カナダ市場銘柄情報

CBI Colibri Resource Corp

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15分遅延取引時間外 11/13 16:00 ET
311.24万時価総額-2000直近PER

Colibri Resource Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-781.75%-30.44万
-8.08%-17.49万
28.89%-67.71万
-13.44%-31.98万
-225.38%-16.09万
89.68%-3.45万
43.49%-16.19万
13.55%-95.22万
-28.19万
72.53%-4.94万
持続的な事業活動による当期純利益
-39.80%-36.91万
-172.87%-48.12万
-17.55%-78.47万
76.71%-7.15万
-177.47%-27.3万
-66.99%-26.4万
68.23%-17.63万
-480.35%-66.76万
---30.69万
222.41%35.23万
持続的な事業活動による当期損益
2,102.91%3.99万
190.78%2.71万
-183.48%-12.24万
-1,107.86%-8.62万
-105.01%-4,360
-103.94%-1,994
-8,942.14%-2.98万
204.58%14.66万
--8,554
313.45%8.7万
減価償却費及び償却費
-2.27%2.93万
4.66%2.99万
32.23%11.99万
13.39%3.05万
34.27%3.08万
254.13%2.99万
-52.52%2.86万
-4.56%9.07万
--2.69万
254.41%2.3万
資産減損費用
----
----
--7.82万
----
----
----
----
--0
----
----
投資証券未実現損益
-179.89%-1.84万
112.24%1.05万
-194.59%-10.88万
-145.22%-4.52万
82.57%-760
115.53%2.3万
-151.24%-8.58万
117.73%11.5万
--10万
-108.77%-4,360
株式ベースの報酬
--0
--8.69万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
その他の非現金項目
571.03%15.52万
52.08%8.9万
92.44%-3.57万
-833.72%-17.61万
110.56%5.88万
-66.14%2.31万
67.48%5.85万
40.07%-47.24万
---1.89万
-1,783.16%-55.68万
運転資金の増減額
-190.97%-14.14万
46.38%6.29万
207.28%17.64万
46.02%-4.95万
-44.14%2.76万
221.65%15.54万
666.17%4.29万
-272.14%-16.45万
---9.17万
37.42%4.94万
-売上債権増減額
-338.72%-6,202
-108.06%-4,320
198.91%4.52万
-91.83%9,629
43.69%-2.06万
101.96%2,598
852.08%5.36万
-208.22%-4.57万
--11.78万
30.53%-3.67万
-前払費用増減額
-51.00%-8,423
65.35%-4,730
19.60%-3.4万
-131.07%-1.43万
95.49%-444
-126.78%-5,578
71.00%-1.36万
-177.89%-4.23万
---6,195
-157.22%-9,838
-買掛金及び未払費用の増減額
-180.02%-12.67万
2,289.04%7.19万
315.94%16.52万
77.96%-4.48万
-49.23%4.87万
1,081.04%15.84万
-93.60%3,010
8.52%-7.65万
---20.33万
34.07%9.59万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-781.75%-30.44万
-8.08%-17.49万
28.89%-67.71万
-13.44%-31.98万
-225.38%-16.09万
89.68%-3.45万
43.49%-16.19万
13.55%-95.22万
---28.19万
72.53%-4.94万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-83.53%12.37万
-229.58%-16.85万
192.62%53.31万
79.46%-6.66万
-771.21%-28.15万
3,401.73%75.12万
166.31%13万
-5,663.75%-57.55万
-32.44万
-106.37%-3.23万
固定資産取引の純額
-110.73%-5.77万
37.81%-16.85万
85.08%-20.95万
62.52%-14.97万
-180.18%-32.63万
210.69%53.75万
32.67%-27.09万
-0.44%-140.38万
---39.94万
-290.10%-11.65万
投資商品取引の純額
-15.12%18.14万
--0
-11.39%66.75万
--8,058
-46.70%4.49万
-53.83%21.37万
94.34%40.09万
-40.36%75.33万
--0
-81.12%8.42万
その他の投資活動純額
----
----
0.00%7.5万
----
----
----
----
-39.77%7.5万
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-83.53%12.37万
-229.58%-16.85万
192.62%53.31万
79.46%-6.66万
-771.21%-28.15万
3,401.73%75.12万
166.31%13万
-5,663.75%-57.55万
---32.44万
-106.37%-3.23万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
126.93%19.74万
-128.93%-1.79万
96.28%41.83万
67.39%42.4万
2,901.62%66.55万
