(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.17%-226.53万 | -430.00%-813.36万 | -333.70%-260.39万 | 88.12%-132.34万 | 112.92%246.47万 | -60.04万 | 0 | 455.06%1,420.63万 | -272.59%-1,114.11万 | -496.48%-1,907.03万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 138.56%86.39万 | 87.83%-548.12万 | 110.20%311.66万 | 41.98%-224.04万 | -6,370.76%-4,503.11万 | ---3,056.59万 | --0 | -556.95%-1,060.37万 | -205.69%-386.15万 | -52.54%71.81万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -2,859.91%-173.25万 | -203.10%-436.66万 | 42.67%-450.97万 | -92.27%6.28万 | -304.04%-144.07万 | ---786.66万 | --490.94万 | --70.42万 | 2,397.32%81.23万 | -2,014.35%-35.66万 |
減価償却費及び償却費 | 58.22%189.5万 | -15.37%652.46万 | -55.57%181.96万 | -28.65%119.77万 | 237.17%770.99万 | --409.52万 | --0 | 803.91%193.62万 | 684.23%167.85万 | 555.75%228.66万 |
資産減損費用 | ---- | -93.34%177.68万 | -100.48%-11.88万 | ---- | --2,666.08万 | --2,461.69万 | ---10.29万 | ---- | ---- | --0 |
投資証券未実現損益 | ---- | ---10.49万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | -97.28%1.48万 | -72.14%160.64万 | -93.46%26.46万 | -47.99%54.65万 | 463.09%576.69万 | --404.91万 | --0 | 1,655.14%66.72万 | --105.06万 | --102.41万 |
繰延税金 | ---- | --0 | --0 | ---- | -198.88%-111.79万 | --19.86万 | --0 | ---- | ---- | --113.06万 |
その他の非現金項目 | -74.48%26.84万 | -66.01%316.1万 | -93.59%43.37万 | 17.43%105.17万 | 497.76%930.07万 | --676.41万 | -239.74%-480.65万 | 262.66%644.76万 | 150.33%89.55万 | -2,411.02%-233.83万 |
運転資金の増減額 | -101.92%-352.47万 | -721.35%-1,035.88万 | -110.46%-315.89万 | 84.82%-174.56万 | 107.71%166.71万 | ---150.1万 | --0 | 523.29%1,466.6万 | -365.28%-1,149.79万 | -744.07%-2,161.92万 |
-売掛金増減額 | -100.67%-8,319 | 196.88%130.58万 | 97.21%-3.37万 | 2,207.11%124.45万 | -1,989.46%-134.79万 | ---120.72万 | --0 | -1,267.66%-8.17万 | -83.13%-5.91万 | -671.43%-6.45万 |
-前払費用増減額 | 88.47%-8.25万 | -106.56%-76.31万 | -98.07%22.76万 | 92.23%-71.56万 | 162.90%1,162.44万 | --1,181.37万 | --0 | 50,761.24%901.57万 | -229,535.14%-920.49万 | -145,230.40%-1,847.95万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 311.20%49.39万 | 80.21%-6.29万 | -109.34%-12.16万 | -250.71%-23.39万 | -147.51%-31.8万 | --130.12万 | --0 | -1,197.97%-177.43万 | 62.53%15.52万 | 1,157.30%66.93万 |
-その他流動資産の変動 | -92.47%-392.78万 | -30.72%-1,083.86万 | 75.90%-323.13万 | 14.58%-204.07万 | -121.43%-829.14万 | ---1,340.87万 | --0 | 324.75%750.64万 | -155.99%-238.91万 | -41.91%-374.45万 |
利息の支払額 | 74.40%-5.02万 | 15.82%-89.09万 | 11.42%-34.61万 | 13.35%-19.6万 | ---105.84万 | ---39.07万 | --0 | ---44.15万 | ---22.62万 | --0 |
利息の受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -91.26%7,359 | --0 | --0 | --0 | --7,359 | -36.15%8.42万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 152.64%8.48万 | -16.1万 | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.17%-226.53万 | -419.03%-813.36万 | -404.99%-260.39万 | 88.12%-132.34万 | 113.26%254.95万 | ---51.56万 | --0 | 455.06%1,420.63万 | -272.59%-1,114.11万 | -501.52%-1,923.13万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.36%280.35万 | 168.12%870.16万 | -12.64%218.43万 | 169.94%159.87万 | -21.89%-1,277.47万 | 250.04万 | 0 | -133.63%-1,298.92万 | -248.47%-228.6万 | -5,265.69%-1,048.05万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 99.79%-5.27万 | 99.55%-4.71万 | 99.47%-1.21万 | -57.16%-2,532.55万 | ---1,050.8万 | --0 | -125.40%-1,253.16万 | -248.47%-228.6万 | ---1,611.4万 |
