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| (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q4)2021/08/31 | (Q3)2021/05/31 | (Q2)2021/02/28 | (Q1)2020/11/30 | (FY)2020/08/31 | (Q4)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.08%-23.84万 | 29.62%-33.75万 | 60.59%-11.62万 | 3.36%-147.11万 | 39.00%-28.5万 | 23.10%-41.16万 | -42.16%-47.95万 | -61.72%-29.5万 | -1,291.25%-152.21万 | -512.65%-46.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.37%-50.59万 | 66.97%-69.71万 | 204.21%36.81万 | -64.65%-811.6万 | -184.18%-293.6万 | 1.19%-271.6万 | -176.93%-211.08万 | 8.36%-35.32万 | -1,165.24%-492.93万 | -181.89%-103.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.18%-13.85万 | -1,028.78%-263.96万 | -113.60%-184.48万 | -994.44%-171.84万 | 162.97%78.95万 | -210.17%-141.03万 | -36.81%-23.38万 | -6,807.88%-86.37万 | 6.57%-15.7万 | ---125.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22,498.33%20.32万 | 93,904.79%84.42万 | 9,195.78%8.37万 | 2,421.54%8.43万 | 8,983.85%8.16万 | 2.98%899 | 2.86%898 | 28.94%900 | 344.41%3,342 | 19.41%898 |
| その他の非現金項目 | -92.79%24.8万 | 17.89%197.68万 | 76.88%117.71万 | 445.25%730.57万 | 205.54%152.16万 | 1,069.89%344.18万 | 224.64%167.68万 | 2,035.77%66.55万 | --133.99万 | --49.8万 |
| 運転資金の増減額 | -122.53%-4.52万 | 177.87%11.83万 | -85.72%1.04万 | 398.60%37.96万 | 235.04%25.84万 | 1,410.51%20.05万 | -839.32%-15.19万 | 8.11%7.26万 | -231.71%-12.71万 | -279.56%-19.14万 |
| -売上債権増減額 | 133.08%4.65万 | -812.23%-21.85万 | -14,672.22%-11.97万 | --8.02万 | 2,353.60%24.54万 | ---14.04万 | ---2.4万 | 91.90%-810 | --0 | --1万 |
| -棚卸資産増減額 | 2.79%-2,054 | 222.65%12.8万 | 7,917.45%3.81万 | -55.73%-11.37万 | 81.22%-6,813 | 84.82%-2,113 | -1,349.23%-10.43万 | 96.88%-487 | -3,076.99%-7.3万 | -1,478.38%-3.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.14%-6.17万 | 740.06%15.13万 | 41.85%10.48万 | 916.66%44.17万 | 141.72%6.89万 | 1,086.28%32.26万 | -163.38%-2.36万 | -20.36%7.39万 | -151.02%-5.41万 | -242.23%-16.51万 |
| -その他流動資産の変動 | -147.39%-9,689 | --7.53万 | --4,398 | --1.01万 | ---1.04万 | --2.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---1.82万 | ---1.77万 | ---1.73万 | ---3.87万 | ---3.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 42.08%-23.84万 | 29.62%-33.75万 | 60.59%-11.62万 | 3.36%-147.11万 | 39.00%-28.5万 | 23.10%-41.16万 | -42.16%-47.95万 | -61.72%-29.5万 | -1,291.25%-152.21万 | -512.65%-46.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 559.96%4.37万 | 8,204.05%18.27万 | 11.49万 | 52.83%-7,311 | 0 | -9,511 | 162.86%2,200 | 0 | -10.71%-1.55万 | -1.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 110.28%978 | ---- | ---- | 38.63%-9,511 | --0 | ---9,511 | ---- | ---- | -10.71%-1.55万 | ---1.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --2,200 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --4.28万 | --18.91万 | --11.49万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 559.96%4.37万 | 8,204.05%18.27万 | --11.49万 | 52.83%-7,311 | --0 | ---9,511 | 162.86%2,200 | --0 | -10.71%-1.55万 | 14.29%-1.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.10%-15.6万 | 21.44%66.99万 | -83.13%5.95万 | 8.57%150.68万 | -87.96%4.78万 | 19.82%55.5万 | 27.36%55.16万 | 271.05%35.25万 | 412.45%138.79万 | 63.67%39.66万 |
| 借入金純額 | -132.76%-15.6万 | 317.11%66.99万 | -83.13%5.95万 | 48.08%99.7万 | 143.20%7,770 | 57.05%47.61万 | -56.37%16.06万 | 1,662.50%35.25万 | 787.79%67.33万 | -138.00%-1.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -28.65%50.99万 | -90.35%4万 | -50.72%7.89万 | ---- | ---- | 204.09%71.46万 | 76.43%41.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.10%-15.6万 | 21.44%66.99万 | -83.13%5.95万 | 8.57%150.68万 | -87.96%4.78万 | 19.82%55.5万 | 27.36%55.16万 | 271.05%35.25万 | 412.45%138.79万 | 63.67%39.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350.12%60.4万 | 48.52%8.89万 | 1,217.92%3.08万 | -98.46%2,338 | 215.80%26.8万 | -14.54%13.42万 | -7.44%5.99万 | -98.46%2,338 | 3,169.17%15.21万 | --8.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -362.02%-35.06万 | 593.19%51.51万 | 1.01%5.81万 | 119.02%2.85万 | -187.41%-23.72万 | 285.48%13.38万 | -19.51%7.43万 | 165.86%5.75万 | -201.57%-14.97万 | -154.27%-8.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.46%25.34万 | 350.12%60.4万 | 48.52%8.89万 | 1,217.92%3.08万 | 1,217.92%3.08万 | 215.80%26.8万 | -14.54%13.42万 | -7.44%5.99万 | -98.46%2,338 | -98.46%2,338 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.62%-23.74万 | 28.28%-34.39万 | 60.59%-11.62万 | 3.71%-148.06万 | 40.53%-28.5万 | 21.33%-42.12万 | -40.70%-47.95万 | -61.72%-29.5万 | -1,145.98%-153.76万 | -430.91%-47.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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