(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -425.74%-286.08万 | -54.41万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -519.93%-161.75万 | ---26.09万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -338.97%-124.33万 | ---28.32万 |
直接受取利息 | --5.09万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -416.38%-280.98万 | ---54.41万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.24万 | |
資本支出 | ---1.95万 | ---- |
固定資産取引の純額 | ---14.29万 | ---- |
事業取引の純額 | ---3万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---19.24万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 901.65%659.71万 | 65.86万 |
株式発行/消却(ネット) | 901.65%659.71万 | --65.86万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 901.65%659.71万 | --65.86万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,447,700.00%11.45万 | --1 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3,040.22%359.48万 | --11.45万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,140.20%370.93万 | --11.45万 |
フリーキャッシュ・フロー | -446.22%-297.22万 | ---54.41万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし