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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.24%-3.04万 | 46.64%-47.94万 | 7.14%-17.44万 | 95.49%-9,076 | -22.12万 | -7.46万 | -89.84万 | -18.79万 | -20.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.03%-7.63万 | 36.92%-65.13万 | 50.75%-13.59万 | 35.56%-20.92万 | ---12.44万 | ---18.18万 | ---103.26万 | ---27.6万 | ---32.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | -66.00%8,133 | -132.30%-1.18万 | -5.29%3.99万 | 435.48%6,562 | ---8.21万 | --2.39万 | --3.64万 | --4.21万 | ---1,956 |
| その他の非現金項目 | 10,000,100.00%10万 | 259.06%13.53万 | 75.22%-1.08万 | ---- | ---- | ---1 | ---8.51万 | ---4.34万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -174.76%-6.22万 | -71.70%4.84万 | -187.27%-6.76万 | -62.17%4.74万 | ---1.47万 | --8.33万 | --17.09万 | --7.75万 | --12.54万 |
| -売上債権増減額 | 116.99%2,963 | -106.44%-1.02万 | 48.94%-3,097 | -93.87%1,763 | --8,590 | ---1.74万 | ---4,935 | ---6,065 | --2.88万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.9万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -154.84%-5.98万 | 46.49%8.48万 | -78.43%-6.14万 | -54.48%4.4万 | ---6,807 | --10.9万 | --5.79万 | ---3.44万 | --9.67万 |
| -その他流動負債の変動 | ---5,418 | --2,408 | ---3,077 | --1,677 | --3,808 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -251.05%-2.86万 | --0 | --0 | ---2.03万 | ---8,333 | --1.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.24%-3.04万 | 46.64%-47.94万 | 7.14%-17.44万 | 95.49%-9,076 | ---22.12万 | ---7.46万 | ---89.84万 | ---18.79万 | ---20.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.53%3.06万 | -46.16%47.12万 | 1.92%17.44万 | -95.30%9,533 | 21.68万 | 7.05万 | 87.53万 | 17.11万 | 20.27万 |
| 借入金純額 | 111.89%3.06万 | 447.13%40.12万 | 3,411.45%17.94万 | 2,405.17%11.01万 | --9.73万 | --1.45万 | --7.33万 | --5,109 | --4,394 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -91.27%7万 | -103.01%-5,000 | -150.69%-10.05万 | --11.95万 | --5.6万 | --80.2万 | --16.6万 | --19.84万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.53%3.06万 | -46.16%47.12万 | 1.92%17.44万 | -95.30%9,533 | --21.68万 | --7.05万 | --87.53万 | --17.11万 | --20.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.53%755 | -72.13%8,913 | -96.91%794 | -98.60%337 | --4,746 | --8,913 | --3.2万 | --2.57万 | --2.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.14%214 | 64.64%-8,158 | 99.77%-39 | -70.82%457 | ---4,409 | ---4,167 | ---2.31万 | ---1.67万 | --1,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.58%969 | -91.53%755 | -91.53%755 | -96.91%794 | --337 | --4,746 | --8,913 | --8,913 | --2.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.24%-3.04万 | 46.64%-47.94万 | 7.14%-17.44万 | 95.49%-9,076 | ---22.12万 | ---7.46万 | ---89.84万 | ---18.79万 | ---20.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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