579.40%8,727.4万 | -135.84%-466.5万 | -103.21%-134.4万 | 521.09%3,087万 | -144.57%-2,702.6万 | 48.17%-1,820.5万 | -45.08%1,301.7万 | 478.03%4,189万 | 83.81%-733.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 134.91%1,194万 | --0 | --0 | 382.33%1,987.9万 | -16,791.49%-793.9万 | -537.86%-3,420.6万 | -433.01%-1,304.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---32.6万 | --0 | 96.15%-5,000 | 82.44%-84.3万 | -330.00%-51.6万 | --0 | 67.44%-19.7万 | 96.16%-13万 | -15.91%-480.2万 | 92.91%-12万 |
| 配当金支払総額 | -0.47%-128.4万 | -0.55%-128.6万 | -0.39%-128万 | -3.88%-511.1万 | -4.66%-127.9万 | -4.41%-127.8万 | -3.48%-127.9万 | -2.99%-127.5万 | 4.80%-492万 | 3.78%-122.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---6,000 | ---- | ---- | 69.09%37.2万 | 494.55%32.7万 | --0 | ---- | ---- | 124.49%22万 | 25.00%5.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.61%243.6万 | 35,286.01%8,598.8万 | -261.99%-595万 | 375.80%501.4万 | 235.71%2,940.2万 | -163.39%-2,830.4万 | 100.55%24.3万 | -80.87%367.3万 | -131.10%-181.8万 | 57.23%-2,166.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.60%1.43億 | -28.83%7,369.1万 | -34.21%6,822.3万 | -13.35%1.04億 | -57.17%5,259.7万 | -3.73%7,809.3万 | -16.22%1.04億 | -13.35%1.04億 | -25.63%1.2億 | -29.23%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.53%472.5万 | 370.74%6,890.9万 | 3,627.74%546.8万 | -122.09%-3,547.7万 | 181.81%1,562.6万 | -161.17%-2,549.6万 | 40.07%-2,545.2万 | -103.96%-15.5万 | 61.26%-1,597.4万 | 64.53%-1,910.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 180.10%1.47億 | 82.60%1.43億 | -28.83%7,369.1万 | -34.21%6,822.3万 | -34.21%6,822.3万 | -57.17%5,259.7万 | -3.73%7,809.3万 | -16.22%1.04億 | -13.35%1.04億 | -13.35%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.10%221.1万 | -1,554.27%-238.5万 | -67.41%229万 | -19.78%1,094.3万 | -201.32%-512.9万 | 147.93%888.1万 | -91.88%16.4万 | 135.88%702.7万 | 27.85%1,364.2万 | -51.17%506.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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