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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.79%1.42億 | -51.89%1.12億 | -12.22%2.33億 | 88.22%2.65億 | -46.93%1.41億 | -1.01%2.66億 | 3.71%2.68億 | 13.17%2.59億 | -1.30%2.29億 | 18.29%2.32億 |
| 運転資金の増減額 | -211.99%-6.77億 | 382.08%6.05億 | 26.00%-2.14億 | -203.69%-2.9億 | 206.20%2.79億 | -746.19%-2.63億 | 130.72%4,070万 | 45.41%-1.33億 | -2.19%-2.43億 | -264.36%-2.38億 |
| -売上債権増減額 | 180.88%550万 | -134.34%-680万 | 330.43%1,980万 | 131.72%460万 | -202.08%-1,450万 | 73.91%-480万 | -1.66%-1,840万 | -13.13%-1,810万 | -280.95%-1,600万 | -185.71%-420万 |
| -貸付金の変更 | -121.20%-12.08億 | -298.40%-5.46億 | 85.71%-1.37億 | -731.92%-9.59億 | 64.60%-1.15億 | -56.21%-3.26億 | 33.83%-2.09億 | 45.74%-3.15億 | -648.32%-5.81億 | 79.35%-7,760万 |
| -その他流動資産の変動 | -18.02%-2,030万 | 60.64%-1,720万 | -653.45%-4,370万 | -106.90%-580万 | 201.57%8,410万 | -117.89%-8,280万 | -171.43%-3,800万 | 57.19%-1,400万 | 9.42%-3,270万 | -83.25%-3,610万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -137.40%-3.82億 | 543.60%10.21億 | 33.25%1.59億 | -72.26%1.19億 | 2,004.90%4.29億 | -93.33%2,040万 | 155.00%3.06億 | 738.30%1.2億 | -4.44%-1,880万 | -105.30%-1,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | --20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.89%130万 | 35.71%760万 | -34.88%560万 |
| 固定資産取引の純額 | -63.22%-1,420万 | -22.54%-870万 | 20.22%-710万 | -67.92%-890万 | -8.16%-530万 | 57.02%-490万 | -60.56%-1,140万 | 47.41%-710万 | 8.16%-1,350万 | -149.15%-1,470万 |
| 無形資産取引の純額 | 43.05%-3,030万 | -3.70%-5,320万 | -7.10%-5,130万 | -8.13%-4,790万 | -4.98%-4,430万 | -27.88%-4,220万 | 0.30%-3,300万 | -52.53%-3,310万 | -13.61%-2,170万 | 4.02%-1,910万 |
| 事業取引の純額 | -2,800.00%-1,450万 | ---50万 | --0 | 85.37%-60万 | -104.88%-410万 | 28,100.00%8,400万 | 95.45%-30万 | -407.69%-660万 | -105.86%-130万 | 396.00%2,220万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.77%-5,880万 | -6.85%-6,240万 | -1.74%-5,840万 | -6.89%-5,740万 | -245.53%-5,370万 | 182.55%3,690万 | 1.76%-4,470万 | -57.44%-4,550万 | -381.67%-2,890万 | 75.71%-600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 93.59%-150万 | -157.64%-2,340万 | --4,060万 | --0 | ---- | 1,045.25%2.49億 | ---2,630万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.00%-350万 | 47.37%-500万 | 21.49%-950万 | -51.25%-1,210万 | 27.27%-800万 | 31.25%-1,100万 | -25.98%-1,600万 | 47.95%-1,270万 | -34.81%-2,440万 | -135.06%-1,810万 |
| 配当金支払総額 | 32.29%-6,710万 | -3.77%-9,910万 | -10.28%-9,550万 | -31.61%-8,660万 | 31.10%-6,580万 | -4.95%-9,550万 | -6.31%-9,100万 | -6.60%-8,560万 | -8.22%-8,030万 | -10.58%-7,420万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.27%7,600万 | 13.78%-1.33億 | -78.13%-1.54億 | 15.87%-8,640万 | 14.91%-1.03億 | -192.28%-1.21億 | 194.65%1.31億 | -4.14%-1.38億 | -19.55%-1.33億 | -18.59%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.75%22.09億 | -3.73%13.83億 | -1.69%14.37億 | 22.97%14.61億 | -5.07%11.88億 | 45.61%12.52億 | -6.90%8.6億 | -16.35%9.23億 | -10.90%11.04億 | 21.75%12.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.15%-3.65億 | 1,641.60%8.26億 | -117.00%-5,360万 | -109.05%-2,470万 | 530.60%2.73億 | -116.17%-6,340万 | 715.54%3.92億 | 64.69%-6,370万 | -33.63%-1.8億 | -161.00%-1.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.51%18.45億 | 59.75%22.09億 | -3.73%13.83億 | -1.69%14.37億 | 22.97%14.61億 | -5.07%11.88億 | 45.61%12.52億 | -6.90%8.6億 | -16.35%9.23億 | -10.90%11.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.45%-4.27億 | 856.63%9.6億 | 61.00%1億 | -83.60%6,230万 | 1,522.47%3.8億 | -110.21%-2,670万 | 227.82%2.62億 | 247.50%7,980万 | -4.24%-5,410万 | -116.54%-5,190万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