-233,599.68%-73.32万
470.15%6.2万
-89.92%21.31万
25.33万
78.92%-2.38万
借入金純額
126.24%18.91万
-107.56%-6,872
70.42%45万
43.49%41.43万
8,169.89%66.55万
-8,615.38%-72.07万
1,213.46%9.09万
2,020.31%26.41万
--28.88万
-5.00%-8,247
配当金支払総額
--0
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
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----
支払利息CFF
---1.39万
---2.23万
4.98%-2.38万
----
----
--0
--0
-100.00%-2.5万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
277.39%2.22万
139.00%1.13万
69.34%-7,957
420.19%3.34万
--0
---1.25万
-236.53%-2.89万
89.36%-2.6万
---1.04万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
126.93%19.74万
-128.93%-1.79万
96.28%41.83万
67.39%42.4万
2,901.62%66.55万
-233,599.68%-73.32万
470.15%6.2万
-89.92%21.31万
--25.33万
78.92%-2.38万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-80.20%2.61万
350.44%37.88万
-93.58%8.41万
-15.70%33.87万
-77.35%11.05万
-84.43%13.16万
-93.58%8.41万
287.83%130.95万
--40.18万
-78.67%48.78万
現金及び現金同等物の純増減額
201.26%1.67万
-1,299.75%-36.13万
120.87%27.43万
110.64%3.76万
311.48%22.31万
95.37%-1.65万
106.03%3.01万
-230.98%-131.46万
---35.3万
-149.11%-10.55万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
265.44%7,645
-50.61%8,606
-77.12%2.04万
-92.90%2,508
-73.86%5,103
-462.85%-4,621
-50.50%1.74万
380.34%8.92万
--3.53万
108.82%1.95万
現金及び現金同等物の期末残高
-54.33%5.05万
-80.20%2.61万
350.44%37.88万
350.44%37.88万
-15.70%33.87万
-77.35%11.05万
-84.43%13.16万
-93.58%8.41万
--8.41万
-82.38%40.18万
フリーキャッシュ・フロー
-120.72%-36.21万
20.64%-34.34万
34.06%-155.35万
31.09%-46.95万
-193.65%-48.72万
79.99%-16.4万
37.17%-43.28万
5.73%-235.6万
---68.13万
-39.77%-16.59万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -781.75%-30.44万-8.08%-17.49万28.89%-67.71万-13.44%-31.98万-225.38%-16.09万89.68%-3.45万43.49%-16.19万13.55%-95.22万-28.19万72.53%-4.94万
持続的な事業活動による当期純利益 -39.80%-36.91万-172.87%-48.12万-17.55%-78.47万76.71%-7.15万-177.47%-27.3万-66.99%-26.4万68.23%-17.63万-480.35%-66.76万---30.69万222.41%35.23万
持続的な事業活動による当期損益 2,102.91%3.99万190.78%2.71万-183.48%-12.24万-1,107.86%-8.62万-105.01%-4,360-103.94%-1,994-8,942.14%-2.98万204.58%14.66万--8,554313.45%8.7万
減価償却費及び償却費 -2.27%2.93万4.66%2.99万32.23%11.99万13.39%3.05万34.27%3.08万254.13%2.99万-52.52%2.86万-4.56%9.07万--2.69万254.41%2.3万
資産減損費用 ----------7.82万------------------0--------
投資証券未実現損益 -179.89%-1.84万112.24%1.05万-194.59%-10.88万-145.22%-4.52万82.57%-760115.53%2.3万-151.24%-8.58万117.73%11.5万--10万-108.77%-4,360
株式ベースの報酬 --0--8.69万--------------0--0------------
その他の非現金項目 571.03%15.52万52.08%8.9万92.44%-3.57万-833.72%-17.61万110.56%5.88万-66.14%2.31万67.48%5.85万40.07%-47.24万---1.89万-1,783.16%-55.68万
運転資金の増減額 -190.97%-14.14万46.38%6.29万207.28%17.64万46.02%-4.95万-44.14%2.76万221.65%15.54万666.17%4.29万-272.14%-16.45万---9.17万37.42%4.94万
-売上債権増減額 -338.72%-6,202-108.06%-4,320198.91%4.52万-91.83%9,62943.69%-2.06万101.96%2,598852.08%5.36万-208.22%-4.57万--11.78万30.53%-3.67万