無形資産取引の純額 | ---- | -30.25%875.42万 | -82.22%223.14万 | ---- | 111.07%1,255.08万 | --1,255.08万 | ---- | ---- | --0 | --594.64万 |
投資商品取引の純額 | 74.05%280.35万 | ---- | ---- | --161.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.21%-31.29万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 75.75%-46.36万 | -191.13万 | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.36%280.35万 | 165.73%870.16万 | 7.24%218.43万 | 169.94%159.87万 | -6.83%-1,323.83万 | --203.68万 | --0 | -133.63%-1,298.92万 | -248.47%-228.6万 | -6,244.20%-1,239.18万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -923.31%-46.49万 | -155.77%-345.12万 | 24.62%-251.43万 | -100.68%-4.54万 | -81.99%618.81万 | -333.57万 | 0 | 6,970.96%283.57万 | -21.89%668.81万 | 479,091.65%3,435.33万 |
借入金純額 | -923.31%-46.49万 | -2.72%-345.12万 | 24.62%-251.43万 | -100.69%-4.54万 | -113.17%-335.98万 | ---333.57万 | --0 | -15,866.94%-658.97万 | 15,526.78%656.56万 | 355,673.86%2,550.18万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | ---- | 0.10%933万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --932.07万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 5.62%27.25万 | --0 | --0 | --15万 | --12.25万 | --25.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.50%-5.46万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---72.71万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.71万 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -923.31%-46.49万 | -155.77%-345.12万 | 24.62%-251.43万 | -100.68%-4.54万 | -82.04%618.81万 | ---333.57万 | --0 | 6,970.96%283.57万 | -21.89%668.81万 | 480,444.97%3,445.03万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -77.45%72.7万 | -65.86%322.45万 | -29.55%296.13万 | -65.86%322.45万 | 33.99%944.36万 | --420.35万 | -65.25%420.35万 | -86.15%297.29万 | 33.99%944.36万 | -31.53%704.81万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -68.07%7.34万 | 35.94%-288.32万 | -61.70%-293.4万 | 103.41%22.98万 | -259.19%-450.06万 | ---181.45万 | --0 | 142.21%405.28万 | -146.92%-673.9万 | 183.16%282.73万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,707.05%3.28万 | 122.44%38.57万 | -16.27%69.96万 | -100.34%-908 | -298.08%-171.85万 | --83.55万 | --0 | -1,291.97%-282.22万 | 423.55%26.82万 | -380.81%-43.17万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -75.88%83.31万 | -77.45%72.7万 | -77.45%72.7万 | 16.17%345.34万 | -65.86%322.45万 | --322.45万 | -26.63%420.35万 | -65.25%420.35万 | -86.15%297.29万 | 33.99%944.36万 |
フリーキャッシュ・フロー | -69.62%-226.53万 | 64.06%-818.63万 | 75.95%-265.1万 | 90.05%-133.55万 | 41.85%-2,277.6万 | ---1,102.36万 | --0 | 117.52%167.47万 | -331.54%-1,342.71万 | -1,125.14%-3,916.92万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。