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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -781.75%-30.44万 | -8.08%-17.49万 | 28.89%-67.71万 | -13.44%-31.98万 | -225.38%-16.09万 | 89.68%-3.45万 | 43.49%-16.19万 | 13.55%-95.22万 | -28.19万 | 72.53%-4.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.80%-36.91万 | -172.87%-48.12万 | -17.55%-78.47万 | 76.71%-7.15万 | -177.47%-27.3万 | -66.99%-26.4万 | 68.23%-17.63万 | -480.35%-66.76万 | ---30.69万 | 222.41%35.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,102.91%3.99万 | 190.78%2.71万 | -183.48%-12.24万 | -1,107.86%-8.62万 | -105.01%-4,360 | -103.94%-1,994 | -8,942.14%-2.98万 | 204.58%14.66万 | --8,554 | 313.45%8.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.27%2.93万 | 4.66%2.99万 | 32.23%11.99万 | 13.39%3.05万 | 34.27%3.08万 | 254.13%2.99万 | -52.52%2.86万 | -4.56%9.07万 | --2.69万 | 254.41%2.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --7.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -179.89%-1.84万 | 112.24%1.05万 | -194.59%-10.88万 | -145.22%-4.52万 | 82.57%-760 | 115.53%2.3万 | -151.24%-8.58万 | 117.73%11.5万 | --10万 | -108.77%-4,360 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --8.69万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 571.03%15.52万 | 52.08%8.9万 | 92.44%-3.57万 | -833.72%-17.61万 | 110.56%5.88万 | -66.14%2.31万 | 67.48%5.85万 | 40.07%-47.24万 | ---1.89万 | -1,783.16%-55.68万 |
| 運転資金の増減額 | -190.97%-14.14万 | 46.38%6.29万 | 207.28%17.64万 | 46.02%-4.95万 | -44.14%2.76万 | 221.65%15.54万 | 666.17%4.29万 | -272.14%-16.45万 | ---9.17万 | 37.42%4.94万 |
| -売上債権増減額 | -338.72%-6,202 | -108.06%-4,320 | 198.91%4.52万 | -91.83%9,629 | 43.69%-2.06万 | 101.96%2,598 | 852.08%5.36万 | -208.22%-4.57万 | --11.78万 | 30.53%-3.67万 |
| -前払費用増減額 | -51.00%-8,423 | 65.35%-4,730 | 19.60%-3.4万 | -131.07%-1.43万 | 95.49%-444 | -126.78%-5,578 | 71.00%-1.36万 | -177.89%-4.23万 | ---6,195 | -157.22%-9,838 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -180.02%-12.67万 | 2,289.04%7.19万 | 315.94%16.52万 | 77.96%-4.48万 | -49.23%4.87万 | 1,081.04%15.84万 | -93.60%3,010 | 8.52%-7.65万 | ---20.33万 | 34.07%9.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -781.75%-30.44万 | -8.08%-17.49万 | 28.89%-67.71万 | -13.44%-31.98万 | -225.38%-16.09万 | 89.68%-3.45万 | 43.49%-16.19万 | 13.55%-95.22万 | ---28.19万 | 72.53%-4.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.53%12.37万 | -229.58%-16.85万 | 192.62%53.31万 | 79.46%-6.66万 | -771.21%-28.15万 | 3,401.73%75.12万 | 166.31%13万 | -5,663.75%-57.55万 | -32.44万 | -106.37%-3.23万 |
| 固定資産取引の純額 | -110.73%-5.77万 | 37.81%-16.85万 | 85.08%-20.95万 | 62.52%-14.97万 | -180.18%-32.63万 | 210.69%53.75万 | 32.67%-27.09万 | -0.44%-140.38万 | ---39.94万 | -290.10%-11.65万 |
| 投資商品取引の純額 | -15.12%18.14万 | --0 | -11.39%66.75万 | --8,058 | -46.70%4.49万 | -53.83%21.37万 | 94.34%40.09万 | -40.36%75.33万 | --0 | -81.12%8.42万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.77%7.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.53%12.37万 | -229.58%-16.85万 | 192.62%53.31万 | 79.46%-6.66万 | -771.21%-28.15万 | 3,401.73%75.12万 | 166.31%13万 | -5,663.75%-57.55万 | ---32.44万 | -106.37%-3.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.93%19.74万 | -128.93%-1.79万 | 96.28%41.83万 | 67.39%42.4万 | 2,901.62%66.55万 | -233,599.68%-73.32万 | 470.15%6.2万 | -89.92%21.31万 | 25.33万 | 78.92%-2.38万 |
| 借入金純額 | 126.24%18.91万 | -107.56%-6,872 | 70.42%45万 | 43.49%41.43万 | 8,169.89%66.55万 | -8,615.38%-72.07万 | 1,213.46%9.09万 | 2,020.31%26.41万 | --28.88万 | -5.00%-8,247 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---1.39万 | ---2.23万 | 4.98%-2.38万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -100.00%-2.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 277.39%2.22万 | 139.00%1.13万 | 69.34%-7,957 | 420.19%3.34万 | --0 | ---1.25万 | -236.53%-2.89万 | 89.36%-2.6万 | ---1.04万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.93%19.74万 | -128.93%-1.79万 | 96.28%41.83万 | 67.39%42.4万 | 2,901.62%66.55万 | -233,599.68%-73.32万 | 470.15%6.2万 | -89.92%21.31万 | --25.33万 | 78.92%-2.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.20%2.61万 | 350.44%37.88万 | -93.58%8.41万 | -15.70%33.87万 | -77.35%11.05万 | -84.43%13.16万 | -93.58%8.41万 | 287.83%130.95万 | --40.18万 | -78.67%48.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.26%1.67万 | -1,299.75%-36.13万 | 120.87%27.43万 | 110.64%3.76万 | 311.48%22.31万 | 95.37%-1.65万 | 106.03%3.01万 | -230.98%-131.46万 | ---35.3万 | -149.11%-10.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 265.44%7,645 | -50.61%8,606 | -77.12%2.04万 | -92.90%2,508 | -73.86%5,103 | -462.85%-4,621 | -50.50%1.74万 | 380.34%8.92万 | --3.53万 | 108.82%1.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.33%5.05万 | -80.20%2.61万 | 350.44%37.88万 | 350.44%37.88万 | -15.70%33.87万 | -77.35%11.05万 | -84.43%13.16万 | -93.58%8.41万 | --8.41万 | -82.38%40.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.72%-36.21万 | 20.64%-34.34万 | 34.06%-155.35万 | 31.09%-46.95万 | -193.65%-48.72万 | 79.99%-16.4万 | 37.17%-43.28万 | 5.73%-235.6万 | ---68.13万 | -39.77%-16.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