-前払費用増減額 -51.00%-8,42365.35%-4,73019.60%-3.4万-131.07%-1.43万95.49%-444-126.78%-5,57871.00%-1.36万-177.89%-4.23万---6,195-157.22%-9,838
-買掛金及び未払費用の増減額 -180.02%-12.67万2,289.04%7.19万315.94%16.52万77.96%-4.48万-49.23%4.87万1,081.04%15.84万-93.60%3,0108.52%-7.65万---20.33万34.07%9.59万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -781.75%-30.44万-8.08%-17.49万28.89%-67.71万-13.44%-31.98万-225.38%-16.09万89.68%-3.45万43.49%-16.19万13.55%-95.22万---28.19万72.53%-4.94万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -83.53%12.37万-229.58%-16.85万192.62%53.31万79.46%-6.66万-771.21%-28.15万3,401.73%75.12万166.31%13万-5,663.75%-57.55万-32.44万-106.37%-3.23万
固定資産取引の純額 -110.73%-5.77万37.81%-16.85万85.08%-20.95万62.52%-14.97万-180.18%-32.63万210.69%53.75万32.67%-27.09万-0.44%-140.38万---39.94万-290.10%-11.65万
投資商品取引の純額 -15.12%18.14万--0-11.39%66.75万--8,058-46.70%4.49万-53.83%21.37万94.34%40.09万-40.36%75.33万--0-81.12%8.42万
その他の投資活動純額 --------0.00%7.5万-----------------39.77%7.5万--------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -83.53%12.37万-229.58%-16.85万192.62%53.31万79.46%-6.66万-771.21%-28.15万3,401.73%75.12万166.31%13万-5,663.75%-57.55万---32.44万-106.37%-3.23万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 126.93%19.74万-128.93%-1.79万96.28%41.83万67.39%42.4万2,901.62%66.55万-233,599.68%-73.32万470.15%6.2万-89.92%21.31万25.33万78.92%-2.38万
借入金純額 126.24%18.91万-107.56%-6,87270.42%45万43.49%41.43万8,169.89%66.55万-8,615.38%-72.07万1,213.46%9.09万2,020.31%26.41万--28.88万-5.00%-8,247
配当金支払総額 --0--0--0----------0--0--0--------
支払利息CFF ---1.39万---2.23万4.98%-2.38万----------0--0-100.00%-2.5万--------
資金管理によるキャッシュ・フロー 277.39%2.22万139.00%1.13万69.34%-7,957420.19%3.34万--0---1.25万-236.53%-2.89万89.36%-2.6万---1.04万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 126.93%19.74万-128.93%-1.79万96.28%41.83万67.39%42.4万2,901.62%66.55万-233,599.68%-73.32万470.15%6.2万-89.92%21.31万--25.33万78.92%-2.38万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -80.20%2.61万350.44%37.88万-93.58%8.41万-15.70%33.87万-77.35%11.05万-84.43%13.16万-93.58%8.41万287.83%130.95万--40.18万-78.67%48.78万
現金及び現金同等物の純増減額 201.26%1.67万-1,299.75%-36.13万120.87%27.43万110.64%3.76万311.48%22.31万95.37%-1.65万106.03%3.01万-230.98%-131.46万---35.3万-149.11%-10.55万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 265.44%7,645-50.61%8,606-77.12%2.04万-92.90%2,508-73.86%5,103-462.85%-4,621-50.50%1.74万380.34%8.92万--3.53万108.82%1.95万
現金及び現金同等物の期末残高 -54.33%5.05万-80.20%2.61万350.44%37.88万350.44%37.88万-15.70%33.87万-77.35%11.05万-84.43%13.16万-93.58%8.41万--8.41万-82.38%40.18万
フリーキャッシュ・フロー -120.72%-36.21万20.64%-34.34万34.06%-155.35万31.09%-46.95万-193.65%-48.72万79.99%-16.4万37.17%-43.28万5.73%-235.6万---68.13万-39.77%-16.59万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----説明付き保留意見--------説明付き保留意見----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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